ضعف دلار در برابر ین و فرانک؛ تعدیل نیرو در آمریکا اوج گرفت

شروع روز معاملاتی فارکس در ۶ مارس با نگاهی فنی به EURUSD، USDJPY و GBPUSD

با ورود معامله‌گران آمریکای شمالی به بازار، دلار آمریکا وضعیت متفاوتی دارد. این ارز در برابر ین ژاپن (-0.79%) و فرانک سوئیس (-0.64%) ضعیف‌تر است، اما در برابر پوند (+0.03%)، دلار کانادا (+0.22%) و دلار استرالیا (+0.03%) قوی‌تر ظاهر می‌شود.

در ویدیوی بالا، به تحلیل تکنیکال فعلی که بازارهای EURUSD، USDJPY و GBPUSD را هدایت می‌کند، پرداخته‌ام.

تصمیمات ECB و تأثیرات آن

انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بازپرداخت و نرخ سپرده خود را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به ترتیب به ۲.۶۵٪ و ۲.۵٪ برساند. تمرکز بر مسیر آینده نرخ‌ها خواهد بود. ECB نرخ بازپرداخت را از ۴.۵٪ به ۲.۶۵٪ کاهش داده است. به عنوان یک نکته مرجع، لاگارد، رئیس ECB، تأکید کرده است که این بانک رویکردی مبتنی بر داده‌ها و جلسه به جلسه خواهد داشت و به یک مسیر سیاستی خاص متعهد نخواهد شد.

• علیرغم کاهش نرخ‌ها، سیاست‌گذاران همچنان سیاست پولی را "محدودکننده" می‌دانند.
• تصمیم به صورت اجماعی اتخاذ شد.
• هیچ بحثی درباره نرخ نهایی صورت نگرفت.
• بحث‌ها درباره نرخ‌های خنثی را "کاملاً زودهنگام" توصیف کردند.

تأثیر تعرفه‌های ترامپ

دیروز، ترامپ اعلام کرد که برخی خودروسازان به مدت یک ماه از تعرفه‌ها معاف خواهند بود، مشروط بر اینکه به قوانین موجود تجارت آزاد پایبند باشند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این تعرفه‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر این شرکت‌ها داشته باشد، زیرا زنجیره تأمین آنها در آمریکای شمالی بسیار پیچیده است. برآوردها نشان می‌دهد که قیمت SUVها ۸۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.

در آلبرتا، خرید الکل از آمریکا متوقف شده و همچنین به دنبال تغییر مسیر صادرات نفت و گاز به بازارهای جایگزین هستند.

افزایش اخراج‌ها در آمریکا

اخراج‌های شرکت چالنگر در فوریه به ۱۷۲۰۲۰ نفر رسید که افزایش چشمگیری نسبت به ۴۹۷۹۰ نفر در ژانویه داشت و نشان‌دهنده افزایش ۲۴۵٪ نسبت به سال گذشته و بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۰ بود. این افزایش عمدتاً به دلیل اخراج‌های دولت فدرال بود که ۶۲۲۴۲ شغل را در ۱۷ آژانس شامل می‌شد. علاوه بر این، بیش از ۶۳۰۰۰ اخراج به ابتکار DOGE مربوط می‌شد که هم کارگران فدرال و هم پیمانکاران را تحت تأثیر قرار داد.

بازار سهام و اوراق قرضه

پیش‌بازار سهام آمریکا کاهش را نشان می‌دهد و معاملات آتی به صورت زیر است:

• داوجونز: -۴۰۰ واحد
• S&P: -۶۷ واحد
• نزدک: -۲۸۹ واحد

دیروز، شاخص‌های اصلی با افزایش بسته شدند:

• داوجونز: +۴۸۵.۶۰ واحد یا ۱.۱۴٪
• S&P: +۶۴.۴۸ واحد یا ۱.۱۲٪
• نزدک: +۲۶۷.۵۷ واحد یا ۱.۴۶٪

بازارهای اروپایی و نرخ‌های بهره

در بازارهای سهام اروپا، قبل از تصمیم نرخ بهره:

• DAX آلمان: +۰.۲۶٪ (رکورد جدید)
• CAC فرانسه: -۰.۵۸٪
• FTSE ۱۰۰ بریتانیا: -۱.۰۲٪
• IBEX اسپانیا: -۰.۵۶٪
• FTSE MIB ایتالیا: -۰.۰۹٪

در بازار بدهی آمریکا:

• اوراق ۲ ساله: ۳.۹۳۴٪، -۱.۲ واحد پایه
• اوراق ۵ ساله: ۴.۰۴۰٪، -۱.۶ واحد پایه
• اوراق ۱۰ ساله: ۴.۲۷۸٪، +۱.۱ واحد پایه
• اوراق ۳۰ ساله: ۴.۵۹۰٪، +۳.۱ واحد پایه

دیروز، بازده اوراق ۱۰ ساله اروپا ۲۰ تا ۳۰ واحد پایه افزایش یافت. امروز:

• آلمان: +۲.۹ واحد پایه
• فرانسه: +۳.۹ واحد پایه
• بریتانیا: +۰.۲ واحد پایه
• اسپانیا: +۱.۶ واحد پایه
• ایتالیا: +۳.۰ واحد پایه