تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 28 اسفند 1403

طلا

دیروز انس جهانی طلا بار دیگر روند صعودی خود را ادامه داد و توانست تا سطح 3,018 دلار نیز پیشروی کند. این افزایش عمدتاً تحت تأثیر تنش‌ها در خاورمیانه و انتشار داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده بود که کمتر از پیش‌ بینی‌ ها ظاهر شد و موجب کاهش انتظارات نسبت به سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو گردید. در نتیجه، بازار شاهد رشد تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا بود. با این حال، اکنون طلا پس از این صعود در حال تثبیت بوده و در محدوده 3,015 دلار معامله می‌شود. تمرکز معامله‌گران اکنون بر اعلام نرخ بهره فدرال رزرو در روز آینده است که می‌تواند جهت بعدی حرکت بازار را مشخص کند.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

تحلیل بنیادی XAU/USD

تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بر قیمت طلا
علاوه بر داده‌های اقتصادی، افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه نیز یکی از عوامل تقویت‌کننده رشد قیمت طلا بوده است. در روزهای اخیر، تشدید درگیری‌های منطقه‌ای و نگرانی از گسترش ناآرامی‌ها باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شده است. سرمایه‌گذاران در شرایط نااطمینانی ژئوپلیتیکی معمولاً به سمت طلا به عنوان یک پناهگاه امن حرکت می‌کنند، که این امر به حفظ روند صعودی این فلز گران‌بها کمک کرده است. در صورت ادامه این تنش‌ها، احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا وجود دارد.

انتشار داده‌های اقتصادی و تأثیر آن بر طلا
Core Retail Sales m/m: 0.3% (مطابق انتظار)
Retail Sales m/m: 0.2% (کمتر از پیش‌ بینی‌ ها 0.4%)
کاهش رشد خرده‌فروشی نشان‌دهنده کاهش تمایل مصرف‌کنندگان به هزینه‌کرد است، که ممکن است بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. این داده‌ها احتمال کاهش فشارهای تورمی را تقویت کرده و باعث افزایش امیدواری نسبت به سیاست‌های پولی تسهیلی‌تر از سوی فدرال رزرو شده است. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا اندکی تضعیف شد و طلا از این فرصت برای صعود به سطوح بالاتر استفاده کرد. اکنون، توجه بازار بر تصمیم‌گیری فدرال رزرو درباره نرخ بهره در نشست فردا متمرکز است که می‌تواند نوسانات قابل‌توجهی در بازارهای مالی ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

پس از رسیدن به سطح 3,018 دلار، طلا وارد فاز تثبیت شده و در حوالی 3,016 دلار معامله می‌شود. این تثبیت قیمتی می‌تواند مقدمه‌ای برای حرکت بعدی باشد.
حمایت‌ های کلیدی:
سطح 2,975 تا 2,980 دلار به عنوان اولین محدوده حمایتی کوتاه‌ مدت
ناحیه 2,945 تا 2,950 دلار که حمایت مهمی در صورت اصلاح بیشتر قیمت محسوب می‌شود
مقاومت‌ های کلیدی:
3,018 دلار که سقف دیروز بود و در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر وجود دارد
3,035 تا 3,050 دلار به عنوان اهداف بالقوه بعدی در صورت ادامه روند صعودی

سناریوهای پیش روی طلا

• سناریو صعودی: اگر فشارهای تورمی کاهش یابد و فدرال رزرو سیگنال‌هایی مبنی بر حفظ یا کاهش نرخ بهره ارائه دهد، طلا می‌تواند مجدداً به سمت 3,035 دلار و در ادامه 3,050 دلار حرکت کند.
• سناریو نزولی: در صورتی که طلا نتواند در سطوح فعلی تثبیت شود و فشار فروش افزایش یابد، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده 2,975 دلار وجود دارد. در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در ناحیه 2,945 دلار خواهد بود.

نکات معاملاتی XAU/USD

انتشار داده‌های خرده‌فروشی ضعیف‌تر از انتظار، حمایت کوتاه‌ مدتی برای طلا ایجاد کرده است. تمرکز اصلی بازار اکنون بر اعلام نرخ بهره فدرال رزرو در روز آینده خواهد بود. نوسانات بالا در ساعات پیش از انتشار نرخ بهره محتمل است، بنابراین مدیریت ریسک در معاملات ضروری است. حفظ سطح 3,000 دلار برای ادامه روند صعودی بسیار مهم خواهد بود.
معامله‌گران باید با دقت اخبار مربوط به سیاست‌های پولی و نوسانات بازار را دنبال کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.