تحلیل شاخص دلار ( DXY ) امروز 27 اسفند 1403

هفته جدید با انتظاراتی پررنگ در بازارهای مالی آغاز شده است. معامله‌گران امروز نگاه خود را به داده‌های خرده‌ فروشی ( Retail Sales ) دوخته‌اند، چرا که این داده می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره سلامت اقتصادی آمریکا و مسیر آینده شاخص دلار دهد. در هفته گذشته، شاخص دلار در محدوده 103 تثبیت شد و وارد یک فاز رنج شده است. حالا بازارها منتظرند ببینند آیا داده‌های اقتصادی جدید می‌توانند مسیر مشخص‌تری برای دلار ترسیم کنند یا خیر.

ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص دلار

تحلیل بنیادی شاخص دلار

در هفته گذشته، انتشار داده‌های تورمی و اشتغال نوساناتی در بازار ایجاد کرد، اما نتوانست شاخص دلار را از محدوده 103 خارج کند. تورم در سطح تولیدکننده ( PPI ) ضعیف‌تر از پیش‌ بینی‌ ها بود، اما بازار کار همچنان مقاوم باقی ماند.
اما مهم‌ترین داده‌ای که امروز منتشر می‌شود، گزارش خرده‌فروشی است. این داده نشان می‌دهد که آیا مصرف‌کنندگان هنوز به خرج کردن ادامه می‌دهند یا نه. از آنجایی که مخارج مصرف‌کنندگان بیش از 60٪ تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد، کاهش شدید در این بخش می‌تواند نشانه‌ای از کند شدن اقتصاد باشد
خرده‌فروشی ( Retail Sales m/m ): پیش‌ بینی‌ ها نشان می‌دهند که رشد این شاخص ممکن است مثبت باشد. 
تأثیر احتمالی: اگر داده‌ها ضعیف‌تر از انتظار باشند، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره افزایش خواهد یافت که می‌تواند باعث تضعیف شاخص دلار شود. در مقابل، اگر فروش خرده‌فروشی بهتر از پیش‌ بینی‌ ها باشد، دلار می‌تواند کمی قدرت بگیرد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار ( DXY )

شاخص دلار همچنان در محدوده 103 در حال نوسان است و وارد یک روند رنج شده است. به نظر می‌رسد اگر بازار بتواند در این محدوده تثبیت شود می‌تواند یک روند اصلاحی صعودی را آغار کند. در حال حاضر شاخص توانسته خط روند نزولی کوتاه مدت خود را بشکند و روندی صعودی ایجاد کند، اما برای تغییر روند به نشانه‌های محکمتری نیاز داریم.

حمایت کلیدی: 102.911 (در صورت شکست، هدف بعدی 102.00 خواهد بود)
مقاومت کلیدی: 105.936 – 106.334

سناریوهای محتمل برای شاخص دلار

• سناریوی صعودی: اگر داده‌های خرده‌فروشی بهتر از انتظار باشند، شاخص دلار ممکن است به سمت مقاومت 105.936 حرکت کند.
• سناریوی نزولی: در صورتی که این داده ضعیف باشد، می‌توان انتظار داشت که DXY به حمایت 102.911 نزدیک شود و حتی به 102.00 سقوط کند.

تأثیر داده‌ها بر انس طلا و نقره

کاهش تورم و ضعف دلار، تقاضا برای طلا و نقره را افزایش داده است.
اونس جهانی طلا سقف قبلی خود را شکست و در یک حرکت صعودی قوی قرار گرفت.
 اگر شاخص دلار تضعیف شود، طلا و نقره می‌توانند به رشد خود ادامه دهند.

نکات معاملاتی مربوط به نمادهایی که با دلار معامله می‌شوند

امروز بازارها در انتظار انتشار داده‌های خرده‌فروشی هستند که می‌تواند جهت بعدی شاخص دلار را مشخص کند.
شاخص دلار همچنان در محدوده 103 معامله می‌شود و ورود به یک روند مشخص‌تر بستگی به داده‌های امروز دارد.
مدیریت ریسک در این شرایط ضروری است، زیرا نوسانات پس از انتشار داده‌های اقتصادی می‌تواند افزایش یابد.
معامله‌گران باید داده‌های خرده‌فروشی را به دقت رصد کنند، چرا که این گزارش می‌تواند نقش کلیدی در تعیین روند شاخص دلار در هفته جاری داشته باشد.