تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 14 اسفند 1403

طلا

در حالی که بازارهای مالی در انتظار نشانه‌هایی از سیاست‌های آتی فدرال رزرو هستند، قیمت اونس جهانی طلا تحت تأثیر داده‌های جدید اقتصادی آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ( PCE ) نشان داده که تورم در آمریکا به پایین‌ترین سطح سالانه خود از 2021 رسیده است. از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیکی در شرق اروپا و فشار ترامپ برای پایان جنگ اوکراین و روسیه، بر بازارهای مالی سایه انداخته است. این عوامل می‌توانند تأثیر مستقیم بر ارزش دلار و تقاضا برای طلا داشته باشند. در ادامه، تأثیر این تحولات را بر روند اونس جهانی طلا بررسی خواهیم کرد.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

تحلیل بنیادی XAU/USD

انتشار شاخص PCE نشان داد که تورم در آمریکا در حال کاهش است، به‌ویژه با افت سالانه PCE هدلاین به 2.5%. این داده‌ها می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند، که ممکن است فشار فروش بر دلار را افزایش داده و از قیمت اونس طلا حمایت کند. با این حال، مقامات فدرال رزرو همچنان برای تغییر سیاست‌های پولی، به نشانه‌های بیشتری از کاهش پایدار تورم نیاز دارند.

علاوه بر این، داده‌های شاخص مدیران خرید ( ISM ) نشان می‌دهد که فعالیت‌های تولیدی در آستانه رکود قرار دارند.شاخص ISM در ماه گذشته با کاهش 0.6 واحدی به 50.3 رسیده است، اما شاخص قیمت‌های پرداختی برای مواد اولیه با افزایش 7.5 واحدی به 62.4 صعود کرده است. این روند نشان‌دهنده افزایش مجدد فشارهای تورمی در تولید است، و باید دید چگونه تولیدکنندگان می‌توانند این تورم را به بخش خرید منتقل کنند. ضعف در بخش تولید می‌تواند بر ارزش دلار تأثیر منفی بگذارد و از قیمت اونس طلا حمایت کند.

بازارها در حال حاضر به دقت داده‌های اقتصادی را زیر نظر دارند، زیرا هر تغییری در تورم یا رشد اقتصادی می‌تواند مسیر آینده اونس جهانی طلا را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

دیروز، بازار طلا با یک حرکت صعودی آغاز شد و توانست بخشی از ریزش هفته قبل را جبران کند. در حال حاضر، قیمت در محدوده 2,898.850 معامله می‌شود که به نسبت رنج هفتگی، سطحی متعادل محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان هنوز به یک تصمیم قطعی نرسیده‌اند و بازار در حال ارزیابی شرایط است.

با توجه به شرایط تکنیکالی ، قیمت همچنان زیر مقاومت 2,912.722 قرار دارد و برای ادامه صعود نیاز به شکست این سطح خواهد داشت. در صورتی که قدرت خرید افزایش یابد، طلا می‌تواند به سمت مقاومت‌ های بعدی در محدوده 2,930.337 – 2,945.574 حرکت کند. این سطوح نقاطی هستند که احتمال واکنش قیمت به آن‌ها بالا بوده و ممکن است دوباره فشار فروش از این نواحی افزایش یابد.

در طرف مقابل، اگر قیمت مجدداً دچار ضعف شود، اولین حمایت کلیدی در محدوده 2,834.492 قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند فشار فروش را تشدید کند و قیمت را به سمت حمایت‌های بعدی در 2,816.222 و سپس 2,803.277 سوق دهد. در نهایت، محدوده 2,784.995 – 2,772.050 به عنوان حمایت نهایی فروشندگان در نظر گرفته می‌شود.

بازار طلا همچنان در وضعیتی نامشخص قرار دارد و معامله‌گران به دنبال سیگنال‌های قطعی‌تری برای تصمیم‌گیری هستند.

سناریوهای پیش روی اونس جهانی

• سناریو صعودی: اگر قیمت بتواند از سطح متعادل 2,898.850 عبور کند و بالای مقاومت 2,912.722 تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت محدوده 2,930.337 – 2,945.574 افزایش خواهد یافت. برای تأیید این سناریو، نیاز به افزایش حجم خرید و تشکیل کندل‌های صعودی قوی در تایم فریم‌ های بالاتر داریم.
• سناریو نزولی: در صورتی که قیمت نتواند بالای سطح 2,898.850 حفظ شود و مجدداً به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند، حمایت 2,834.492 به عنوان اولین سطح دفاعی عمل خواهد کرد. شکست این سطح می‌تواند فشار نزولی را افزایش داده و قیمت را به سمت 2,816.222 و سپس 2,803.277 سوق دهد. در صورتی که فشار فروش ادامه پیدا کند، محدوده 2,784.995 – 2,772.050 به عنوان حمایت کلیدی بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

نکات معاملاتی اونس طلا:

با توجه به روند صعودی دیروز، معامله‌گران باید توجه داشته باشند که قیمت در محدوده متعادل خود قرار دارد و بازار همچنان به دنبال جهت مشخصی است. ورود به معاملات حجیم در این شرایط می‌تواند ریسک‌پذیر باشد، بنابراین بهتر است تا زمان انتشار داده‌های اقتصادی بیشتر و واکنش بازار، از ورود زودهنگام خودداری کنید.
از مدیریت سرمایه مناسب استفاده کنید و تنها درصد مشخصی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید.