تحلیل شاخص S&P 500 امروز 22 اسفند 1403

در این تحلیل ، به بررسی روند تکنیکالی S&P 500 و تأثیر آن بر بازارهای مالی پرداخته‌ایم. این شاخص پس از فشارهای نزولی اخیر به محدوده حمایتی 5,591.3 تا 5,503.4 رسیده و فعلاً از شدت افت آن کاسته شده است. روند شاخص S&P 500 می‌تواند بر دارایی‌های پرریسک همانند بیت کوین تأثیرگذار باشد(نشان دهنده‌ی ریسک پذیری یا ریسک گریزی باشد) و بر تصمیمات سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.

ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

تحلیل بنیادی شاخص S&P 500

گزارش فرصت‌های شغلی ( JOLTS ) نشان داد که فرصت‌های شغلی در ماه گذشته به 7.74 میلیون افزایش یافته است (در مقایسه با 7.51 میلیون در دوره قبلی و 7.65 میلیون مورد انتظار). رشد این شاخص در بخش‌های مالی، خرده‌فروشی و ساخت‌وساز نشان می‌دهد که بازار کار همچنان مقاوم است. این موضوع می‌تواند فدرال رزرو را در اتخاذ تصمیمات انقباضی محتاط‌تر کند، زیرا ادامه قدرت بازار کار ممکن است روند کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد.

علاوه بر این، امروز داده‌های مهم تورمی ( CPI ) منتشر خواهد شد. این داده‌ها نقش کلیدی در تعیین مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو خواهند داشت. در صورتی که تورم بالاتر از انتظار باشد، احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه‌ مدت کاهش خواهد یافت و این می‌تواند فشار بیشتری بر بازار سهام وارد کند. در مقابل، اگر تورم پایین‌تر از پیش‌ بینی‌ ها بیاید، احتمال چرخش سیاستی فدرال رزرو و حمایت از بازار سهام افزایش خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

در حال حاضر، شاخص S&P 500 پس از رسیدن به محدوده حمایتی 5,591.3 تا 5,503.4 از شدت نزول کاسته است. این محدوده نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی بازار دارد.
مقاومت‌ های پیش رو: 
5,725: اولین سطح مقاومتی که عبور از آن می‌تواند روند صعودی را تقویت کند.
5,900: سطح کلیدی بعدی که در صورت شکست مقاومت‌ های قبلی، می‌تواند هدف بعدی باشد.
6,000: محدوده روانی و سطح مهم دیگر برای شاخص.
6,120 تا 6,105.2: چالش بعدی برای ادامه روند صعودی.
6,330.7: هدف نهایی در صورت عبور از تمامی موانع قبلی.

سناریوهای پیش روی شاخص S&P 500

• سناریوی صعودی: اگر شاخص در محدوده 5,591.3 تا 5,503.4 حمایت شود و بتواند به سمت بالا حرکت کند، عبور از مقاومت‌ های 5,725 و 5,900 نشانه‌ای از بهبود بازار خواهد بود. در این شرایط، هدف بعدی 6,000 و سپس 6,120 تا 6,105.2 خواهد بود.
• سناریوی نزولی: در صورتی که حمایت فعلی از دست برود، فشار فروش می‌تواند افزایش یابد و شاخص را به سطوح پایین‌تر بکشاند. در این حالت، احتمال ادامه اصلاحات نزولی و آزمایش حمایت‌ های عمیق‌تر (5.257) وجود دارد.

نکات معاملاتی مربوط به شاخص اس اند پی 500

داده‌های اشتغال و تورم : توجه معامله‌گران به نحوه واکنش بازار به گزارش‌های اشتغال و تورم بسیار حیاتی است. در صورت انتشار داده‌های قوی، احتمال کاهش نرخ بهره کمتر شده و بازار سهام تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد.
مدیریت ریسک : نوسانات بازار همچنان بالاست، بنابراین رعایت حد ضرر و مدیریت سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد.