کاهش ۱۹ درصدی نفت خام؛ آیا روند صعودی بازمی‌گردد؟

تحلیل آتی نفت خام با TradeCompass - ۵ مارس ۲۰۲۵

بررسی بازار فعلی

قراردادهای آتی نفت خام در قیمت ۶۶.۵۱ دلار معامله می‌شوند، پس از اینکه امروز به کف ۶۵.۲۹ دلار رسیدند. این یک افزایش ۱.۲۲ دلاری یا ۱.۸۷ درصدی از پایین‌ترین قیمت روزانه است.

نقاط مرجع کلیدی:

• VWAP دیروز: ۶۶.۶۳ دلار
• بالاترین محدوده ارزش دیروز (VAH): ۶۶.۸۱ دلار
• پایین‌ترین قیمت امروز: ۶۵.۲۹ دلار (فقط ۰.۰۷ دلار بالاتر از پایین‌ترین قیمت ۵ روز اخیر)

توضیح تصویر: تحلیل آتی نفت با TradeCompass

زمینه بازار - فاز نزولی با پتانسیل محدوده معاملاتی

روند بزرگ‌تر: قراردادهای آتی نفت خام در یک کاهش عمیق بوده‌اند و در ۳۳ روز معاملاتی گذشته (۱۵ ژانویه - ۵ مارس) ۱۹.۲۵ درصد کاهش یافته‌اند.

حرکت قیمت اخیر:

• بازار در نزدیکی ۶۵.۲۹ دلار، نزدیک به پایین‌ترین قیمت چند روزه، ثبات موقتی پیدا کرده است.
• بازگشت یا محدوده معاملاتی؟ اغلب پس از کاهش‌های شدید، یک محدوده قیمتی قبل از هر بازگشت پایدار احتمالی شکل می‌گیرد.
• افزایش حدود ۲ درصدی امروز در ۸ ساعت، یک بازگشت واکنشی را نشان می‌دهد، اما هنوز یک بازگشت کامل را تأیید نمی‌کند.

یک معامله فروش مخالف در سطوح مقاومت در نظر گرفته می‌شود، زیرا معامله‌گرانی که در کاهش قیمت خرید کرده‌اند ممکن است پس از افزایش ۲.۳ درصدی سود خود را برداشت کنند.

• منطقه فروش کلیدی: ۶۶.۶۱ - ۶۶.۸۸ دلار
• پایین منطقه: ۶۶.۶۱ دلار (VWAP دیروز)
• بالای منطقه: ۶۶.۸۸ دلار (گره حجم بالا نزدیک به VAH دیروز)
• در نظر گرفتن ورود: برخی معامله‌گران منتظر می‌مانند تا قیمت از ۶۶.۸۱ دلار (VAH دیروز) عبور کند و سپس زیر آن قرار گیرد تا فروش انجام شود.

اهداف سود جزئی برای فروش در قراردادهای آتی نفت خام

• ۶۶.۶۴ دلار – سود سریع اول، همسو با VWAP دیروز
• ۶۶.۴۰ دلار – کمی بالاتر از VAH امروز
• ۶۶.۲۳ دلار – نقطه کنترل (POC) امروز، منطقه نقدینگی قوی
• ۶۶.۰۶ دلار – کمی بالاتر از POC دیروز، خوشه حجم کلیدی دیگر
• ۶۵.۹۷ دلار – نزدیک به VWAP امروز در ۶۵.۹۰ دلار
• ۶۵.۶۹ دلار – پایین‌ترین محدوده ارزش امروز (VAL)، آزمون نقدینگی دیگر
• ۶۵.۲۳ دلار – احتمال شکار توقف زیر پایین‌ترین قیمت امروز و سطح تاریخی دیگر

📌 چرا این همه سطح سود؟

در یک محدوده معاملاتی، قیمت اغلب در سطوح نقدینگی متعدد واکنش نشان می‌دهد. یک برنامه خروج ساختاریافته، سازگاری با شرایط بازار را افزایش می‌دهد.

اگر قیمت بالاتر از ۶۷.۰۸ دلار شکسته و حفظ شود، این می‌تواند نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی‌تر باشد.

اهداف صعودی برای CL!

• ۶۷.۴۹ دلار – انحراف معیار دوم بالای VWAP دیروز
• ۶۷.۹۵ دلار – انحراف معیار سوم بالای VWAP + عبور از بالاترین قیمت دیروز
• ۶۷.۹۸ دلار – کمی پایین‌تر از VAH ۴ مارس
• ۶۹.۰۶ دلار – پایین‌تر از VWAP ۳ مارس (هدف نوسانی)
• ۶۹.۵۷ دلار – پایین‌تر از VAH ۳ مارس (هدف نوسانی گسترده)

این تحلیل به شما نمی‌گوید که صعودی یا نزولی باشید - بلکه مناطق تصمیم‌گیری کلیدی را ترسیم می‌کند. اگر تمایل به نزول دارید، فروش در محدوده ۶۶.۶۱ - ۶۶.۸۸ دلار و مدیریت خروج‌ها را با دقت در نظر بگیرید. اگر حرکت صعودی ایجاد شد، نظارت بر عملکرد قیمت بالای ۶۷.۰۸ دلار برای صعود بیشتر را در نظر بگیرید. استراتژی، بازه زمانی و تحمل ریسک شما تعیین می‌کند که چگونه این مناطق را معامله کنید.

📌 انعطاف‌پذیر بمانید، ریسک را مدیریت کنید و هوشمندانه معامله کنید. این یک مشاوره مالی نیست و شما باید تحقیقات خود را انجام دهید. برای دیدگاه‌های بیشتر به ForexLive.com مراجعه کنید.