نزدیک شدن S&P 500 و Nasdaq به سطوح کلیدی؛ تغییرات بزرگ در راه است؟

مفاهیم کلیدی

• S&P 500 نزدیک به حمایت کلیدی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه

• Nasdaq زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه با هدف نزولی ۱۷۹۵۳.۴۴

• شکست این سطوح می‌تواند احساسات بازار را تغییر دهد

نزدیک شدن شاخص S&P به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه صعودی خود

با ادامه کاهش قیمت سهام، شاخص S&P 500 در حال نزدیک شدن به یک سطح تکنیکال کلیدی - میانگین متحرک (MA) ۲۰۰ روزه صعودی - است که در حال حاضر در ۵۷۳۰.۷۸ قرار دارد. این شاخص اخیراً به پایین‌ترین سطح ۵۷۳۷.۴۱ رسیده و به این سطح حمایت مهم نزدیک‌تر شده است. یک شکست تأیید شده زیر MA ۲۰۰ روزه می‌تواند فشار فروش را تسریع کند و معامله‌گران احتمالاً منطقه نوسان بین ۵۶۶۹.۶۷ و ۵۶۸۸.۴۳ (مشخص شده با رنگ زرد در نمودار) را هدف قرار خواهند داد. این منطقه به‌طور تاریخی به‌عنوان یک منطقه کلیدی مورد علاقه عمل کرده است، جایی که خریداران ممکن است وارد عمل شوند. با این حال، اگر حرکت نزولی ادامه یابد، سطح حمایت اصلی بعدی در ۵۰٪ اصلاحیه صعودی آگوست ۲۰۲۴ در ۵۶۳۳.۲۷ قرار دارد که یک آستانه تکنیکال حیاتی است و می‌تواند جهت حرکت بعدی شاخص را تعیین کند.

در همین حال، شاخص نزدک نیز تحت فشار فروش جدید قرار گرفته و به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود در ۱۸۳۹۳.۳۵ سقوط کرده است. اوایل این هفته، نزدک به پایین‌ترین سطح ۱۷۹۵۶.۶۰ رسید و درست بالای یک سطح اصلاحیه مهم - ۵۰٪ اصلاحیه فیبوناچی صعودی آگوست ۲۰۲۴ در ۱۷۹۵۳.۴۴ - قرار گرفت. این سطح همچنان یک هدف نزولی کلیدی برای معامله‌گران باقی مانده است، زیرا یک شکست پایدار زیر آن، تمایل نزولی را از دیدگاه تکنیکال تقویت می‌کند. اگر فروشندگان کنترل را به دست بگیرند، خطر حرکت نزولی بیشتر افزایش می‌یابد و احتمالاً مناطق حمایت عمیق‌تر را آزمایش می‌کند.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه اغلب به‌عنوان یک شاخص روند بلندمدت در نظر گرفته می‌شود و نقض آن در هر دو شاخص می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار باشد. برای S&P 500، باقی ماندن بالای این سطح نشان می‌دهد که روند صعودی بلندمدت همچنان دست‌نخورده است، در حالی که یک حرکت پایدار زیر آن می‌تواند نشان‌دهنده افزایش خطر نزولی باشد. به‌طور مشابه، برای نزدک، ادامه فشار زیر MA ۲۰۰ روزه و شکست سطح اصلاحیه ۵۰٪، چشم‌انداز نزولی را تأیید می‌کند و سطوح حمایت پایین‌تر را به‌عنوان اهداف احتمالی بعدی قرار می‌دهد.

با توجه به اینکه نوسانات بازار همچنان بالا است، معامله‌گران به دقت نظاره‌گر خواهند بود که این سطوح تکنیکال کلیدی در جلسات آینده چگونه عمل می‌کنند. بازگشت از حمایت می‌تواند منجر به علاقه خرید جدید شود، در حالی که کاهش بیشتر می‌تواند شتاب فروش را تشدید کرده و منجر به اصلاحات عمیق‌تر شود.