تحلیل شاخص دلار ( DXY ) امروز 16 اسفند 1403

دلار / ین ژاپن

پوند / دلار

یورو / دلار

طلا

شاخص دلار آمریکا ( DXY ) همچنان تحت تأثیر داده‌های اقتصادی و رویدادهای سیاسی، در حال تجربه نوسانات شدیدی است. با انتشار داده‌های ضعیف اشتغال بخش خصوصی، فشار فروش بر دلار افزایش یافت، اما در مقابل، شاخص مدیران خرید بخش خدمات بهتر از انتظار منتشر شد و تا حدی از افت بیشتر جلوگیری کرد. با این حال، معامله‌گران همچنان منتظر انتشار داده‌های جدید، از جمله مطالبات بیکاری هستند که می‌تواند مسیر بعدی دلار را مشخص کند.

ویدئو تحلیل تکنیکال و بنیادی DXY ( شاخص دلار )

تحلیل بنیادی شاخص دلار

ADP Non-Farm Employment Change (اشتغال بخش خصوصی):
عدد منتشر شده: 71K
عدد پیش‌ بینی : 141K
عدد قبلی: 183K
این داده بسیار ضعیف‌تر از پیش‌ بینی‌ ها بود و نشان‌دهنده کاهش شدید در روند استخدام در بخش خصوصی آمریکا است. این موضوع می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش دهد، چرا که ضعف در بازار کار معمولاً یکی از معیارهای مهم برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی است. ضعف در اشتغال باعث کاهش انتظارات برای سیاست‌های انقباضی بیشتر شده و به همین دلیل، فشار نزولی بر دلار افزایش یافته است.

ISM Services PMI (شاخص مدیران خرید بخش خدمات):
عدد منتشر شده: 53.5
عدد پیش‌ بینی : 52.5
عدد قبلی: 52.8
برخلاف داده اشتغال، این شاخص بهتر از پیش‌ بینی‌ ها منتشر شد و نشان‌دهنده رشد بخش خدمات در اقتصاد آمریکا است. این داده می‌تواند تا حدی از شاخص دلار حمایت کند، اما تأثیر آن نسبت به ضعف داده‌های اشتغال محدودتر است. در مجموع، بازار بیشتر به داده‌های شغلی توجه دارد و تأثیر کلی این دو داده ترکیبی، به ضرر دلار بوده است.

Unemployment Claims (مطالبات بیکاری – امروز منتشر می‌شود):
عدد پیش‌ بینی : 234K
عدد قبلی: 242K
این داده نیز می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر شاخص دلار داشته باشد. در صورتی که تعداد مطالبات بیکاری کمتر از پیش‌ بینی‌ ها باشد، می‌تواند نشان‌دهنده بهبود نسبی در بازار کار باشد و از دلار حمایت کند. اما اگر این داده ضعیف‌تر از انتظار منتشر شود، فشار نزولی بیشتری بر دلار وارد خواهد شد.

تحلیل تکنیکالی شاخص دلار  ( DXY )

شاخص دلار طی روز گذشته به روند نزولی خود ادامه داد و اکنون به محدوده حمایتی مهم 104.579 – 103.525 رسیده است. این سطح در گذشته به عنوان یک منطقه کلیدی عمل کرده و واکنش قیمت در این محدوده می‌تواند تعیین‌کننده مسیر بعدی دلار باشد.

محدوده‌های کلیدی:
حمایت : 104.579 – 103.525 (شاخص در حال حاضر در این محدوده قرار دارد)
مقاومت : 105.936 – 106.334

سناریوهای پیش روی شاخص دلار

• سناریوی صعودی: اگر شاخص دلار بتواند در محدوده حمایتی 104.579 – 103.525 تثبیت شود و داده‌های امروز، به‌ویژه مطالبات بیکاری، بهتر از پیش‌ بینی‌ ها منتشر شوند، احتمال یک بازگشت صعودی وجود دارد. در این صورت، شاخص می‌تواند ابتدا به سمت 105.936 حرکت کند و در صورت شکست این سطح، مقاومت 106.334 را آزمایش کند. در ادامه، اگر این روند صعودی ادامه پیدا کند، احتمال رسیدن به سطح 107.032 نیز وجود دارد.
• سناریوی نزولی: اگر شاخص دلار نتواند در محدوده حمایتی 104.579 – 103.525 تثبیت شود و داده‌های امروز ضعیف‌تر از پیش‌ بینی‌ ها منتشر شوند، احتمال افت بیشتر افزایش خواهد یافت. در این شرایط، شاخص می‌تواند ابتدا به سمت حمایت 103.525 حرکت کند و در صورت از دست دادن این سطح، امکان کاهش بیشتر تا محدوده 102.00 وجود خواهد داشت.

نکات معاملاتی در مورد ارزش دلار و تأثیر آن بر سایر بازارها

• ضعف دلار می‌تواند موجب تقویت جفت‌ ارزهایی مانند EUR/USD و GBP/USD شود.
  در صورتی که ریزش دلار ادامه یابد، USD/JPY احتمال کاهش بیشتری خواهد داشت.
• کاهش شاخص دلار معمولاً به افزایش قیمت  انس طلا منجر می‌شود. اگر روند نزولی دلار ادامه پیدا کند، احتمال رشد قیمت طلا افزایش خواهد یافت.
• ضعف داده‌های اشتغال و افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی می‌تواند فشار فروش در بازار سهام آمریکا را افزایش دهد.