تحلیل تکنیکال S&P 500: محدوده معاملاتی جدید پس از کاهش شدید
مفاهیم کلیدی- تشکیل محدوده معاملاتی ۱۰۰ واحدی در S&P 500
- تمرکز استراتژی tradeCompass بر معاملات تکنیکال
- توصیه به استفاده از قراردادهای میکرو برای مدیریت بهتر معامله
چگونه امروز بر اساس tradeCompass و نه بر اساس تعرفه‌های ترامپ، S&P 500 را معامله کنیم
قیمت فعلی در زمان تحلیل: ۵۵۴۲.۵
تحلیل امروز tradeCompass بر روی معاملات آتی E-mini S&P 500 (ES) تمرکز دارد و یک برنامه معاملاتی فنی و واضح ارائه می‌دهد — به‌طور عمدی از هیاهو و عدم قطعیت پیرامون تیترهای تعرفه‌های ترامپ امروز اجتناب می‌کند.
عنوان: دنبال کردن اخبار تعرفه‌ها؟ با استفاده از tradeCompass، S&P 500 را معامله کنید.
پس از سقوط شدید بازار دیشب، با افت بیش از ۴٪ معاملات آتی نزدک و کاهش شدید S&P 500، بسیاری از معامله‌گران وسوسه می‌شوند که بر اساس تیترها معامله کنند. اما ما از تجربه می‌دانیم که دنبال کردن حرکات ناشی از اخبار منجر به ورودهای نامناسب و ریسک بالا می‌شود. در عوض، ما بر آنچه قابل اندازه‌گیری و معامله است تمرکز می‌کنیم: سطوح فنی کلیدی، پویایی پروفایل حجم و مدیریت معامله منظم — اصول اصلی tradeCompass.
پس از اخبار تعرفه‌ها، معاملات آتی E-mini S&P 500 در حال حاضر در حدود ۵۵۴۲.۵ قرار دارند. بازار پس از افت شدید شبانه، یک محدوده وسیع و نوسانی ایجاد کرده است که مرزهای کلیدی آن عبارتند از:
محدوده بالایی: ۵۵۷۶
محدوده پایینی: ۵۴۷۴
این یک محدوده معاملاتی ۱۰۰ واحدی را تعریف می‌کند — یک الگوی کلاسیک پس از یک حرکت جهت‌دار قابل توجه، جایی که بازار اغلب تثبیت می‌شود و یک محدوده ایجاد می‌کند قبل از اینکه روند بعدی خود را تعیین کند.
مهم‌تر از همه، ما بر اساس آنچه تیترها ممکن است بگویند معامله نمی‌کنیم. ما بر اساس رفتار بازار در اطراف این سطوح قیمتی کلیدی معامله می‌کنیم.
استراتژی tradeCompass برای معاملات آتی S&P 500 امروز بر اساس معامله در خلاف جهت مرزهای محدوده ساخته شده است — پیش‌بینی بازگشت‌های احتمالی در نزدیکی سطوح کلیدی و مدیریت معامله با کنترل‌های ریسک واضح و حرفه‌ای و تاکتیک‌های سودگیری.
ایده معامله نزولی – تنظیمات فروش در محدوده بالایی
منطقه فعال‌سازی فروش:
بین ۵۵۶۹ و ۵۵۸۰
ورود فروش بهینه نزدیک ۵۵۷۵
اهداف سود جزئی (نزولی):
۵۵۶۱.۵ – بالاترین نقطه منطقه ارزش فعلی
۵۵۵۱.۷۵ – اولین انحراف استاندارد بالایی VWAP
۵۵۴۱.۵ – نقطه کنترل فعلی
۵۵۳۳.۵ – VWAP فعلی
۵۵۲۲.۷۵ – پایین‌ترین نقطه منطقه ارزش فعلی
۵۵۱۶ – اولین انحراف استاندارد پایینی VWAP
۵۴۹۷.۷۵ – زیر سطح روانی ۵۵۰۰ و دومین انحراف استاندارد پایینی VWAP
۵۴۷۶.۷۵ – سطح کلیدی تاریخی نزدیک مرز محدوده پایینی
نکته مدیریت موقعیت: استفاده از ۱۰ قرارداد میکرو ES (MES) به جای یک قرارداد کامل E-mini را در نظر بگیرید. این به شما امکان می‌دهد در چندین سطح کلیدی به‌طور سودآور خارج شوید، به جای اینکه منتظر یک حرکت بزرگ بمانید.
ایده معامله صعودی – تنظیمات خرید در محدوده پایینی
منطقه فعال‌سازی خرید:
بین ۵۴۷۳ و ۵۴۷۹
ورود خرید بهینه نزدیک ۵۴۷۳
اهداف سود جزئی (صعودی):
۵۴۹۶
۵۵۱۴
۵۵۲۱
۵۵۳۲
۵۵۴۰
۵۵۵۰
۵۵۵۹
۵۵۷۴ – نزدیک مرز محدوده بالایی
tradeCompass درباره دنبال کردن تیترها یا معامله شوک‌های ژئوپلیتیکی اخیر نیست. این یک چارچوب معاملاتی فنی و منظم است که بر اساس:
→ سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
→ تحلیل نقدینگی و پروفایل حجم
→ استراتژی‌های حرفه‌ای سودگیری جزئی
→ مدیریت ریسک سنجیده
برنامه معاملاتی امروز tradeCompass برای معاملات آتی S&P 500 نوسانات بالای فعلی را تشخیص می‌دهد اما از واکنش احساسی به تیترهای اخبار تعرفه‌ها اجتناب می‌کند. در عوض، بر تنظیمات معاملاتی فنی و منطقی در لبه‌های یک محدوده به‌خوبی تعریف‌شده تمرکز می‌کند.
اگر قیمت لبه‌های محدوده را آزمایش نکند، معامله‌ای وجود ندارد. در این صورت، معامله‌گران ممکن است به دنبال فرصت‌های دیگر در معاملات آتی نزدک، معاملات آتی داو یا جفت‌های فارکس باشند — همه در گزارش‌های منظم tradeCompass ما پوشش داده شده‌اند.
منطقه فروش در محدوده بالایی: ۵۵۶۹ – ۵۵۸۰
منطقه خرید در محدوده پایینی: ۵۴۷۳ – ۵۴۷۹
در مرزهای محدوده معامله کنید — نه بر اساس تیترها.
در مرزهای محدوده معامله کنید — نه بر اساس تیترها.
از سودگیری جزئی در سطوح فنی کلیدی استفاده کنید.
از سودگیری جزئی در سطوح فنی کلیدی استفاده کنید.
اندازه‌گیری موقعیت انعطاف‌پذیر (میکروها) را برای مدیریت بهتر معامله در نظر بگیرید.
اندازه‌گیری موقعیت انعطاف‌پذیر (میکروها) را برای مدیریت بهتر معامله در نظر بگیرید.
این تحلیل به‌عنوان یک نقشه راه برای تصمیم‌گیری حرفه‌ای در نظر گرفته شده است — نه مشاوره مالی. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید، با ریسک خود معامله کنید و از اندازه‌گیری موقعیت مناسب و استراتژی‌های توقف ضرر استفاده کنید.
برای تحلیل‌های بیشتر در مورد معاملات آتی، ایده‌های معاملاتی فنی و به‌روزرسانی‌های درون‌روزی، به ForexLive.com مراجعه کنید و گزارش‌های روزانه tradeCompass ما را در سراسر ابزارهای مالی مختلف دنبال کنید.
صبور باشید. هوشمندانه معامله کنید. ریسک خود را مدیریت کنید.
