نوسانات شدید طلا در راه؛ تاثیر اعلامیه تعرفه‌های متقابل آمریکا
مفاهیم کلیدی- اعلام برنامه تعرفه‌های متقابل آمریکا می‌تواند باعث نوسانات شدید در قیمت طلا شود.
- خبرهای بهتر از انتظار می‌تواند در کوتاه‌مدت به ضرر طلا باشد، در حالی که نتایج بدتر از انتظار می‌تواند به افزایش قیمت طلا کمک کند.
- تا زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش ندهد، روند کلی طلا صعودی باقی می‌ماند.
تحلیل تکنیکال طلا - همه نگاه‌ها به اعلام تعرفه‌های متقابل
رالی طلا در این هفته متوقف شده است، زیرا فعالان بازار منتظر اعلام برنامه تعرفه‌های متقابل ایالات متحده هستند که قرار است امروز ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت شرقی اعلام شود. این فلز گران‌بها اخیراً در یک روند صعودی ثابت بوده است، زیرا معامله‌گران در میان ریسک‌های رکود تورمی به دنبال پناهگاه بوده‌اند.
رویداد امروز باعث حرکت‌های بزرگ در سراسر بازار خواهد شد. اخبار بهتر از حد انتظار احتمالاً در کوتاه‌مدت به ضرر طلا خواهد بود، زیرا ترس از رکود تورمی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، نتیجه بدتر از حد انتظار می‌تواند به طلا نیروی صعودی بیشتری بدهد.
در تصویر بزرگ‌تر، تا زمانی که فدرال رزرو واکنش خود را تغییر ندهد و افزایش نرخ بهره را در نظر نگیرد، روند صعودی باقی خواهد ماند، زیرا بازده واقعی در میان قیمت‌گذاری رکود تورمی کاهش خواهد یافت.
در نمودار روزانه، می‌بینیم که رالی طلا در این هفته متوقف شده است، زیرا معامله‌گران منتظر اعلام برنامه تعرفه‌های متقابل ایالات متحده هستند که قرار است امروز اعلام شود. از دیدگاه مدیریت ریسک، خریداران در اطراف خط روند اصلی برای موقعیت‌گیری به سمت صعود، نسبت ریسک به پاداش بهتری خواهند داشت، در حالی که فروشندگان می‌خواهند قیمت زیر خط روند شکسته شود تا یک اصلاح عمیق‌تر به سطح ۲۸۳۲ را هدف قرار دهند.
در نمودار ۴ ساعته، می‌بینیم که یک خط روند صعودی جزئی وجود دارد که حرکت صعودی را در این بازه زمانی تعریف می‌کند. اگر بازگشتی به سمت خط روند داشته باشیم، می‌توان انتظار داشت که خریداران با ریسک مشخص زیر آن برای یک رالی به سمت اوج‌های جدید موقعیت‌گیری کنند. از سوی دیگر، فروشندگان می‌خواهند قیمت به سمت پایین شکسته شود تا برای یک کاهش به سمت خط روند اصلی بعدی وارد شوند.
در نمودار ۱ ساعته، می‌بینیم که قیمت زیر خط روند جزئی که حرکت صعودی را در این بازه زمانی تعریف می‌کرد، شکسته شده است. این می‌تواند نشان دهد که یک بازگشت ممکن است در راه باشد، اگرچه تحلیل تکنیکال امروز به دلیل اعلامیه بی‌فایده خواهد بود.
ما یک حمایت جزئی در حدود سطح ۳۱۰۰ داریم که خریداران احتمالاً برای یک رالی به سمت اوج‌های جدید به آن تکیه خواهند کرد، در حالی که فروشندگان به دنبال یک شکست به سمت پایین برای گسترش بازگشت به سمت خط روند بعدی خواهند بود.
خطوط قرمز محدوده میانگین روزانه را تعریف می‌کنند، اما امروز غیرقابل اعتماد خواهند بود، زیرا واکنش بازار پس از اعلام تعرفه‌ها احتمالاً بزرگ‌تر از هر روز در چند هفته گذشته خواهد بود.
امروز ما گزارش ADP ایالات متحده و رونمایی از برنامه تعرفه‌های متقابل ایالات متحده را داریم. فردا، شاخص PMI خدمات ISM ایالات متحده و آخرین ارقام مطالبات بیکاری ایالات متحده را دریافت می‌کنیم. در روز جمعه، هفته را با گزارش NFP ایالات متحده و سخنرانی رئیس فدرال رزرو پاول به پایان می‌رسانیم.
