رکوردشکنی تاریخی: قیمت طلا برای اولین بار بالای ۳۰۰۰ دلار

آغاز معاملات فارکس با نوسانات دلار

با شروع جلسه معاملاتی آمریکای شمالی، دلار آمریکا نوسانات مختلفی را تجربه می‌کند. سهام و بازده اوراق قرضه آمریکا افزایش یافته‌اند. بهبود احساسات بازار پس از آن رخ داد که چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، از لایحه بودجه موقت جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از تعطیلی دولت حمایت کرد، علیرغم مخالفت‌های حزبی. این یک نکته مثبت است.

اخبار تجاری و تعرفه‌ها: چالش‌های اقتصادی

اخبار مربوط به تجارت و تعرفه‌ها همچنان چالشی برای اقتصاد و بازارها هستند. دیروز، رئیس‌جمهور ترامپ با تهدید به اعمال تعرفه ۲۰۰ درصدی بر نوشیدنی‌های الکلی اروپایی، تنش‌های تجاری را تشدید کرد. این اقدام در پاسخ به تعرفه ۵۰ درصدی اتحادیه اروپا بر ویسکی آمریکایی و در واکنش به تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم آمریکا صورت گرفت. سرمایه‌گذاران نگران هستند که این اختلافات باعث افزایش تورم و افزایش خطر رکود اقتصادی شود. تعرفه‌های متقابل از ۲ آوریل اعمال خواهند شد و خودروها هدف اصلی خواهند بود، اما به گفته رئیس‌جمهور، این تعرفه‌ها به صورت گسترده اعمال خواهند شد.

توافق آلمان در مورد بدهی و بسته مالی

در اخبار دیگر، آلمان، حزب سبزها، CDU/CSU و SPD به توافقی در مورد بدهی و بسته مالی دست یافته‌اند که باعث افزایش EURUSD (و شاخص‌های اروپایی) شده است. این توافق شامل معافیت هزینه‌های دفاعی از محدودیت بدهی بالای ۱٪ تولید ناخالص داخلی است، اما تعریف گسترده‌تری از هزینه‌های دفاعی را شامل می‌شود.

تحلیل تکنیکال EURUSD

از نظر تکنیکال، EURUSD دیروز کاهش یافت و به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته (خط آبی) رسید. قیمت پایین قبل از سطح ۶۱.۸٪ در ۱.۰۸۱۷۴ متوقف شد و به ۱.۰۸۲۱ رسید و سپس بازگشت. امروز پس از کاهش در جلسه آسیای اقیانوسیه، قیمت افزایش یافت و دوباره به بالای میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته در ۱.۰۸۷۵ رسید.

ژاپن: افزایش دستمزدها و USDJPY

در ژاپن، رِنگو، بزرگترین اتحادیه کارگری ژاپن، از افزایش متوسط دستمزد ۵.۴۶٪ برای سال مالی ۲۰۲۵ خبر داده است که برای دومین سال متوالی بالاتر از ۵٪ است، اما کمتر از درخواست ۶.۰۹٪. USDJPY قبل از این گزارش افزایش یافت و به ۱۴۹.۰۱ رسید، اما سپس به منطقه حمایت بین ۱۴۸.۵۶ تا ۱۴۸.۷۷ بازگشت. این سطح حمایت نزدیک برای جفت ارز در معاملات امروز خواهد بود. در صورت کاهش به زیر این سطح، معامله‌گران به میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته (خط سبز در ۱۴۸.۱۲۹) نگاه خواهند کرد. امروز قیمت بالاتر از این میانگین متحرک قرار گرفت و قبل از افزایش، در برابر این سطح تثبیت شد. در صورت باقی ماندن بالای این سطح، معامله‌گران به شکست سطح ۱۴۹.۰۰ برای افزایش تمایلات صعودی و حرکت به سمت بالاترین سطح چهارشنبه در ۱۴۹.۱۴ نگاه خواهند کرد.

GBPUSD و داده‌های اقتصادی بریتانیا

GBPUSD امروز به طور جزئی کاهش یافته است (-۰.۰۶٪) و در محدوده معاملاتی نسبتاً باریک ۴۱ پیپ معامله می‌شود (در مقایسه با میانگین ۸۳ پیپ در ماه گذشته). تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ژانویه ۰.۱٪ کاهش یافت که کمتر از رشد مورد انتظار ۰.۱٪ بود و پس از افزایش ۰.۴٪ در دسامبر رخ داد. این کاهش عمدتاً به دلیل ضعف تولید صنعتی و تولیدی بود که به ترتیب ۰.۹٪ و ۱.۱٪ کاهش یافتند و هر دو کمتر از انتظارات بودند. تولید ساخت و ساز بدون تغییر در -۰.۲٪ باقی ماند و مطابق با پیش‌بینی‌ها بود، در حالی که تولید خدمات ۰.۱٪ افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود. این ارقام ضعیف نشان‌دهنده تداوم ضعف در بخش‌های صنعتی و تولیدی است.

علیرغم این کاهش، پایین‌ترین قیمت امروز در محدوده نوسان بین ۱.۲۹۰۶۵ و ۱.۲۹۴۳ بوده است. در این بین، سطح ۶۱.۸٪ از حرکت نزولی از بالاترین سطح سپتامبر ۲۰۲۴ قرار دارد. قیمت در ۴ روز معاملاتی گذشته بالاتر از این محدوده نوسان معامله شده است، اما بالاتر از پایین‌ترین سطح این محدوده باقی مانده است (بیشتر - در روز سه‌شنبه، قیمت پایین‌تر از این محدوده شروع شد).

با نگاهی به نمودار ساعتی زیر، حرکت بالاتر از این محدوده نوسان و باقی ماندن در بالای آن مشهود است. نوسانات این هفته همچنین میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته را به بازی آورده است. این میانگین متحرک در ۱.۲۹۳۲ قرار دارد. قیمت در جلسه صبح اروپا امروز به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته و سطح ۶۱.۸٪ حرکت کرد، اما شتاب کاهش متوقف شد و قیمت در حال حاضر بالاتر از هر دو سطح ۶۱.۸٪ در ۱.۲۹۲۲ و میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته در ۱.۲۹۳۲ قرار دارد.

بازارهای جهانی: سهام، بازده اوراق و کالاها

با نگاهی به بازارها، شاخص‌های سهام آمریکا در معاملات پیش از بازار در حال بازگشت هستند. دیروز، میانگین صنعتی داو جونز ۱.۳۰٪، S&P ۱.۳۹٪ و شاخص NASDAQ ۱.۹۶٪ کاهش یافتند. امروز در معاملات پیش از بازار:

• میانگین صنعتی داو جونز ۲۴۰.۴۳ واحد افزایش یافته است
• شاخص S&P ۵۱.۲۳ واحد افزایش یافته است
• شاخص NASDAQ ۲۳۷.۵۰ واحد افزایش یافته است

با نگاهی به منحنی بازده اوراق قرضه آمریکا، بازده‌ها افزایش یافته‌اند:

• ۲ ساله ۳.۹۷۵٪، +۲.۲ واحد پایه
• ۵ ساله ۴.۰۶۴٪، +۳.۷ واحد پایه
• ۱۰ ساله ۴.۳۱۴٪، +۳.۸ واحد پایه
• ۳۰ ساله ۴.۶۸٪، +۴.۲ واحد پایه

در بازارهای سهام اروپا، شاخص‌های اصلی افزایش یافته‌اند:

• DAX آلمان، +۱.۹۱٪
• CAC فرانسه +۱.۱۹٪
• FTSE ۱۰۰ بریتانیا +۰.۶۴٪
• Ibex اسپانیا +۱.۱۵٪
• FTSE MIB ایتالیا +۱.۲۶٪

با نگاهی به سایر بازارها:

• نفت خام با ۰.۵۱ دلار یا ۰.۷۷٪ افزایش در ۶۷.۰۶ دلار قرار دارد
• طلا با ۹.۹۸ دلار یا ۰.۲۳٪ افزایش در ۲۹۹۸.۹۵ دلار قرار دارد. قیمت بالا امروز بالاتر از ۳۰۰۰ دلار برای اولین بار به ۳۰۰۴.۹۴ دلار رسیده است
• نقره با ۰.۱۱ دلار یا ۰.۳۳٪ افزایش در ۳۳.۹۳ دلار قرار دارد
• بیت کوین با ۲۳۰۰ دلار افزایش در ۸۳۴۲۱ دلار قرار دارد