نفت در دوراهی: افزایش تولید OPEC+ و داده‌های ضعیف آمریکا
مفاهیم کلیدی- افزایش تولید نفت توسط OPEC+ از آوریل
- داده‌های ضعیف اقتصادی ایالات متحده و تأثیر آن بر تقاضای نفت
- تأثیر تصمیم فدرال رزرو بر قیمت نفت و احساسات بازار
تحلیل تکنیکال نفت خام - نگرانی‌های رشد در کانون توجه
نفت خام اخیراً تحت فشار زیادی بوده است، زیرا ترکیبی از عوامل منفی عرضه و تقاضا بر بازار تأثیر گذاشته است. در واقع، از نظر عرضه، اوپک پلاس اخیراً با اعلام برنامه‌هایی برای افزایش تولید از آوریل، بازار را غافلگیر کرد. زمان‌بندی این اقدام مناسب نبود، زیرا بازارها اخیراً با افزایش ترس از رشد، به دلیل داده‌های ضعیف‌تر ایالات متحده و فروش گسترده در بازارهای سهام این کشور، نگران سمت تقاضا شده‌اند.
اکنون تمرکز به تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه معطوف شده است. بازار در حال حاضر با توجه به برخی داده‌های ضعیف ایالات متحده در هفته‌های اخیر، انتظار حدود سه کاهش نرخ بهره تا پایان سال را دارد. اگر فدرال رزرو کاهش‌های مورد انتظار را از دو به سه در سال ۲۰۲۵ اصلاح کند، ممکن است شاهد یک رالی تسکینی در دارایی‌های ریسکی و نفت خام باشیم. برعکس، اگر فدرال رزرو بر دو کاهش نرخ بهره پایبند بماند، ممکن است شاهد ضعف در احساسات ریسک باشیم (با فرض ثابت بودن سایر عوامل).
نفت خام روزانه: در نمودار روزانه، می‌بینیم که نفت خام در حال آزمایش خط روند در حدود سطح ۶۸.۰۰ است. اینجاست که انتظار می‌رود فروشندگان با ریسک مشخص بالای خط روند وارد عمل شوند تا برای کاهش به منطقه حمایت کلیدی ۶۳ و هدف‌گذاری برای شکست زیر آن موقعیت بگیرند. خریداران، از سوی دیگر، می‌خواهند قیمت بالاتر از خط روند شکسته شود تا برای یک رالی به سمت سطح ۸۰.۰۰ وارد عمل شوند.
نفت خام ۴ ساعته: در نمودار ۴ ساعته، می‌بینیم که یک منطقه مقاومت قوی در حدود سطح ۶۸.۰۰ وجود دارد که با خط روند همگرا است. فروشندگان به دنبال رد قیمت در اینجا هستند تا به کاهش به سطوح پایین‌تر ادامه دهند، در حالی که خریداران به دنبال شکست بالاتر برای بازپس‌گیری کنترل هستند. شکست زیر خط روند مخالف باید باعث افزایش شتاب نزولی شود، زیرا فروشندگان احتمالاً شرط‌های نزولی خود را برای رسیدن به سطوح پایین‌تر افزایش می‌دهند.
نفت خام ۱ ساعته: در نمودار ۱ ساعته، می‌توانیم به وضوح بیشتری الگوی نزولی را در اطراف منطقه مقاومت ۶۸.۰۰ ببینیم. اگر بازگشتی به خط روند مخالف در حدود سطح ۶۷.۰۰ داشته باشیم، می‌توان انتظار داشت که خریداران به خط روند تکیه کنند تا برای شکست بالای مقاومت با نسبت ریسک به پاداش بهتر موقعیت بگیرند. فروشندگان، از سوی دیگر، به دنبال شکست پایین‌تر برای افزایش شرط‌های نزولی خود به سمت منطقه حمایت ۶۳.۰۰ هستند. خطوط قرمز محدوده متوسط روزانه امروز را تعریف می‌کنند.
امروز داده‌های فروش خرده‌فروشی ایالات متحده را دریافت می‌کنیم. در روز چهارشنبه، تصمیم سیاستی FOMC را داریم. در روز پنجشنبه، آمار مطالبات بیکاری ایالات متحده را دریافت می‌کنیم.
