تحلیل تکنیکال طلا: صعود محدود، سقوط در کمین

تحلیل امروز معاملات آتی طلا

قیمت معاملات آتی طلا (GC): ۲۹۱۷.۸ دلار (+۰.۱۳٪ نسبت به قیمت بسته شدن روز جمعه)

سطوح کلیدی

نزولی زیر: ۲۹۱۹.۳ دلار (VWAP، POC و سطوح کلیدی قبلی)

صعودی بالای: ۲۹۲۵.۲ دلار (POC روز جمعه)

منطقه مقاومت اصلی: ۲۹۳۰ تا ۲۹۳۴.۸ دلار

اهداف کلیدی نزولی: ۲۹۰۸.۳ دلار، ۲۸۹۶.۶ دلار، ۲۸۸۵ دلار، ۲۸۳۳.۳ دلار

تمایل نزولی زیر ۲۹۱۹.۳ دلار

معاملات آتی طلا در محدوده نزولی قرار دارند. قیمت زیر سطوح حمایت حیاتی زیر است:

• VWAP و POC امروز (~۲۹۲۰ دلار)
• پایین‌ترین محدوده ارزش ۵ مارس (۲۹۱۹.۸ دلار)
• VWAP در پایان ۶ مارس (۲۹۱۹.۹ دلار)
• پایین‌ترین محدوده ارزش ۴ مارس (۲۹۱۴.۶ دلار)
• پایین‌ترین محدوده ارزش روز جمعه (۲۹۱۴.۸ دلار)

با حفظ قیمت زیر این سطوح کلیدی، فشار نزولی تقویت می‌شود.

مقاومت صعودی – مسیر دشوار برای خریداران

اگر قیمت بالای ۲۹۲۵.۲ دلار برود، تمایل صعودی می‌تواند شکل بگیرد، اما مقاومت قابل توجهی در پیش است:

• ۲۹۳۰ تا ۲۹۳۲.۲ دلار (بالاترین محدوده ارزش روزهای جمعه، پنجشنبه و چهارشنبه)
• ۲۹۳۴.۸ دلار (بالاترین محدوده ارزش روز سه‌شنبه)

این منطقه مقاومت فشرده نشان می‌دهد که حتی اگر خریداران بالای ۲۹۲۵.۲ دلار بروند، پتانسیل صعودی محدود است.

شکست واضح بالای ۲۹۳۵ دلار می‌تواند راه را برای ۲۹۵۰ دلار باز کند، اما مسیر آسانی نیست.

اهداف نزولی برای معاملات آتی طلا

با توجه به ساختار نزولی، معامله‌گران می‌توانند این سطوح نزولی را برای کسب سود جزئی در نظر بگیرند:

• ۲۹۰۸.۳ دلار – اولین انحراف استاندارد پایین‌تر از VWAP (۴ مارس)
• ۲۸۹۶.۶ دلار – زیر سطح روانی ۲۹۰۰ دلار و نزدیک به دومین انحراف استاندارد پایین‌تر از VWAP (۴ مارس)
• ۲۸۸۵ دلار – سومین انحراف استاندارد پایین‌تر از VWAP (۴ مارس)
• ۲۸۳۳.۳ دلار – هدف عمیق نزدیک به بالاترین محدوده ارزش ۳ فوریه

حرکت به سمت ۲۸۳۳.۳ دلار نشان‌دهنده کاهش عمده‌ای بیش از ۸۰ واحد است که ممکن است در طول هفته رخ دهد.

نمودار روزانه معاملات آتی طلا (GC) - نمای فنی

توضیح: نمودار روزانه معاملات آتی طلا - نزولی

• شکست نزولی: قیمت زیر حمایت مورب قرمز قرار گرفته است.
• هدف نزولی: حرکت بالقوه به سمت پایین کانال صعودی.
• هدف کوتاه‌مدت نزولی (فقط یک نظر): ۲۸۳۳.۳ دلار (هدف اصلی، بالاتر از بالاترین محدوده ارزش ۳ فوریه)
• نیاز به تأیید: حرکت پایدار زیر ۲۹۰۰ دلار، تمایل نزولی را تقویت می‌کند.
• تمایل کلی: نزولی، با احتمال حرکت نزولی بیشتر اگر قیمت زیر حمایت شکسته باقی بماند.

نتیجه‌گیری – تمایل نزولی باقی می‌ماند

معاملات آتی طلا در محدوده نزولی قرار دارند و برای بازپس‌گیری سطوح کلیدی تلاش می‌کنند.

خریداران به شکست بالای ۲۹۲۵.۲ دلار نیاز دارند، اما حتی در آن صورت، مقاومت در ۲۹۳۰ تا ۲۹۳۴.۸ دلار می‌تواند تلاش‌های صعودی را متوقف کند.

فروشندگان اهداف متعددی در سمت نزولی دارند، با ۲۸۸۵ دلار و احتمالاً ۲۸۳۳.۳ دلار به عنوان اهداف عمیق‌تر.

تصویر فنی بزرگ‌تر با حرکت نزولی همسو است و از حرکت به سمت سطوح حمایت پایین‌تر حمایت می‌کند.

با مسئولیت خود معامله کنید. با ForexLive.com برای بینش‌ها و به‌روزرسانی‌های معاملاتی بیشتر همراه باشید. این یک توصیه مالی نیست. همیشه قبل از تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، تحقیقات خود را انجام دهید.