تحلیل شاخص دلار ( DXY ) امروز 5 فروردین 1404

هفته پایانی مارس در حالی دنبال می‌شود که شاخص دلار همچنان در محدوده 102 تا 104 نوسان دارد و بازارها در انتظار داده‌های اقتصادی جدید و نشست‌های آتی فدرال رزرو هستند. انتشار داده‌های PMI ایالات متحده نشان‌دهنده وضعیت متفاوتی در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است که می‌تواند بر چشم‌انداز سیاست‌های پولی و مسیر آینده دلار تأثیر بگذارد.

ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص دلار ( DXY )

تحلیل بنیادی شاخص دلار

در هفته گذشته، داده‌های اقتصادی آمریکا پیام‌های متناقضی به بازارها ارسال کرد. PMI تولیدی با کاهش 3 واحدی به 49.8 رسید که نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های تولیدی است. در مقابل، PMI بخش خدمات با ثبت عدد 54.3 به بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید که نشان‌دهنده رشد این بخش و تقویت تقاضا در بازار خدمات است.

یکی از نکات مهم در این گزارش‌ها، افزایش هزینه‌های شرکت‌ها با سریع‌ترین نرخ در دو سال اخیر بود. تولیدکنندگان این هزینه‌ها را به مشتریان منتقل کرده‌اند، که می‌تواند فشارهای تورمی را مجدداً افزایش دهد. این موضوع می‌تواند سیاست‌گذاران فدرال رزرو را نسبت به کاهش نرخ بهره محتاط‌تر کند و تأثیر مستقیمی بر شاخص دلار بگذارد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار ( DXY )

شاخص دلار همچنان در یک روند رنج قرار دارد و هنوز موفق به خروج از این محدوده نشده است. پس از لمس سطح 102.800، قیمت در محدوده 102 تا 103 تثبیت شد و در ادامه به سمت 104.000 حرکت کرد. در صورتی که شاخص بتواند در این محدوده باقی بماند، هدف بعدی آن 105.000 خواهد بود.
سطوح کلیدی:
حمایت کلیدی: 102.800 (در صورت شکست، هدف بعدی 102.000 خواهد بود)
مقاومت کلیدی: 104.000 (در صورت تثبیت، هدف بعدی 105.000 خواهد بود)

سناریوهای محتمل برای شاخص دلار

• سناریوی صعودی: اگر شاخص دلار بتواند در محدوده 104.000 تثبیت شود و داده‌های اقتصادی آینده از رشد آن حمایت کنند، حرکت به سمت مقاومت 105.000 محتمل خواهد بود.
• سناریوی نزولی: در صورتی که فدرال رزرو سیگنال‌های انبساطی ارسال کند یا داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظارات باشند، احتمال بازگشت به 102.800 و حتی 102.000 افزایش می‌یابد.

تأثیر داده‌ها بر بازارهای مالی
انس طلا و نقره : افزایش هزینه‌های تولید و احتمال ادامه فشارهای تورمی، از قیمت طلا و نقره حمایت کرده است. کاهش قدرت دلار می‌تواند تقاضا برای این دارایی‌های امن را افزایش دهد.
بازار سهام: رشد بخش خدمات و افزایش هزینه‌های تولید، می‌تواند بر سیاست‌های پولی تأثیرگذار باشد. اگر نگرانی‌های تورمی تشدید شود، فدرال رزرو ممکن است در تغییر سیاست‌های خود محتاط‌تر عمل کند که می‌تواند بر روند شاخص‌های سهامی اثر بگذارد.

نکات معاملاتی مربوط به نمادهایی که با دلار معامله می‌شوند

شاخص دلار همچنان در محدوده 103 تا 104 معامله می‌شود و روند مشخصی در پیش نگرفته است.
مدیریت ریسک در این شرایط ضروری است، زیرا نوسانات پس از انتشار داده‌های اقتصادی ممکن است افزایش یابد.

هشدار به معامله‌گران
با توجه به شرایط فعلی بازار، نوسانات در جفت‌ارزهایی مانند یورو / دلار، پوند / دلار و دلار / ین ممکن است افزایش یابد. معامله‌گران باید به دقت اخبار و داده‌های اقتصادی را دنبال کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را با توجه به شرایط موجود تنظیم کنند.