انتظار بزرگ بازارها: تصمیمات ۴ بانک مرکزی در راه است

کاهش جزئی دلار در برابر ۳ ارز اصلی؛ سطوح تکنیکال کلیدی کدامند؟

دلار آمریکا در آغاز روز معاملاتی ۱۷ مارس ۲۰۲۵، به طور جزئی در برابر ۳ جفت ارز اصلی کاهش یافته است.

EURUSD

جفت ارز EURUSD افزایش یافته اما با مقاومت کلیدی ۱.۰۹۴۸۷ در بالای منطقه نوسان بین ۱.۰۸۸۶ تا ۱.۰۹۴۸۷ مواجه است. این جفت ارز در آغاز هفته معاملاتی جدید در این منطقه قرار دارد و خریداران کنترل را در دست دارند.

USDJPY

در ماه مارس، جفت ارز USDJPY افزایش یافته و فروشندگان را نزدیک به سطح ۵۰٪ حرکت صعودی از کف سپتامبر ۲۰۲۴ پیدا کرده است. این سطح در ۱۴۹.۲۲ قرار دارد. سقف این منطقه، فروشندگان را در کنترل نگه داشته است. در نمودار ۴ ساعته، میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای وارد عمل شده و این سطح در ۱۴۸.۸۶۶ قرار دارد. باقی ماندن زیر این سطح، به فروشندگان اجازه می‌دهد به کاهش قیمت ادامه دهند.

GBPUSD

جفت ارز GBPUSD امروز افزایش یافته و بالاتر از سطح ۶۱.۸٪ حرکت نزولی از اوج ۲۰۲۴ در ۱.۲۹۲۳ قرار گرفته است. این سطح، یک سطح تعیین‌کننده جهت کوتاه‌مدت برای خریداران و فروشندگان خواهد بود. باقی ماندن بالای این سطح، صعودی‌تر است. در نمودار ۴ ساعته، اوج هفته گذشته در ۱.۲۹۸۸ قرار دارد. حرکت بالاتر از این سطح، منطقه نوسان بین ۱.۳۰۴۴ تا ۱.۳۰۵۸۳ را هدف قرار می‌دهد.

اخبار اقتصادی و بازار

ترامپ قصد دارد فردا با پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، صحبت کند.

فروش خرده‌فروشی ایالات متحده به زودی منتشر می‌شود و انتظار می‌رود ۰.۶٪ در مقابل -۰.۹٪ ماه گذشته باشد. بدون احتساب خودرو، انتظار می‌رود ۰.۳٪ در مقابل -۰.۴٪ ماه گذشته باشد و بدون احتساب خودرو و گاز، برآورد ۰.۴٪ در مقابل -۰.۵٪ ماه گذشته است. روز جمعه، شاخص احساسات مصرف‌کننده میشیگان به شدت کاهش یافت و تورم افزایش یافت.

شاخص تولید نیویورک برای مارس نیز منتشر خواهد شد و انتظار می‌رود -۱.۵ در مقابل ۵.۷ هفته گذشته باشد.

موجودی‌های تجاری در ساعت ۱۰ صبح با انتظار ۰.۳٪ در مقابل -۰.۲٪ ماه گذشته منتشر خواهد شد. شاخص بازار مسکن NAHB برای مارس نیز منتشر خواهد شد (برآورد ۴۲ در مقابل ۴۲ ماه گذشته).

بازار سهام و اوراق قرضه

سهام ایالات متحده در معاملات آتی پیش از بازار عمدتاً کاهش یافته است:

• میانگین صنعتی داو جونز: -۱۱۷ واحد
• شاخص S&P: -۶.۴ واحد
• شاخص NASDAQ: -۲.۳ واحد

در بازار بدهی ایالات متحده، بازدهی‌ها کاهش یافته است:

• ۲ ساله: ۴.۰۱۴٪، بدون تغییر
• ۵ ساله: ۴.۰۶۳٪، -۱.۹ واحد پایه
• ۱۰ ساله: ۴.۲۷۹٪، -۲.۹ واحد پایه
• ۳۰ ساله: ۴.۵۸۴٪، -۳.۱ واحد پایه

تصمیمات نرخ بهره در این هفته

در اواخر این هفته، تمرکز بازار بر تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو خواهد بود که روز چهارشنبه برگزار می‌شود. در این نشست، فدرال رزرو همچنین نمودار نقطه‌ای و تمایلات مرکزی برای تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری را منتشر خواهد کرد. آیا فدرال رزرو کاهش نرخ را از ۲ به ۳ افزایش خواهد داد؟ آیا آنها به اندازه دانشگاه میشیگان نگران تورم خواهند بود؟

علاوه بر تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو، بانک ژاپن، بانک ملی سوئیس و بانک انگلستان نیز تصمیمات نرخ بهره خود را اعلام خواهند کرد.

لیست رویدادهای مهم این هفته

• دوشنبه، ۱۷ مارس
  • ۸:۳۰ صبح به وقت شرق: فروش خرده‌فروشی اصلی ایالات متحده (پیش‌بینی: ۰.۳٪، قبلی: -۰.۴٪)
  • ۸:۳۰ صبح به وقت شرق: فروش خرده‌فروشی ایالات متحده (پیش‌بینی: ۰.۶٪، قبلی: -۰.۹٪)
• سه‌شنبه، ۱۸ مارس
  • ۸:۳۰ صبح به وقت شرق: شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا (پیش‌بینی: ۰.۶٪، قبلی: ۰.۱٪)
  • ۸:۳۰ صبح به وقت شرق: شاخص قیمت مصرف‌کننده میانه کانادا (پیش‌بینی: ۲.۷٪، قبلی: ۲.۷٪)
  • ۸:۳۰ صبح به وقت شرق: شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل‌شده کانادا (پیش‌بینی: ۲.۸٪، قبلی: ۲.۷٪)
  • زمان نامشخص: نرخ بهره بانک ژاپن (پیش‌بینی: <۰.۵۰٪، قبلی: <۰.۵۰٪)
  • زمان نامشخص: بیانیه سیاست پولی ژاپن
  • زمان نامشخص: کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن
• چهارشنبه، ۱۹ مارس
  • ۲ بعد از ظهر به وقت شرق: نرخ بهره فدرال رزرو (پیش‌بینی: ۴.۵۰٪، قبلی: ۴.۵۰٪)
  • ۲ بعد از ظهر به وقت شرق: پیش‌بینی‌های اقتصادی کمیته بازار آزاد فدرال
  • ۲ بعد از ظهر به وقت شرق: بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال
  • ۲:۳۰ بعد از ظهر به وقت شرق: کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال
  • ۵:۴۵ بعد از ظهر به وقت شرق: تولید ناخالص داخلی نیوزیلند (پیش‌بینی: ۰.۴٪، قبلی: -۱.۰٪)
  • تمام روز: تعطیلات بانکی ژاپن
  • ۸:۳۰ شب به وقت شرق: تغییر اشتغال استرالیا (پیش‌بینی: ۳۱.۴ هزار، قبلی: ۴۴.۰ هزار)
  • ۸:۳۰ شب به وقت شرق: نرخ بیکاری استرالیا (پیش‌بینی: ۴.۱٪، قبلی: ۴.۱٪)
• پنج‌شنبه، ۲۰ مارس
  • ۳ صبح به وقت شرق: تغییر تعداد مدعیان بیکاری بریتانیا (پیش‌بینی: ۷.۹ هزار، قبلی: ۲۲.۰ هزار)
  • ۴:۳۰ صبح به وقت شرق: ارزیابی سیاست پولی بانک ملی سوئیس
  • ۴:۳۰ صبح به وقت شرق: نرخ بهره بانک ملی سوئیس (پیش‌بینی: ۰.۲۵٪، قبلی: ۰.۵۰٪)
  • ۵ صبح به وقت شرق: کنفرانس مطبوعاتی بانک ملی سوئیس
  • ۸ صبح به وقت شرق: خلاصه سیاست پولی بریتانیا
  • ۸ صبح به وقت شرق: آرای کمیته سیاست پولی بریتانیا (پیش‌بینی: ۰-۲-۷، قبلی: ۰-۹-۰)
  • ۸ صبح به وقت شرق: نرخ بهره رسمی بریتانیا (پیش‌بینی: ۴.۵۰٪، قبلی: ۴.۵۰٪)
  • ۸:۳۰ صبح به وقت شرق: سخنرانی رئیس بانک انگلستان، بیلی
  • ۸:۳۰ صبح به وقت شرق: درخواست‌های بیکاری ایالات متحده (پیش‌بینی: ۲۲۲ هزار، قبلی: ۲۲۰ هزار)
  • ۱۲:۵۰ بعد از ظهر به وقت شرق: سخنرانی رئیس بانک کانادا، مکلم
• جمعه، ۲۱ مارس
  • ۸:۳۰ صبح به وقت شرق: فروش خرده‌فروشی کانادا (پیش‌بینی: -۰.۴٪، قبلی: +۲.۵٪)
  • ۸:۳۰ صبح به وقت شرق: فروش خرده‌فروشی اصلی کانادا (پیش‌بینی: ۰.۰٪، قبلی: ۲.۷٪)