تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 24 اسفند 1403

پس از انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم از ایالات متحده ، انس طلا شاهد یک رشد چشمگیر بوده و توانست سقف‌ های قبلی خود را بشکند. با کاهش فشارهای تورمی و گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال سیاست‌های پولی ملایم‌تر از سوی فدرال رزرو ، طلا وارد یک رالی قدرتمند شد. اکنون سوال این است که آیا طلا می‌تواند این روند صعودی را ادامه دهد و به هدف روانی 3,000 دلار نزدیک شود؟ در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی اونس طلا و عوامل تأثیرگذار بر آن خواهیم پرداخت.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

تحلیل بنیادی اونس طلا

گزارش‌های تورمی ایالات متحده انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار در خصوص شاخص قیمت تولیدکننده ( PPI ) و شاخص قیمت مصرف‌کننده ( CPI ) باعث شد تا نگرانی‌ها از تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو کاهش یابد. این مسئله به نفع دارایی‌های امن همچون طلا بود و تقاضا برای این فلز گران‌بها را افزایش داد. همچنین، با کاهش نرخ تورم در بخش تولید، انتظارات برای سیاست‌های پولی ملایم‌تر از سوی فدرال رزرو تقویت شد.

بازار کار ایالات متحده با وجود کاهش فشارهای تورمی همچنان قوی باقی مانده و درخواست‌های اولیه برای مزایای بیکاری کاهش یافته است. این نشان‌دهنده سلامت اقتصاد است و به این معناست که تغییرات در سیاست‌های پولی فدرال رزرو می‌تواند تأثیرات کمتری بر اشتغال داشته باشد. اما با توجه به کاهش تورم، هنوز نمی‌توان به قطعیت درباره مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو تصمیم‌گیری کرد.
در مجموع، با توجه به این تحولات، طلا و سایر دارایی‌های امن شاهد رشد قابل‌توجهی بوده‌اند و به نظر می‌رسد که طلا در حال حرکت به سمت هدف روانی 3,000 دلار است.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

انس جهانی طلا پس از شکستن مقاومت 2,945 دلار ، وارد یک رالی قوی شد و اکنون در بالاترین سطح خود در چند ماه اخیر معامله می‌شود. این حرکت صعودی باعث شده تا طلا به سمت اهداف بالاتر حرکت کند و حالا معامله‌گران در انتظار رسیدن به هدف روانی 3,000 دلار هستند.
حمایت‌ های کلیدی که در این روند صعودی باید مدنظر قرار گیرند:
حمایت اول: محدوده 2,945 تا 2,950 دلار که به عنوان اولین حمایت جدید پس از شکستن سقف قبلی عمل می‌کند.
حمایت دوم: ناحیه 2,935 تا 2,941 دلار که در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند به عنوان نقطه بازگشتی کلیدی عمل کند.
همچنین، سایر حمایت‌ ها که در تحلیل‌های قبلی اونس طلا ذکر شده‌اند، همچنان معتبر باقی مانده‌اند.

سناریوهای محتمل برای انس جهانی طلا

سناریو صعودی: اگر روند صعودی ادامه پیدا کند و فشارهای تورمی همچنان کاهش یابد، طلا می‌تواند به سمت اهداف بالاتر، به ویژه 3.000 دلار حرکت کند. در نهایت، هدف کوتاه مدت طلا می‌تواند رسیدن به 3,000 دلار باشد. 

سناریو نزولی: اگر طلا نتواند در این سطوح تثبیت شود و فشار فروش افزایش یابد، حمایت‌ های 2,945 و 2,935 دلار می‌توانند مانع از افت بیشتر طلا بشوند. در صورت شکستن این حمایت‌ ها، قیمت ممکن است به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند.

نکات معاملاتی مرتبط با اونس طلا

سیاست‌های پولی: اگر فدرال رزرو سیگنال‌های انقباضی بیشتری ارسال کند، فشار نزولی بر طلا شروع خواهد شد. در مقابل، هرگونه سیاست تسهیلی می‌تواند به رشد قیمت این فلز گران‌بها کمک کند.
ریسک در آخر هفته: با توجه به اینکه در روز پایانی هفته قرار داریم، باید به نوسانات بالاتر و ریسک‌ های احتمالی توجه کرد. در آخر هفته معمولاً نوسانات بیشتری مشاهده می‌شود، بنابراین ضروری است که حجم معاملات و حد ضرر به‌طور دقیق تنظیم شوند. همچنین، معامله‌گران باید از ورود هیجانی به بازار در نزدیکی سطوح کلیدی خودداری کنند.