سقوط دلار در پی داده‌های ضعیف؛ ۳ کاهش نرخ بهره در راه؟

AUDUSD در تحلیل تکنیکال - بازگشت به منطقه مقاومت کلیدی

دلار آمریکا اخیراً تحت فشار شدید قرار گرفته است، زیرا داده‌های ضعیف‌تر اقتصادی ایالات متحده باعث اصلاح عمیق‌تری در موقعیت‌های خرید انباشته شده در دو فصل گذشته شده است. انتظارات بازار به سرعت از پیش‌بینی یک کاهش نرخ به سه کاهش تغییر کرد.

رویداد اصلی این هفته، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده است. داده‌های بالاتر از حد انتظار می‌تواند به طور موقت به دلار آمریکا کمک کند، در حالی که گزارش ضعیف می‌تواند باعث تضعیف بیشتر دلار قبل از تصمیم فدرال رزرو در هفته آینده شود.

از طرف دیگر، دلار استرالیا تحت فشار قرار گرفته است. در جبهه داخلی، بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را طبق انتظار ۲۵ واحد پایه کاهش داد و آن را به ۴.۱۰٪ رساند، اما راهنمایی‌های ارائه شده نسبت به انتظارات، بیشتر به سمت افزایش نرخ بود.

پس از این تصمیم، گزارش اشتغال استرالیا قوی بود و شاخص CPI ماهانه به ۲.۸٪ افزایش یافت که نزدیک به بالاترین حد هدف ۲-۳٪ باقی ماند.

نمودار روزانه AUDUSD

در نمودار روزانه، مشاهده می‌شود که AUDUSD در حوالی سطح ۰.۶۲ بازگشت داشته و به مقاومت کلیدی ۰.۶۳۵۰ رسیده است. در اینجا انتظار می‌رود فروشندگان وارد عمل شوند و خریداران به دنبال شکست این سطح برای افزایش موقعیت‌های خرید تا سطح ۰.۶۵ باشند.

نمودار ۴ ساعته AUDUSD

در نمودار ۴ ساعته، یک حمایت جزئی در سطح ۰.۶۲۵۰ وجود دارد. در صورت بازگشت به این سطح، انتظار می‌رود خریداران وارد عمل شوند. فروشندگان به دنبال شکست این سطح برای افزایش موقعیت‌های فروش به سمت کف‌های جدید هستند.

نمودار ۱ ساعته AUDUSD

در نمودار ۱ ساعته، یک خط روند صعودی جزئی وجود دارد که اصلاح فعلی را تعریف می‌کند. خریداران احتمالاً به این خط تکیه می‌کنند تا قیمت را به سمت اوج‌های جدید هدایت کنند، در حالی که فروشندگان به دنبال شکست این خط برای افزایش موقعیت‌های فروش به سطح ۰.۶۲۵۰ هستند.

امروز انتظارات تورمی مصرف‌کننده نیویورک را داریم. فردا، داده‌های فرصت‌های شغلی ایالات متحده منتشر می‌شود. چهارشنبه، گزارش CPI ایالات متحده را داریم. پنجشنبه، داده‌های PPI و آمار بیکاری ایالات متحده منتشر می‌شود. جمعه، هفته با گزارش احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان به پایان می‌رسد.