تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 20 فروردین 1404

در جریان معاملات امروز، انس جهانی طلا پس از تجربه‌ی فشار فروش و اصلاح سنگین، موفق شد در سشن‌های آسیا و لندن با رشدی حدود ۲ درصد، خود را تا محدوده 3,040 دلار بازیابی کند. این حرکت مثبت پس از واکنش بازار به محدوده حمایتی 2,958 دلار  می‌تواند نشانه‌ای از تمایل بازار به بازگشت تقاضا برای دارایی‌های امن تلقی شود.

ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انس جهانی طلا

عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت طلا

جنگ تجاری آمریکا و چین؛ عامل کلیدی بازگشت تقاضا برای طلا
در حال حاضر، فضای بازار به‌شدت تحت تأثیر تحولات مربوط به جنگ تجاری آمریکا و چین قرار دارد. ترامپ اخیراً اعلام کرده است که تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از چین را تا بیش از 100 درصد افزایش خواهد داد؛ موضوعی که با واکنش صریح دولت چین همراه شده و مقامات پکن اعلام کرده‌اند که برای پاسخ‌گویی آماده‌اند.
این وضعیت باعث افزایش عدم‌ اطمینان در بازارها و تضعیف ارزش یوان چین شده است. همین موضوع، باعث تشدید تقاضا برای دارایی‌های امنی چون طلا و بیت‌کوین شده و نقش حمایتی مهمی برای انس جهانی ایفا کرده است.
سیاست‌های پولی فدرال رزرو؛ نگاه‌ها به نشست امروز FOMC
بازار همچنین نگاه دقیقی به انتشار جزئیات نشست FOMC دارد. انتظاراتی درباره احتمال کاهش نرخ بهره در صورت تداوم فشارهای اقتصادی و بی‌ثباتی در بازار سهام مطرح شده که می‌تواند اثر مستقیمی بر شاخص دلار و به‌تبع آن بر قیمت طلا داشته باشد.
برای بررسی تأثیر شاخص دلار بر طلا، مطالعه تحلیل اختصاصی شاخص DXY توصیه می‌شود.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

پس از رسیدن طلا به سقف تاریخی 3,168 دلار بازار وارد فاز اصلاحی شد و تا محدوده 2,958 دلار عقب‌ نشینی کرد. با این حال، واکنش حمایتی قوی در محدوده مذکور و بازیابی امروز تا سطح 3,040 دلار ، نشانه‌هایی از ایجاد کف کوتاه‌ مدت را نشان می‌دهد.
در تایم‌ فریم‌ های روزانه و چهار ساعته ، تمایلات بازار به ثبات نسبی و کف‌سازی قابل مشاهده است. با این حال، برای تأیید ادامه روند صعودی ، عبور از مقاومت‌ های کلیدی ضروری خواهد بود.
محدوده‌های حمایتی مهم:
2,950 – 2,940 دلار : نخستین ناحیه حمایتی مهم؛ تثبیت قیمت بالای این سطح برای حفظ چشم‌انداز صعودی حیاتی است.
2,850 دلار : سطح حمایتی کلیدی در صورت از دست رفتن حمایت‌ های بالا.
سطوح مقاومتی پیش‌ رو:
3,080 دلار : نخستین مقاومت مهم در مسیر صعودی.
3,100 – 3,120 دلار : ناحیه مقاومتی حساس؛ عبور از آن می‌تواند مسیر بازگشت به سقف تاریخی 3,168 دلار را هموار کند.

سناریوهای احتمالی پیش روی طلا

• سناریوی صعودی: در صورت تثبیت قیمت طلا بالای محدوده 2,950 دلار و عبور از مقاومت 3,080 دلار ، امکان حرکت به سمت سطوح 3,120 دلار و سپس 3,168 دلار وجود خواهد داشت. این سناریو در صورت تقویت عوامل بنیادی مثبت و ادامه ضعف شاخص دلار می‌تواند تقویت شود.
• سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت مجدداً به زیر سطح 2,950 دلار بازگردد، احتمال افزایش فشار فروش و اصلاح بیشتر تا نواحی 2,880 و حتی 2,850 دلار مطرح می‌شود. از دست رفتن این سطوح می‌تواند مسیر نزولی جدیدی را فعال کند.

نکات کلیدی معاملاتی اونس جهانی

ناحیه 2,950 دلار همچنان مهم‌ترین سطح حمایتی در کوتاه‌ مدت محسوب می‌شود.
واکنش بازار به نشست FOMC و تغییرات شاخص دلار در تعیین مسیر بعدی قیمت طلا اثرگذار خواهد بود.
در شرایط پرنوسان فعلی، رعایت مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر مناسب برای معاملات ضروری است.