کاهش سه‌روزه وال استریت؛ دلار در کانون توجه

کاهش EURUSD و GBPUSD پس از داده‌های ضعیف‌تر؛ USDJPY نیز در حال کاهش

EURUSD پس از آمار ضعیف‌تر اشتغال آلمان و کاهش تورم در فرانسه، در حال کاهش است. GBPUSD نیز در حال کاهش است و دوباره زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته خود قرار گرفته است. USDJPY نیز کاهش یافته و به حمایت میانگین متحرک رسیده، اما از آن بازگشته است.

ویدئو: تحلیل تکنیکال سه جفت ارز اصلی

در ویدئوی بالا، به تحلیل تکنیکال سه جفت ارز اصلی در آغاز جلسه معاملاتی آمریکا و پیش از انتشار داده‌های کلیدی PCE ایالات متحده می‌پردازم.

بازارهای سهام و اوراق قرضه ایالات متحده

با آغاز جلسه معاملاتی آمریکا، شاخص‌های اصلی سهام ایالات متحده برای سومین روز متوالی در حال کاهش هستند. در طول هفته، S&P 500 همچنان ۰.۴۵٪ افزایش داشته است. شاخص NASDAQ ۰.۱۱٪ و میانگین صنعتی داوجونز ۰.۷۵٪ افزایش داشته‌اند.

بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده نیز پس از افزایش‌های این هفته، در حال کاهش است. بازدهی ۱۰ ساله ۷.۶ واحد پایه و بازدهی ۲ ساله ۲.۴ واحد پایه افزایش داشته است.

انتظارات از داده‌های اقتصادی ایالات متحده

داده‌های PCE ایالات متحده در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر خواهد شد و انتظار می‌رود که هر دو شاخص اصلی و هسته ۰.۳٪ افزایش داشته باشند. در مقیاس سالانه، انتظار می‌رود که هسته ۲.۷٪ و شاخص اصلی ۲.۵٪ افزایش یابد. PCE شاخص مورد علاقه فدرال رزرو برای اندازه‌گیری تورم است.

درآمد و مصرف شخصی ایالات متحده نیز در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر خواهد شد و انتظار می‌رود که درآمد ۰.۴٪ و مصرف ۰.۵٪ افزایش یابد.

در ساعت ۱۰ صبح به وقت شرقی، شاخص نهایی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر خواهد شد و انتظار می‌رود که ۵۷.۹ باشد.

داده‌های اقتصادی کانادا و اروپا

تولید ناخالص داخلی کانادا در ساعت ۸:۳۰ صبح منتشر خواهد شد و انتظار می‌رود که ۰.۳٪ افزایش یابد.

در آلمان، بازار کار در مارس نشانه‌های بیشتری از ضعف نشان داد و بیکاری ۲۶,۰۰۰ نفر افزایش یافت که بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۱۰,۰۰۰ نفر بود. نرخ بیکاری نیز به ۶.۳٪ افزایش یافت که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۰ است.

در فرانسه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اولیه مارس ۰.۸٪ افزایش یافت که کمی کمتر از پیش‌بینی ۰.۹٪ بود. در اسپانیا، CPI اولیه مارس ۲.۳٪ افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی ۲.۴٪ بود.

انتظارات از سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی

پس از داده‌های تورم ضعیف‌تر از انتظار در فرانسه و اسپانیا، بازارها انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش دادند. اکنون ۹۰٪ احتمال کاهش نرخ بهره در نشست بعدی ECB وجود دارد.

در مقایسه، فدرال رزرو برای ۶۴ واحد پایه کاهش نرخ بهره قیمت‌گذاری شده است، در حالی که بانک انگلستان (BoE) انتظار می‌رود ۴۵ واحد پایه کاهش دهد.

اخبار ژئوپلیتیک

پهپادهای اسرائیلی حمله محدودی به ساختمان‌هایی در بیروت انجام دادند که به نظر می‌رسد یک هشدار بوده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد که این حمله نقض توافق آتش‌بس است.

آینده بازارهای سهام و اوراق قرضه ایالات متحده

در بازار آتی سهام ایالات متحده، قیمت‌ها کاهش مختصری را نشان می‌دهند:

• میانگین صنعتی داوجونز: -۲۷.۷۰ واحد
• شاخص S&P: -۶.۳ واحد
• شاخص NASDAQ: -۴۴.۶۲ واحد

در بازار بدهی ایالات متحده، بازدهی اوراق خزانه افزایش یافته است:

• بازدهی ۲ ساله: ۳.۹۷۷۶٪، -۲.۰ واحد پایه
• بازدهی ۵ ساله: ۴.۰۵۹٪، -۴.۰ واحد پایه
• بازدهی ۱۰ ساله: ۴.۳۲۰٪، -۴.۸ واحد پایه
• بازدهی ۳۰ ساله: ۴.۶۷۶٪، -۵.۳ واحد پایه

بازارهای دیگر

در آغاز روز معاملاتی ایالات متحده:

• نفت خام بدون تغییر در ۶۹.۹۱ دلار معامله می‌شود.
• طلای نقدی با ۱۵.۴۶ دلار افزایش (۰.۶۰٪) در ۳۰۷۳.۸۴ دلار معامله می‌شود. امروز یک رکورد جدید در ۳۰۸۶.۰۴ دلار ثبت شد.
• نقره با ۰.۰۴ دلار افزایش (۰.۰۱٪) در ۳۴.۴۱ دلار معامله می‌شود. این بالاترین سطح بسته شدن از سال ۲۰۱۲ است.
• بیت کوین با ۲۰۵۳ دلار کاهش در ۸۵,۱۶۶ دلار معامله می‌شود.