نقره درخشان‌تر از طلا؛ رشد ۱۸ درصدی قیمت در ۲۰۲۴
مفاهیم کلیدی- افزایش ۱۸٪ قیمت نقره در ۲۰۲۴
- تقاضای صنعتی و عوامل کلان، محرک‌های اصلی رشد
- نقره پتانسیل رشد بیشتری نسبت به طلا دارد
تحلیل کارگزاری Octa: آیا نقره می‌تواند در سال ۲۰۲۵ از طلا پیشی بگیرد؟
نقره در حال جلب توجه سرمایه‌گذاران است و تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت آن در سال ۲۰۲۵ به ۴۰ دلار در هر اونس تروا برسد. این فلز در حال افزایش حضور در سبدهای سرمایه‌گذاری جهانی است و رقابت سختی را برای سلطه طولانی‌مدت طلا در بازارهای کالا ایجاد می‌کند. کار یونگ انگ، تحلیلگر بازارهای مالی در کارگزاری Octa، توضیح می‌دهد که چرا نقره فرصت بسیار خوبی برای رشد قابل‌توجه در سال جاری دارد.
قیمت نقره در سال ۲۰۲۴، ۱۸٪ افزایش یافت که از افزایش ملایم‌تر طلا پیشی گرفت. این افزایش قیمت تحت تأثیر فشارهای تورمی و تقاضای صنعتی قوی‌تر، به‌ویژه در کاربردهای انرژی تجدیدپذیر، قرار داشت. در حالی که طلا یک سرمایه‌گذاری کلاسیک به‌عنوان پناهگاه امن است، نقش دوگانه نقره به‌عنوان یک فلز سرمایه‌گذاری و صنعتی، به آن در بازارهای ناپایدار برتری منحصربه‌فردی می‌دهد. با این حال، مدیریت ریسک برای جلوگیری از زیان‌های غیرضروری بسیار مهم است.
دو عامل اصلی رشد بازار نقره
- تقاضای صنعتی: استفاده از نقره در انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه پنل‌های خورشیدی، الکترونیک و تولید خودروهای برقی، همچنان در حال گسترش است و آن را از طلا که عمدتاً در سرمایه‌گذاری و جواهرات استفاده می‌شود، متمایز می‌کند.
- روندهای کلان اقتصادی: در حالی که هم نقره و هم طلا معمولاً به‌عنوان پوشش تورمی عمل می‌کنند، کاهش قیمت نقره در زمان‌های عدم قطعیت اقتصادی می‌تواند بیشتر از طلا باشد. به‌عنوان مثال، در طول بحران COVID-19، نقره بازدهی منفی قابل‌توجهی معادل –۲۰.۰٪ را تجربه کرد، در حالی که طلا در همان دوره بازدهی مثبت ۵.۱٪ داشت.
انتظار می‌رود نقره در سال‌های آینده از طلا پیشی بگیرد، به‌طوری که عرضه محدود آن با افزایش تقاضای صنعتی جبران می‌شود. قیمت نقره حتی می‌تواند در سال ۲۰۲۵ به ۴۰ دلار در هر اونس برسد، با توجه به تقاضای قوی. این پتانسیل رشد، فرصت خرید خوبی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. با این حال، ریسک‌های نقدینگی بازار، افزایش نرخ بهره و تغییرات در احساسات سرمایه‌گذاران، از جمله عوامل دیگر، می‌توانند تأثیر منفی بر بازار داشته باشند. علاوه بر این، این دارایی نسبت به چرخه‌های اقتصادی بسیار حساس‌تر از طلا است. در صورت وقوع رکود اقتصادی، قیمت نقره ممکن است بیشتر از طلا کاهش یابد. معامله‌گران همچنین باید نسبت طلا به نقره را زیر نظر داشته باشند. اگر این نسبت خیلی بالا باشد، سرمایه‌گذاران ممکن است به‌طور همزمان طلا را بفروشند و نقره بخرند، با فرض اینکه این نسبت به میانگین بلندمدت خود بازگردد.
مقایسه نقره و طلا
کسانی که قصد دارند نقره را به‌جای طلا انتخاب کنند، باید هر دو دارایی را به‌دقت تحلیل کرده و ریسک‌های سرمایه‌گذاری، ماهیت و سود بالقوه آن‌ها را مقایسه کنند. در اینجا یک مرور کلی از مزایا و معایب آن‌ها ارائه شده است:
- نقدینگی و عمق بازار: در حالی که طلا همچنان یک دارایی نقدتر است، علاقه فزاینده مؤسسات به نقره در حال کاهش این فاصله است، بنابراین تفاوت در نقدینگی جزئی است.
- نوسان و ریسک: در حالی که نقره نوسانات قیمتی بیشتری نسبت به طلا دارد، این نوسانات فرصت‌های سودآوری قابل‌توجهی را برای معامله‌گران فعال که مدیریت ریسک دقیقی را انجام می‌دهند، فراهم می‌کند.
- تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: نقره به‌عنوان یک پوشش تورمی و یک دارایی استراتژیک مرتبط با تقاضای صنعتی عمل می‌کند.
پلتفرم‌های معاملاتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری
معامله‌گران می‌توانند از پتانسیل هر دو نقره و طلا با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی مختلف بهره‌برداری کنند. امروزه انتخاب یک پلتفرم محدود به MT4 و MT5 نیست و راه‌حل‌های دیگر نیز خدمات خود را ارتقا داده‌اند. به‌عنوان مثال، اکوسیستم معاملاتی اختصاصی کارگزاری Octa، یعنی OctaTrader، قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) روی نقره و طلا را ارائه می‌دهد. OctaTrader گزارش می‌دهد که حجم معاملات CFD روی طلا در این سال بالا بوده است، علیرغم کاهش علاقه به این فلز پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات. به گفته تحلیلگران Octa، تقاضا برای نقره در OctaTrader در حال حاضر بسیار بالا است که منجر به افزایش نقدینگی و فرصت‌های سود بیشتر شده است.
کار یونگ انگ توضیح می‌دهد: «ارزش بلندمدت نقره به دلیل پویایی عرضه و تقاضای اساسی آن پایدار است. این فلز به‌طور گسترده در الکترونیک، انرژی تجدیدپذیر و پزشکی استفاده می‌شود.» مؤسسه نقره پیش‌بینی می‌کند که عرضه کل نقره ۳٪ افزایش یابد و به ۱.۰۵ میلیارد اونس برسد که بالاترین سطح در ۱۱ سال گذشته است. تقاضا نیز پیش‌بینی می‌شود که در این سال در سطح ۱.۲۰ میلیارد اونس باقی بماند. با توجه به این موضوع، تقاضا احتمالاً حتی از عرضه در حال افزایش نیز پیشی خواهد گرفت. اگرچه تقاضا برای جواهرات و ظروف نقره کاهش خواهد یافت، اما در بازار الکترونیک مصرفی و ساخت صنعتی افزایش خواهد یافت. در نتیجه، کسری عرضه احتمالاً رخ خواهد داد.»
نتیجه‌گیری
حرکت قوی بازار نقره، کاربردهای صنعتی آن، به‌ویژه در انرژی تجدیدپذیر و پنل‌های خورشیدی، و پتانسیل افزایش قیمت آن را به یک دارایی قابل‌توجه در سال ۲۰۲۵ تبدیل می‌کند. در حالی که نوسانات همچنان یک عامل است، سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در نقره ممکن است بازدهی بیشتری نسبت به طلا داشته باشند. معامله‌گرانی که قصد دارند با این دارایی کار کنند، باید با دقت عمل کنند.
اولاً، روندهای تورمی، سیاست‌های بانک مرکزی و تقاضای صنعتی را زیر نظر داشته باشید تا تحلیل بنیادی انجام داده و عوامل نوسانات قیمتی بالقوه را شناسایی کنید. برای مدیریت ریسک، سبد سرمایه‌گذاری خود را متعادل کنید و در هیچ دارایی خاصی موقعیت بیش از حد بزرگ ایجاد نکنید. اگر بودجه معاملاتی شما محدود است، به‌ویژه پس از تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها، می‌توانید از طریق ابزارهای معاملاتی مانند CFD به موجودی افزایش‌یافته دسترسی پیدا کنید. پلتفرم‌هایی مانند کارگزاری Octa گزینه‌های معاملاتی CFD انعطاف‌پذیری را برای نقره ارائه می‌دهند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند.
معاملات شامل ریسک است و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. از تخصص خود به‌طور عاقلانه استفاده کنید و تمام ریسک‌های مرتبط را قبل از تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری ارزیابی کنید.
درباره Octa
Octa یک کارگزاری بین‌المللی است که از سال ۲۰۱۱ خدمات معاملات آنلاین را در سراسر جهان ارائه می‌دهد. این کارگزاری دسترسی بدون کمیسیون به بازارهای مالی و مجموعه‌ای از خدمات را ارائه می‌دهد که توسط مشتریان از ۱۸۰ کشور که بیش از ۵۲ میلیون حساب معاملاتی باز کرده‌اند، استفاده می‌شود. برای کمک به مشتریان خود در دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری، Octa وبینارهای آموزشی رایگان، مقالات و ابزارهای تحلیلی را ارائه می‌دهد.
این شرکت در یک شبکه جامع از ابتکارات خیریه و بشردوستانه، از جمله بهبود زیرساخت‌های آموزشی و پروژه‌های امدادی فوری برای حمایت از جوامع محلی، مشارکت دارد. از زمان تأسیس، Octa بیش از ۹۰ جایزه، از جمله جایزه «قابل‌اعتمادترین کارگزاری جهانی ۲۰۲۴» از Global Forex Awards و جایزه «بهترین پلتفرم معاملاتی موبایل ۲۰۲۴» از Global Brand Magazine را کسب کرده است.
