تحلیل شاخص دلار ( DXY ) امروز 29 اسفند 1403

پوند / دلار

یورو / دلار

طلا

هفته‌ میانه‌ی مارس با انتظاراتی پررنگ در بازارهای مالی ادامه دارد. معامله‌گران امروز نگاه خود را به نشست فدرال رزرو دوخته‌اند، چرا که تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره می‌تواند مسیر آینده شاخص دلار را مشخص کند. علاوه بر این، انتشار داده‌های خرده‌فروشی نیز تأثیر خود را بر بازار گذاشته است. در هفته گذشته، شاخص دلار در محدوده 103 تثبیت شد و وارد یک فاز رنج شده است. حالا بازارها منتظرند ببینند آیا داده‌های اقتصادی جدید و تصمیم فدرال رزرو می‌توانند روند مشخص‌تری برای دلار ترسیم کنند یا خیر.

ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص دلار

تحلیل بنیادی شاخص دلار

در هفته گذشته، انتشار داده‌های تورمی و اشتغال نوساناتی در بازار ایجاد کرد، اما نتوانست شاخص دلار را از محدوده 103 خارج کند. تورم در سطح تولیدکننده ( PPI ) ضعیف‌تر از پیش‌ بینی‌ ها بود، اما بازار کار همچنان مقاوم باقی ماند.

داده‌های جدید اقتصادی و تأثیر بر شاخص دلار

نرخ بهره فدرال رزرو:
نرخ بهره دوره قبل: 4.50٪
پیش‌ بینی نرخ بهره: 4.50٪ (انتظار عدم تغییر)
نشست امروز فدرال رزرو می‌تواند نوسانات شدیدی را در بازارهای مالی ایجاد کند. واکنش بازار به داده‌های سه ماهه اول سال تعیین‌کننده مسیر شاخص دلار خواهد بود.

داده‌های خرده‌فروشی
Core Retail Sales m/m: 0.3٪ (مطابق انتظار)
Retail Sales m/m: 0.2٪ (کمتر از پیش‌ بینی 0.6٪)
کاهش رشد خرده‌فروشی نشان‌دهنده کاهش تمایل مصرف‌کنندگان به هزینه‌کرد است، که می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این داده‌ها احتمال کاهش فشارهای تورمی را تقویت کرده و باعث افزایش امیدواری نسبت به سیاست‌های پولی تسهیلی‌تر از سوی فدرال رزرو شده است. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا اندکی تضعیف شد و طلا از این فرصت برای صعود به سطوح بالاتر استفاده کرد.

تنش‌های ژئوپلیتیک و تأثیر بر بازارها
مذاکرات ترامپ و پوتین : خبر گفتگوی ترامپ و پوتین درباره جنگ اوکراین و روسیه می‌تواند نشان‌دهنده احتمال کاهش تنش‌ها باشد. این امر ممکن است حس ریسک‌پذیری را در بازارها افزایش دهد.
حمله هوایی آمریکا به یمن: این اقدام نشانه‌ای از بازگشت تنش‌ها به منطقه خاورمیانه است، که می‌تواند تأثیر افزایشی بر قیمت طلا و نفت داشته باشد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار ( DXY )

شاخص دلار بعد از انتشار داده‌های خرده‌فروشی یک ریزش را تجربه کرد و به 102.700 رسید، اما مجدداً به محدوده 103.215 بازگشته است. همچنان در یک روند رنج قرار دارد، اما واکنش بازار به نشست فدرال رزرو تعیین‌کننده مسیر بعدی خواهد بود.
حمایت کلیدی: 102.911 (در صورت شکست، هدف بعدی 102.00 خواهد بود)
مقاومت کلیدی: 105.936 – 106.334

سناریوهای محتمل برای شاخص دلار

• سناریوی صعودی: اگر فدرال رزرو لحنی تهاجمی ( Hawkish ) در پیش بگیرد یا داده‌های اقتصادی آینده قوی باشند، شاخص دلار ممکن است به سمت مقاومت 105.936 حرکت کند.
• سناریوی نزولی: در صورتی که فدرال رزرو سیگنال‌های انبساطی ( Dovish ) ارائه دهد یا داده‌های اقتصادی ضعیف بمانند، DXY می‌تواند به حمایت 102.911 نزدیک شود و حتی به 102.00 سقوط کند.

تأثیر داده‌ها بر انس طلا و نقره :
کاهش تورم و ضعف دلار، تقاضا برای اونس طلا و نقره را افزایش داده است.
اونس جهانی طلا سقف قبلی خود را شکست و در یک حرکت صعودی قوی قرار گرفت.
اگر شاخص دلار تضعیف شود، طلا و نقره می‌توانند به رشد خود ادامه دهند.

نکات معاملاتی مربوط به نمادهایی که با دلار معامله می‌شوند

امروز بازارها در انتظار تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره هستند که می‌تواند جهت بعدی شاخص دلار را مشخص کند.
شاخص دلار همچنان در محدوده 103.215 معامله می‌شود و ورود به یک روند مشخص‌تر بستگی به تصمیم امروز فدرال رزرو دارد.
مدیریت ریسک در این شرایط ضروری است، زیرا نوسانات پس از انتشار داده‌های اقتصادی و تصمیم فدرال رزرو می‌تواند افزایش یابد.
معامله‌گران باید نشست فدرال رزرو را به دقت رصد کنند، چرا که این گزارش می‌تواند نقش کلیدی در تعیین روند شاخص دلار در هفته جاری داشته باشد.

هشدار به معامله‌گران:
امروز یک روز بسیار حساس برای بازارهای مالی است. اگر در حال معامله انس طلا ، نقره یا جفت‌ارزهایی مثل یورو / دلار ، پوند / دلار و دلار / ین هستید، باید دقت ویژه‌ای به تصمیم فدرال رزرو و واکنش بازار داشته باشید. نوسانات شدید ممکن است باعث حرکات غیرمنتظره در بازار شود، پس مدیریت ریسک را فراموش نکنید.