تثبیت یورو در برابر دلار؛ بازار در انتظار تصمیم فدرال رزرو

تحلیل تکنیکال EURUSD – همه نگاه‌ها به تصمیم FOMC

علیرغم برآوردهای بالاتر از حد انتظار برای شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (Core PCE) پس از گزارش‌های CPI و PPI ایالات متحده و داده‌های خرده‌فروشی بهتر از حد انتظار در روز دوشنبه، دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای اصلی تحت فشار باقی مانده است. انتظارات بازار برای فدرال رزرو از بیش از ۸۰ واحد کاهش نرخ تا پایان سال در اوج احساسات ریسک‌گریز به حدود ۵۹ واحد کاهش یافته است. با این حال، این موضوع باعث توقف فروش دلار آمریکا نشده است. اکنون تمرکز بر تصمیم FOMC است که قرار است امروز اعلام شود و انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

در سمت یورو، بازار اخیراً انتظارات کاهش نرخ بهره را پس از اخبار مربوط به افزایش هزینه‌های دفاعی کاهش داده است. بازده اوراق قرضه اروپا افزایش یافته و به تقویت یورو کمک کرده است. علاوه بر این، مقامات بانک مرکزی اروپا اخیراً کمتر تمایل به کاهش نرخ بهره نشان داده‌اند و نسبت به کاهش سریع نرخ‌ها هشدار داده‌اند.

عنوان: نمودار روزانه EURUSD

در نمودار روزانه، می‌بینیم که EURUSD در حال تثبیت در سطح کلیدی ۱.۰۹۳۸ است. در اینجا انتظار می‌رود فروشندگان وارد عمل شوند و با ریسک مشخصی بالاتر از این سطح، برای بازگشت به سطح ۱.۰۶۰۰ موقعیت بگیرند. از سوی دیگر، خریداران می‌خواهند قیمت بالاتر برود تا شرط‌های صعودی را به سمت سطح ۱.۱۲ افزایش دهند.

عنوان: نمودار ۴ ساعته EURUSD

در نمودار ۴ ساعته، می‌بینیم که این جفت ارز اخیراً در حال از دست دادن مومنتوم بوده است. اگر بازگشتی رخ دهد، حمایت باید در حدود سطح ۱.۰۷۶۷ باشد، جایی که مومنتوم شروع به کاهش کرد. در آنجا انتظار می‌رود خریداران وارد عمل شوند و با ریسک مشخصی زیر این سطح، برای صعود به سطح ۱.۱۲ موقعیت بگیرند. از سوی دیگر، فروشندگان می‌خواهند قیمت پایین‌تر برود تا شرط‌های نزولی را به سمت سطح ۱.۰۶ افزایش دهند.

عنوان: نمودار ۱ ساعته EURUSD

در نمودار ۱ ساعته، چیز زیادی برای اضافه کردن وجود ندارد، زیرا خریداران به دنبال شکست بالای سطح ۱.۰۹۳۸ هستند، در حالی که فروشندگان در این سطوح برای بازگشت به سطح ۱.۰۷۶۷ موقعیت می‌گیرند. خطوط قرمز محدوده میانگین روزانه را برای امروز تعریف می‌کنند، اگرچه با توجه به رویداد FOMC احتمالاً غیرقابل اعتماد هستند.

امروز تصمیم سیاستی FOMC را داریم. فردا، آخرین آمار مطالبات بیکاری ایالات متحده منتشر می‌شود.