تحلیل شاخص دلار ( DXY ) امروز 17 اسفند 1403

امروز روزی پرنوسان برای بازارها است. با توجه به اخبار مهم اقتصادی و سخنرانی ترامپ ، می‌توان انتظار نوسانات قابل توجهی را داشت. دلار در حال حاضر در محدوده حمایتی قرار دارد و واکنش به داده‌های اقتصادی امروز می‌تواند سرنوشت کوتاه‌ مدت آن را مشخص کند. به‌علاوه، صحبت‌های ترامپ می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین معامله‌گران باید آماده تغییرات سریع باشند. در این تحلیل، به بررسی وضعیت شاخص دلار و احتمالات پیش‌رو پرداخته‌ایم.

ویدئو تحلیل تکنیکال و بنیادی DXY ( شاخص دلار )

تحلیل بنیادی شاخص دلار آمریکا ( DXY )

امروز، بازارهای مالی تحت تاثیر چندین داده اقتصادی مهم قرار دارند که می‌تواند نوسانات زیادی را در دلار ایجاد کند. ابتدا، مطالبات بیکاری ( Unemployment Claims ) که دیروز منتشر شد، به عدد 221 هزار رسید. این عدد کمتر از پیش‌ بینی‌ ها بود که 234 هزار بود، اما تاثیر آن بر بازار چندان قابل‌توجه نبود. این کاهش می‌تواند نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازار کار باشد، اما به اندازه‌ای که تغییرات چشمگیری در دلار ایجاد کند، نبوده است.

داده مهم دیگر که امروز منتشر می‌شود، اشتغال غیرکشاورزی ( Non-Farm Payrolls ) است. پیش‌ بینی می‌شود که اشتغال در این بخش به 159 هزار برسد، در حالی که ماه گذشته این عدد 143 هزار بود. اگر این عدد بالاتر از پیش‌ بینی‌ ها منتشر شود، احتمال تقویت دلار و افزایش انتظارات برای سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو بیشتر خواهد شد. در صورتی که اشتغال کمتر از انتظار باشد، ممکن است فشار نزولی بیشتری به دلار وارد شود.

متوسط درآمد ساعتی ( Average Hourly Earnings m/m ) نیز یکی دیگر از داده‌های حیاتی امروز است. برای ماه گذشته، این عدد 0.5 درصد رشد کرده بود و پیش‌ بینی می‌شود که این بار به 0.3 درصد کاهش یابد. اگر این عدد کمتر از پیش‌ بینی‌ ها منتشر شود، ممکن است فشار بیشتری بر دلار وارد شود، زیرا کاهش دستمزدها معمولاً به معنای کاهش فشارهای تورمی است و می‌تواند فدرال رزرو را به کاهش نرخ بهره ترغیب کند.

همچنین، نرخ بیکاری ( Unemployment Rate ) بدون تغییر باقی مانده است و در سطح 4.0 درصد قرار دارد، که دقیقاً مطابق با پیش‌ بینی‌ ها است. این ثابت بودن نرخ بیکاری می‌تواند نشان‌دهنده بازار کار نسبتاً پایدار باشد و از ایجاد تغییرات اساسی در بازار دلار جلوگیری کند.

سخنرانی جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو ، در دانشگاه شیکاگو می‌تواند تاثیر زیادی بر بازار داشته باشد. لحن صحبت‌های او و هرگونه اشاره به تغییرات آینده در سیاست‌های پولی می‌تواند واکنش‌های شدیدی در بازار ایجاد کند. بنابراین، باید مراقب هرگونه سیگنال غیرمستقیم از سوی آقای پاول بود که می‌تواند بر ارزش دلار تاثیر بگذارد.

در نهایت، سخنرانی دونالد ترامپ می‌تواند تاثیر زیادی بر بازار بگذارد. او معمولاً در سخنرانی‌های خود نکاتی پیرامون سیاست‌های اقتصادی مطرح می‌کند که می‌تواند احساسات بازار را تغییر دهد و نوسانات زیادی را در پی داشته باشد. بنابراین، صحبت‌های ترامپ می‌تواند همراه با تغییرات سریع در احساسات معامله‌گران، موجب نوسانات اضافی در بازار شود.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار ( DXY )

با توجه به شرایط کنونی بازار، شاخص دلار آمریکا ( DXY ) همچنان در محدوده حمایتی 104.579 – 103.525 قرار دارد. این سطح حمایتی مهم که در تحلیل قبلی نیز به آن اشاره شد، فعلاً جلوی ریزش شدید دلار را گرفته است. با این حال، از آنجا که امروز اخبار مهمی در پیش داریم، واکنش بازار به این داده‌ها می‌تواند باعث نوسانات زیادی شود و این نوسانات ممکن است حتی در ابتدای هفته آینده هم ادامه پیدا کند. این موضوع باید در تحلیل‌های کوتاه‌ مدت و تصمیمات معاملاتی مدنظر قرار گیرد.

محدوده‌های کلیدی:

حمایت: 104.579 – 103.525
مقاومت: 105.936 – 106.334

سناریوهای پیش روی شاخص دلار

• سناریوی صعودی: در صورتی که شاخص دلار بتواند در محدوده حمایتی 104.579 – 103 تثبیت شود و اخبار امروز، به ویژه داده‌های اشتغال غیرکشاورزی ( NFP ) و درآمد ساعتی متوسط، مثبت‌تر از پیش‌ بینی‌ ها منتشر شوند، امکان بازگشت صعودی دلار وجود دارد. در این صورت، شاخص دلار می‌تواند به سمت مقاومت‌ های 105.936 و 106.334 حرکت کند. در ادامه، اگر روند صعودی ادامه یابد، احتمال رسیدن به سطح 107.032 نیز وجود دارد.
• سناریوهای نزولی: اگر شاخص دلار نتواند در محدوده حمایتی تثبیت شود و داده‌ها ضعیف‌تر از پیش‌ بینی‌ ها منتشر شوند، فشار نزولی بیشتری بر دلار وارد خواهد شد. در این صورت، شاخص دلار می‌تواند به سمت حمایت 102 حرکت کند و در صورت از دست دادن این سطح، احتمال کاهش بیشتر به سمت 101 وجود دارد.

نکات معاملاتی و تاثیر اخبار بر شاخص دلار

با توجه به اینکه امروز اخبار مهم اقتصادی در مورد اشتغال و سخنرانی پاول داریم، این داده‌ها می‌توانند نوسانات قابل توجهی را در بازار ایجاد کنند. چون امروز آخر هفته است و بازار در روزهای آخر هفته معمولاً نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند، لازم است که دقت بیشتری به تحلیل‌ها و تصمیمات معاملاتی داشته باشید. به‌ویژه که واکنش بازار به اخبار امروز ممکن است در ابتدای هفته بعدی نیز دیده شود.

در چنین شرایطی، احتمال باز شدن بازار با گپ قیمتی در روز دوشنبه وجود دارد. بنابراین، سوییینگ در این شرایط توصیه نمی‌شود، زیرا نوسانات ناگهانی و گپ‌ های قیمتی می‌توانند موجب تغییرات غیرمنتظره در قیمت‌ها شوند. همچنین، توجه به حجم معاملات و احتمال اسلیپیج ( slippage ) در این شرایط بسیار مهم است، چرا که نوسانات بالا و کمبود نقدینگی می‌توانند باعث بروز تفاوت‌های قیمتی غیرمنتظره در هنگام ورود و خروج از پوزیشن‌ها شوند.