سقوط آزاد دلار؛ ین ژاپن در مسیر صعود بدون تغییرات بنیادی

تحلیل تکنیکال USDJPY - تمرکز بر CPI آمریکا

اخیراً USD تحت فشار شدید قرار گرفته است، زیرا داده‌های ضعیف‌تر اقتصادی آمریکا باعث اصلاح عمیق‌تری در دلار از موقعیت‌های خرید انباشته شده در دو فصل گذشته شده است. انتظارات بازار به سرعت از یک کاهش نرخ به سه کاهش تغییر کرده است. رویداد اصلی این هفته، گزارش CPI آمریکا است. داده‌های بالاتر از حد انتظار می‌تواند به طور موقت به دلار کمک کند، در حالی که گزارش ضعیف می‌تواند باعث تضعیف بیشتر دلار قبل از تصمیم FOMC در هفته آینده شود.

در سمت JPY، هیچ تغییر بنیادی رخ نداده است، اما ین ژاپن به دلیل احساسات ریسک‌گریز و کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری حمایت شده است. بازار همچنان حدود ۳۶ واحد پایه افزایش نرخ را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کند و معامله‌گران منتظر داده‌های بیشتر در زمینه تورم هستند تا انتظارات برای یک افزایش نرخ دیگر را تقویت کنند.

توضیح تصویر: نمودار روزانه USDJPY

نمودار روزانه

در نمودار روزانه، می‌بینیم که USDJPY زیر سطح کلیدی ۱۴۸.۶۰ معامله می‌شود. از نظر مدیریت ریسک، فروشندگان در سطح ۱۴۸.۶۰ موقعیت بهتری برای ریسک به پاداش دارند تا برای کاهش بیشتر قیمت آماده شوند، در حالی که خریداران نیاز دارند قیمت بالاتر برود تا به روند صعودی بازگردند.

توضیح تصویر: نمودار ۴ ساعته USDJPY

نمودار ۴ ساعته

در نمودار ۴ ساعته، یک خط روند نزولی جزئی وجود دارد که حرکت نزولی را در این بازه زمانی تعریف می‌کند. فروشندگان احتمالاً به این خط روند تکیه می‌کنند تا به کاهش قیمت ادامه دهند، در حالی که خریداران به دنبال شکست صعودی هستند تا برای بازگشت به روند صعودی وارد شوند.

توضیح تصویر: نمودار ۱ ساعته USDJPY

نمودار ۱ ساعته

در نمودار ۱ ساعته، چیز زیادی برای اضافه کردن وجود ندارد، زیرا فروشندگان احتمالاً در این سطوح وارد می‌شوند، در حالی که خریداران به دنبال شکست بالای خط روند هستند تا برای صعودهای جدید آماده شوند. خطوط قرمز محدوده نوسان روزانه را برای امروز تعریف می‌کنند.

رویدادهای اقتصادی پیش رو

امروز انتظارات تورمی مصرف‌کننده نیویورک فدرال رزرو را داریم. فردا، داده‌های فرصت‌های شغلی آمریکا منتشر می‌شود. روز چهارشنبه، گزارش CPI آمریکا را داریم. روز پنجشنبه، داده‌های PPI آمریکا و آمار مطالبات بیکاری منتشر می‌شود. روز جمعه، هفته را با گزارش احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان به پایان می‌رسانیم.