سقوط تاریخی بورس آمریکا؛ بیت کوین در برابر طوفان بازارها مقاوم

نگاهی فنی به EURUSD، USDJPY و GBPUSD پیش از گزارش مشاغل ایالات متحده

دو روز پس از روز آزادی، اوضاع بازار خوب به نظر نمی‌رسد. دلار آمریکا دیروز کاهش یافت و فرانک سوئیس و ین ژاپن پیشتاز بودند. امروز دلار وضعیت متفاوتی دارد، زیرا جریان سرمایه از دلار استرالیا و نیوزیلند خارج می‌شود و چین با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه‌ها تلافی می‌کند. AUDUSD با کاهش ۳.۵۴ درصدی و NZDUSD با کاهش ۲.۵۸ درصدی مواجه هستند.

در سمت نزولی، دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس ۱.۰۶ درصد و در برابر ین ژاپن ۰.۶۶ درصد کاهش یافته است. برای EURUSD، قیمت ۰.۱۷ درصد افزایش یافته است (کاهش دلار)، در حالی که GBPUSD با کاهش ۰.۶۳ درصدی (افزایش دلار) مواجه است.

بنابراین، حرکات قیمتی در آغاز روز پراکنده است. در ویدیوی بالا، نگاهی به سه جفت ارز اصلی - EURUSD، USDJPY و GBPUSD - می‌اندازم. چه سطوحی در بازی هستند، چه اهداف و سطوح ریسکی را باید زیر نظر داشته باشید و چرا.

انتظارات از گزارش مشاغل ایالات متحده

گزارش مشاغل ایالات متحده در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر خواهد شد. انتظارات به شرح زیر است:

• برآورد اجماع: +۱۳۵ هزار
• دامنه برآورد: +۵۰ هزار تا +۱۸۵ هزار
• فوریه: +۱۵۱ هزار
• اجماع بخش خصوصی: +۱۳۵ هزار در مقابل +۱۵۱ هزار قبلی
• نرخ بیکاری: ۴.۱٪ (بدون تغییر)
• نرخ بیکاری بدون گرد کردن قبلی: ۴.۱۳۹۶٪
• نرخ مشارکت قبلی: ۶۲.۴٪
• نرخ بیکاری U6 قبلی: ۸.۰٪
• درآمد ساعتی متوسط سالانه: +۳.۹٪ در مقابل +۴.۰٪ قبلی
• درآمد ساعتی متوسط ماهانه: +۰.۳٪ (بدون تغییر)
• ساعات کاری هفتگی متوسط: ۳۴.۲ در مقابل ۳۴.۱ قبلی

آمار منتشر شده تاکنون در این ماه

• گزارش ADP: +۱۵۵ هزار در مقابل +۸۴ هزار قبلی
• استخدام خدمات ISM: ۴۶.۲ در مقابل ۵۳.۹ قبلی
• استخدام تولید ISM: ۴۴.۷ در مقابل ۴۷.۶ قبلی
• تعدیل نیروی کار Challenger: ۲۷۵.۲ هزار در مقابل ۱۷۲.۰ هزار قبلی
• استخدام فیلادلفیا: +۱۹.۷ در مقابل +۵.۳ قبلی
• استخدام Empire: -۴.۱ در مقابل -۳.۶ قبلی
• درخواست‌های اولیه بیکاری در هفته نظرسنجی: ۲۲۵ هزار در مقابل ۲۱۹ هزار قبلی

قوی‌ترین دلیل برای یک عدد خوب در مارس این است که مشاغل فوریه (به ویژه در بخش تفریح و مهمان‌نوازی) به دلیل آب و هوای نامساعد کاهش یافته بودند. کانادا نیز گزارش مشاغل خود را در همان زمان منتشر خواهد کرد. با توجه به تغییرات اخیر، مطمئن نیستم که بازار واقعاً به این گزارش‌ها اهمیت دهد.

نقش پاول در اقتصاد تعرفه‌ها

رئیس فدرال رزرو، پاول، فرصت خواهد داشت تا نظر خود را در مورد اقتصاد تعرفه‌ها بیان کند. دیروز، جفرسون از فدرال رزرو واکنش شدیدی به سقوط بازارها نشان نداد.

وضعیت بازار سهام ایالات متحده

سهام ایالات متحده از حدود یک ساعت پیش به طور جزئی بازگشته‌اند، اما همچنان در معاملات پیش از بازار به شدت کاهش یافته‌اند. در حال حاضر، وضعیت بازار به شرح زیر است:

• میانگین صنعتی داوجونز: -۱۲۸۴ واحد. دیروز، این شاخص ۱۶۷۹ واحد یا ۳.۹۸٪ کاهش یافت.
• شاخص S&P: -۱۷۶ واحد. دیروز، این شاخص ۲۷۴.۴۵ واحد یا ۴.۸۴٪ کاهش یافت.
• شاخص NASDAQ: -۶۲۹ واحد. دیروز، این شاخص ۱۰۵۰.۴۴ واحد یا ۵.۹۷٪ کاهش یافت.

کاهش در شاخص‌های S&P و NASDAQ بزرگترین کاهش از زمان فروش پاندمی ۲۰۲۰ بوده است.

وضعیت بازار بدهی و کالاها

در بازار بدهی ایالات متحده، بازدهی‌ها به کاهش خود ادامه می‌دهند:

• بازدهی ۲ ساله: ۳.۵۴۳٪، کاهش ۱۸ واحد پایه
• بازدهی ۵ ساله: ۳.۵۹۵٪، کاهش ۱۶.۳ واحد پایه
• بازدهی ۱۰ ساله: ۳.۹۱۰٪، کاهش ۱۴.۵ واحد پایه
• بازدهی ۳۰ ساله: ۴.۳۶۴٪، کاهش ۱۲.۰ واحد پایه

قیمت نفت خام به دلیل نگرانی‌های مربوط به کندی اقتصاد جهانی به کاهش خود ادامه می‌دهد و با ۵.۲۶ دلار یا ۷.۸۶٪ کاهش به ۶۱.۶۹ دلار رسیده است.

قیمت طلا علیرغم احساسات ریسک و مزایای پناهگاه امن، در حال کاهش است و با ۱۷.۷۹ دلار یا ۰.۵۷٪ کاهش به ۳۰۹۷ دلار رسیده است.

بیت کوین به طرز شگفت‌آوری پایدار است و با ۸۵۳ دلار یا ۱.۰۳٪ کاهش به ۸۲۲۸۴ دلار رسیده است.