نوسان بزرگ در انتظار USDJPY؛ تحلیل روند و عوامل کلیدی تأثیرگذار
مفاهیم کلیدی- فدرال رزرو و بانک ژاپن سیاست‌های خود را بدون تغییر نگه داشتند
- USDJPY در حال آزمایش یک خط روند اصلی با پتانسیل کاهش یا افزایش شدید
- گزارش‌های اقتصادی کلیدی ایالات متحده و ژاپن در این هفته منتشر می‌شوند
تحلیل تکنیکال USDJPY – معامله در یک مقاومت کلیدی
روز بعد از تصمیم FOMC، دلار آمریکا کمی تقویت شد، اگرچه بیشتر به نظر می‌رسید که یک بازگشت تکنیکال باشد، زیرا بانک مرکزی چیز جدیدی ارائه نکرد. در واقع، فدرال رزرو مطابق انتظارات عمل کرد: نرخ بهره را ثابت نگه داشت، سرعت کاهش ترازنامه را کاهش داد، رشد اقتصادی را پایین‌تر و تورم را بالاتر بازبینی کرد و نمودار نقطه‌ای را تقریباً بدون تغییر نگه داشت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تنها به عدم قطعیت‌های فعلی پیرامون سیاست‌های ترامپ و چشم‌انداز تورم اذعان کرد، اما تأیید کرد که اقتصاد همچنان سالم است و فدرال رزرو در موقعیت خوبی برای انتظار وضوح بیشتر قرار دارد. بازار حدود ۶۹ واحد کاهش نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کند.
در سمت ین ژاپن، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) همان‌طور که انتظار می‌رفت همه چیز را بدون تغییر نگه داشت و در بیانیه خود به افزایش عدم قطعیت پیرامون اقتصاد ژاپن اشاره کرد و به وضعیت در حال تحول تجارت جهانی اشاره جدیدی اضافه کرد. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به دقت سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ را زیر نظر دارند و تحولات تجارت جهانی همچنان یک عامل خطر کلیدی برای چشم‌انداز ژاپن است. بازار همچنان انتظار ۳۳ واحد افزایش نرخ بهره تا پایان سال را دارد و به‌ویژه بر داده‌های تورم تمرکز دارد.
توضیح: نمودار روزانه USDJPY
در نمودار روزانه، می‌بینیم که USDJPY در حال آزمایش خط روند اصلی است. اینجاست که می‌توان انتظار داشت فروشندگان وارد عمل شوند و با ریسک مشخصی بالای خط روند، برای کاهش به سمت سطح ۱۴۰.۰۰ موقعیت بگیرند. از سوی دیگر، خریداران به دنبال شکست صعودی خواهند بود تا هدف بعدی خود را روی سطح ۱۶۰.۰۰ قرار دهند.
توضیح: نمودار ۴ ساعته USDJPY
در نمودار ۴ ساعته، می‌توانیم به‌وضوح‌تر الگوی نزولی اطراف خط روند را ببینیم که ممکن است به یک الگوی سقف دوقلو در این منطقه مقاومت قوی در اطراف سطح ۱۵۰.۰۰ منجر شود. فروشندگان احتمالاً در این سطوح با ریسک مشخصی بالای خط روند وارد عمل خواهند شد، در حالی که خریداران نیاز به شکست صعودی دارند تا برای ادامه صعود اطمینان بیشتری پیدا کنند.
توضیح: نمودار ۱ ساعته USDJPY
در نمودار ۱ ساعته، چیز زیادی برای اضافه کردن وجود ندارد، زیرا فروشندگان به دنبال رد قیمت در این سطوح خواهند بود، در حالی که خریداران به دنبال شکست صعودی هستند. شکست زیر خط روند صعودی و خط گردن الگوی بالقوه سقف دوقلو در ۱۴۸.۱۸ احتمالاً شتاب نزولی را افزایش خواهد داد. خطوط قرمز محدوده متوسط روزانه امروز را تعریف می‌کنند.
امروز شاخص‌های PMI مقدماتی ایالات متحده منتشر می‌شوند. فردا گزارش اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده را داریم. روز پنجشنبه، آخرین آمار مطالبات بیکاری ایالات متحده منتشر می‌شود. روز جمعه، هفته را با گزارش CPI توکیو و گزارش PCE ایالات متحده به پایان می‌رسانیم.
