رکوردشکنی طلا پس از داده‌های ضعیف PPI؛ تمرکز بر تصمیم فدرال رزرو
مفاهیم کلیدی- قیمت طلا به اوج تاریخی جدید رسید
- تمرکز بازار بر تصمیم FOMC و نمودار نقطه‌ای نرخ بهره
- سطح ۲۹۵۵ دلار در نمودارهای مختلف کلیدی است
تحلیل تکنیکال طلا - رکورد جدید قیمت؛ گام بعدی چیست؟
طلا پس از داده‌های ضعیف PPI ایالات متحده در روز پنجشنبه، رالی خود را که با CPI ضعیف ایالات متحده آغاز شده بود، به یک اوج تاریخی جدید رساند. با این حال، مؤلفه‌هایی که به PCE اصلی ایالات متحده مربوط می‌شوند، برآوردها را برای انتشار بعدی افزایش دادند.
در تصویر بزرگ‌تر، تا زمانی که فدرال رزرو واکنش خود را تغییر ندهد و از افزایش نرخ بهره صحبت نکند، روند صعودی باقی می‌ماند، زیرا بازده واقعی همچنان کاهش می‌یابد مگر اینکه با یک شوک رشد قوی مواجه شویم.
اکنون توجهات به تصمیم سیاستی FOMC در روز چهارشنبه معطوف شده است، جایی که انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد. بازارها به ویژه بر روی نمودار نقطه‌ای تمرکز خواهند کرد تا ببینند آیا بانک مرکزی پیش‌بینی کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۵ را از دو به سه تغییر می‌دهد یا خیر.
عنوان: نمودار روزانه طلا
در نمودار روزانه، می‌بینیم که طلا پس از گزارش ضعیف PPI ایالات متحده، رالی خود را به یک اوج تاریخی جدید گسترش داده است. از دیدگاه مدیریت ریسک، خریداران در سطح ۲۹۵۵ موقعیت بهتری برای ریسک به پاداش دارند تا برای صعود بیشتر آماده شوند، در حالی که فروشندگان می‌خواهند قیمت زیر این سطح سقوط کند تا به دنبال اصلاح به سطح ۲۸۳۲ باشند.
عنوان: نمودار ۴ ساعته طلا
در نمودار ۴ ساعته، می‌توانیم سطوح کلیدی را که خریداران می‌توانند برای صعود بیشتر به آن‌ها تکیه کنند، واضح‌تر ببینیم. اولین سطح در اطراف اوج تاریخی قبلی در ۲۹۵۵ قرار دارد، در حالی که دومین سطح در اطراف خط روند است. از سوی دیگر، فروشندگان به دنبال شکستن قیمت زیر این سطوح هستند تا برای کف‌های جدید وارد عمل شوند.
عنوان: نمودار ۱ ساعته طلا
در نمودار ۱ ساعته، می‌بینیم که حرکت قیمت اخیر چیزی شبیه به الگوی سر و شانه‌ها را تشکیل داده است. خریداران در اطراف خط گردن وارد عمل می‌شوند و ریسک خود را زیر آن تعریف می‌کنند تا به صعود جدید ادامه دهند، در حالی که فروشندگان به دنبال شکستن قیمت به سمت پایین هستند تا به اصلاح به سطح ۲۹۵۵ برسند. خطوط قرمز محدوده متوسط روزانه را برای امروز تعریف می‌کنند.
امروز داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده منتشر می‌شود. در روز چهارشنبه، تصمیم سیاستی FOMC را داریم. در روز پنجشنبه، آمار مطالبات بیکاری ایالات متحده منتشر می‌شود.
