بازگشت صعودی نزدک؛ تحلیل OrderFlow چه می‌گوید؟

تحلیل امروز نزدک با tradeCompass: زمینه بازار و بینش‌های جریان سفارش

فیوچرز نزدک، که در زمان این تحلیل در ۱۹۵۶۳ معامله می‌شود، جهش قوی داشته و ۲.۲۸٪ از کف ۱۹۱۳۹.۲۵ که حدود ۱۰ ساعت پیش ثبت شده بود، افزایش یافته است. این حرکت پس از یک کاهش سه و نیم هفته‌ای رخ داده که با فشار فروش شدید، به ویژه دیروز، همراه بوده است.

تحلیل orderFlow Intel ما برای فیوچرز نزدک امروز، که حدود ۶.۵ ساعت پیش منتشر شد، نشانه‌های اولیه صعودی را شناسایی کرد که منجر به افزایش مداوم و تدریجی از کف ۱۹۱۴۶.۷۵ شده است. این امر نشان‌دهنده جذب فشار فروش و تغییر در احساسات کوتاه‌مدت است. با این حال، علیرغم این بازگشت، تاریخ نشان می‌دهد که یک بهبود V شکل پایدار بعید است. بازارها معمولاً قبل از تأیید یک بازگشت کامل، وارد یک مرحله محدوده معاملاتی می‌شوند، حتی اگر قرار باشد چنین بازگشتی رخ دهد.

توضیح تصویر: تحلیل امروز نزدک توسط tradeCompass

سطوح مقاومت کلیدی برای فیوچرز نزدک امروز و پتانسیل سودگیری یا موقعیت‌های فروش کوتاه

۱۹۶۵۰ – یک سطح مقاومت کلیدی که در آن خریداران اولیه ممکن است شروع به گرفتن سود جزئی کنند. انتظار تثبیت یا اصلاحات جزئی در اینجا وجود دارد.

۱۹۷۷۵ – فقط ۱.۵ واحد زیر اوج منطقه ارزش دیروز (VAH). این منطقه به عنوان یک منطقه سودگیری و یک ورودی فروش کوتاه احتمالی در صورت تأیید توسط جریان سفارش بسیار مهم است.

۱۹۸۷۰ – اولین انحراف معیار بالای VWAP (دیروز) – یک منطقه بحرانی که در آن تله‌های صعودی ممکن است ظاهر شوند و معامله‌گران اسکالپ/الگوریتمی ممکن است سود بگیرند.

۱۹۸۸۵ – گره حجم بالا (HVN) از دیروز – منطقه دیگری که الگوریتم‌ها ممکن است خروجی‌ها را اجرا کنند و آن را به یک مقاومت کوتاه‌مدت قوی تبدیل می‌کند.

سطوح حمایت کوتاه‌مدت فیوچرز نزدک امروز و سودگیری جزئی در فروش‌های کوتاه

اگر قیمت در سطوح مقاومت کلیدی واکنش نشان دهد، اهداف نزولی برای سودگیری جزئی عبارتند از:

۱۹۴۹۳ – گره حجم بالا (HVN) از دیروز.

۱۹۴۴۲ – نقطه کنترل دیروز (POC).

۱۹۴۱۵ – VWAP امروز (سطح پویا).

۱۹۳۶۵ – کمی بالاتر از پایین منطقه ارزش (VAL) امروز و دیروز.

۱۹۲۱۵ – نزدیک به یک گره حجم بالا (HVN) از امروز و دومین انحراف معیار پایین VWAP دیروز.

ملاحظات استراتژیک برای معامله‌گران NQ امروز

موقعیت‌های خرید:

• از دنبال کردن خریدها در سطوح بالاتر خودداری کنید، به ویژه اگر نزدک به ۱۹۷۷۰+ برسد که نشان‌دهنده یک افزایش ۳.۳٪ از کف امروز است.
• در عوض، منتظر یک اصلاح به سطوح حمایت مانند ۱۹۴۵۰–۱۹۵۰۰ باشید قبل از اینکه وارد موقعیت‌های خرید جدید شوید.

موقعیت‌های فروش کوتاه:

• فروش‌های کوتاه سفته‌بازانه را در مناطق مقاومت کلیدی (۱۹۶۵۰، ۱۹۷۷۵، ۱۹۸۷۰، ۱۹۸۸۵) در نظر بگیرید اگر جریان سفارش خستگی را تأیید کند.
• سودهای جزئی را در سطوح HVN و POC در مسیر نزولی بگیرید.

استراتژی انتخاب سهام:

• اگر به دنبال سهامی مانند تسلا، انویدیا یا پالانتیر هستید، ورودها را با یک اصلاح نزدک هماهنگ کنید و از دنبال کردن رالی فعلی خودداری کنید.
• مثال: اگر نزدک به ۱۹۷۷۰+ برسد، منتظر یک اصلاح به ۱۹۴۵۰-۱۹۵۰۰ باشید قبل از اینکه وارد موقعیت‌های خرید جدید در سهام فناوری مرتبط شوید.

خلاصه فیوچرز نزدک امروز:

نزدک یک بازگشت قوی داشته است، اما الگوهای تاریخی یک مرحله محدوده معاملاتی را قبل از یک شکست تأیید شده ترجیح می‌دهند. ۲۴ ساعت آینده برای ارزیابی اینکه آیا رالی امروز به یک محدوده تبدیل می‌شود یا به سمت بالا شتاب می‌گیرد، حیاتی خواهد بود. جریان سفارش را در سطوح کلیدی زیر نظر داشته باشید تا تغییرات شتاب را ارزیابی کرده و موقعیت‌ها را به‌طور مناسب تنظیم کنید.

با مسئولیت خودتان در نزدک معامله کنید. این یک مشاوره مالی نیست. برای دیدگاه‌های بیشتر به ForexLive.com مراجعه کنید.