تحلیل شاخص S&P 500 امروز 18 فروردین 1404

شاخص S&P 500 به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای بازار سهام، وضعیت کلی اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد. پس از ریزش‌های شدید و عمیق، این شاخص در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد که تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار بر بازار، پیامدهای تعرفه‌های تجاری جدید است که تأثیر منفی قابل توجهی بر بازارهای سهام گذاشته و موجب کاهش ارزش سهام به میزان چند تریلیون دلار شده است. علاوه بر این، این وضعیت باعث کاهش اعتماد به بازار و شکل‌گیری یک فضای ریسک‌گریز در میان سرمایه‌گذاران شده است.

ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

تحلیل بنیادی شاخص S&P 500

تعرفه‌ها و تأثیرات آن‌ها: یکی از مهم‌ترین عوامل منفی در حال حاضر، افزایش تعرفه‌ها و فشارهای تجاری ناشی از آن است. این شوک تعرفه‌ای تأثیرات منفی زیادی بر عملکرد بازارهای سهام داشته و اعتماد سرمایه‌ گذاران را کاهش داده است. بازارها به شدت ریسک‌گریز شده‌اند و بسیاری از سرمایه‌ گذاران سرمایه‌های خود را از بازار سهام آمریکا خارج کرده‌اند. علاوه بر این، نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، به ویژه در رابطه با تعرفه‌ها، تولید، و تأثیرات آن‌ها بر زنجیره تأمین جهانی، مشکلات زیادی برای بازار به وجود آورده است.
وضعیت بازار کار و تأثیر آن بر سیاست‌های پولی: داده‌های اشتغال اخیر همچنان نشان‌دهنده یک بازار کار مقاوم در ایالات متحده هستند، اما این فشارهای تجاری و نااطمینانی‌ها ممکن است تأثیراتی بر رشد شغلی در آینده داشته باشد. در حالی که فدرال رزرو رویکرد محتاطانه‌ای در پیش گرفته و نرخ بهره را در سطح گذشته نگه داشته است، شدت گرفتن تأثیرات منفی تعرفه‌ها می‌تواند این نهاد را وادار به تغییر سیاست‌های پولی و کاهش بیشتر نرخ بهره کند.

تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 هنوز در یک روند نزولی قرار دارد. این ریزش اخیر به‌طور قابل توجهی استاپ لاس‌های خریداران را هدف قرار داده است، که این نشان‌ دهنده شکار کردن خریداران و کاهش اعتماد به روند صعودی قبلی است. پس از این که تمامی حد ضررها فعال شده‌اند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد، چرا که معمولاً پس از هانت کردن استاپ‌ها، اصلاح یا حتی بازگشت روند می‌تواند رخ دهد.
مقاومت‌ های پیش رو:
5,259: اولین مقاومت مهمی که در این ریزش اخیر شکل گرفته است.
5,500: سطح کلیدی بعدی که به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند و عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از شروع روند صعودی باشد.
5,725: سطح مقاومتی بعدی که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر می‌شود.
5,900: سطح روانی و مقاومتی بعدی که در صورت شکست آن، شاخص می‌تواند به سطوح بالاتری صعود کند.
6,000: سطح روانی و مقاومتی مهم که در صورت عبور از آن، روند صعودی تقویت خواهد شد.
6,120 تا 6,105.2: مقاومت‌ های نهایی که اگر شکسته شوند، احتمال رسیدن به هدف‌های بالاتر وجود خواهد داشت.
حمایت‌ ها:
4,400 تا 4,200: محدوده حمایتی کلیدی که در صورت رسیدن قیمت به آن، احتمال برگشت وجود دارد و می‌تواند به‌عنوان آخرین خط دفاعی در برابر کاهش بیشتر قیمت عمل کند.

سناریوهای پیش رو شاخص S&P 500

سناریوی صعودی: اگر شاخص بتواند از مقاومت های 5,500 و 5,259 عبور کند و مقاومت‌ های 5,725 و 5,900 را پشت سر بگذارد، احتمالاً روند صعودی جدیدی آغاز خواهد شد. در این صورت، هدف‌های بعدی می‌توانند سطح‌های بالاتر مانند 6,000 و 6,120 باشند. با این حال، این به شرطی است که مقاومت‌ ها شکسته شوند و سیگنال‌های قوی‌تری برای تغییر روند از بازار دیده شود.

سناریوهای نزولی: اگر قیمت نتواند از این سطوح مقاومتی عبور کند و به سمت حمایت‌ های پایین‌تر برود، فشار فروش می‌تواند افزایش یابد و قیمت‌ را به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر مانند 4,400 تا 4,200 حرکت دهد.

تأثیر S&P 500 بر بازارهای ریسکی
شاخص S&P 500 به‌عنوان نماینده اصلی وضعیت ریسک‌پذیری بازار، به شدت بر سایر بازارها تأثیر می‌گذارد. زمانی که این شاخص در حال کاهش است، معمولاً سیگنالی برای کاهش اعتماد به بازار و کاهش تمایل به پذیرش ریسک است. در این شرایط، بازارهای ریسکی مانند ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی‌ها ) نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند و معمولاً کاهش می‌یابند. بنابراین، در صورتی که روند نزولی در شاخص S&P 500 ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که بازارهای پرریسک مانند بیت‌ کوین و اتریوم نیز کاهش قیمت را تجربه کنند.

نکات معاملاتی مرتبط با شاخص اس اند پی 500

صبر برای شکست مقاومت‌ ها: در صورتی که شاخص به مقاومت‌ های 5,500 و 5,259 برخورد کند و نتواند از آن عبور کند، احتمال نزول بیشتر وجود دارد. اگر این سطوح شکسته شوند، ورود به موقعیت‌های خرید (لانگ) می‌تواند مفید باشد. مقاومت‌ های 5,725 و 5,900 بعد از آن می‌توانند هدف‌های بعدی برای رشد باشند.
حرکات اصلاحی بعد از شکار کردن حد ضررها: ریزش‌های اخیر ممکن است منجر به هانت کردن استاپ لاس‌های خریداران شده باشد. معمولاً بعد از چنین حرکاتی، بازار ممکن است به سمت اصلاح یا بازگشت حرکت کند. بنابراین، نظارت بر نحوه واکنش قیمت پس از این حرکات بسیار حائز اهمیت است.
مدیریت ریسک در بازار نزولی: در شرایط ریزشی، بسیار مهم است که حد ضرر ( استاپ لاس ) خود را با دقت تنظیم کنید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. همچنین، در بازارهایی با نوسانات زیاد، مدیریت موقعیت‌ها و استفاده از حجم کم در معاملات می‌تواند از ریسک شما بکاهد.
تأثیر بازار کار و داده‌های اقتصادی: در صورتی که داده‌های اقتصادی، به ویژه داده‌های خرده‌فروشی و اشتغال، بهتر از حد انتظار منتشر شوند، می‌توان انتظار داشته باشیم که بازار سهام به‌ویژه شاخص S&P 500 رشد کند. در این صورت، می‌توانید به دنبال موقعیت‌های خرید با دید بلند مدت باشید.