تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 21 فروردین 1404
در ادامه تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا و چین، بازار جهانی انس طلا بار دیگر در مرکز توجهات قرار گرفته است. طی روزهای اخیر، هر دو کشور به شکل متقابل تعرفه‌های سنگینی را بر کالاهای وارداتی وضع کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در برخی موارد میزان این تعرفه‌ها به بیش از 100 درصد افزایش یافته است. اگرچه برخی از تعرفه‌ها برای کشورهای دیگر به‌صورت موقت و به مدت 90 روز به حالت تعلیق درآمده، اما فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی قرار دارد. این شرایط، زمینه‌ساز رشد تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا شده و موجب جهش دوباره‌ی قیمت آن در بازارهای جهانی شده است.
ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی
تحلیل تکنیکال XAU/USD
طلا پس از اصلاح نسبتاً عمیقی که آن را تا سطح 2.958 دلار عقب راند، با واکنش حمایتی قوی مواجه شد و توانست در حرکتی پرشتاب، مقاومت های 3,080 و 3,100 دلار را پشت سر بگذارد. در ادامه این حرکت، قیمت به نزدیکی سقف تاریخی 3.168 دلار رسید اما در این ناحیه با فشار فروش روبرو شد.
در تایم فریم های روزانه و چهار ساعته ، حرکت قیمت طی ساعات گذشته رفت و برگشت‌های شدیدی را تجربه کرده و نشانه‌هایی از ورود طلا به یک رنج معاملاتی بین محدوده‌ی 3.013 تا 3.168 دلار دیده می‌شود. رفتار قیمت در این ناحیه نشان‌دهنده‌ی تردید و احتیاط بازار در آستانه‌ی یک مقاومت تاریخی است.
مادامی‌که قیمت بالای حمایت های جدید باقی بماند، ساختار کلی بازار صعودی تلقی می‌شود. اما برای ادامه‌دار شدن این روند و عبور از سقف تاریخی، بازار به یک عامل محرک قوی دیگر نیاز دارد.
محدوده‌های کلیدی تکنیکال
حمایت ها:
3.030 – 3.013 دلار : اولین ناحیه حمایتی مهم در حرکت صعودی اخیر. در صورتی که طلا در این ناحیه تثبیت شود، احتمال بازگشت تقاضا وجود دارد.
2.990 دلار : حمایت بعدی در صورت شکست ناحیه بالا. از دست رفتن این سطح، می‌تواند اصلاحی عمیق‌تر را رقم بزند.
مقاومت ها:
3.168 دلار : سقف تاریخی و مانع اصلی ادامه روند صعودی. عبور از این سطح می‌تواند مسیر طلا را به سمت سطوح بالاتر نظیر 3.200 دلار و حتی 3.250 دلار هموار کند.
سناریوهای احتمالی پیش روی طلا
- سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت بتواند بالای ناحیه‌ی 3.013 دلار تثبیت شود و مجدداً به سمت مقاومت 3.168 دلار حرکت کند، احتمال صعود جدید افزایش می‌یابد. ادامه‌ی درگیری‌های ژئوپلیتیکی و باقی‌ماندن فضای ریسک‌گریز، از این سناریو حمایت می‌کند.
- سناریوی نزولی: اگر طلا موفق به تثبیت بالای 3.013 دلار نشود و به زیر این سطح بازگردد، احتمال افزایش فشار فروش و اصلاح قیمت تا ناحیه‌ی 2.990 دلار و در ادامه 2.950 دلار مطرح می‌شود. از دست رفتن این سطوح می‌تواند منجر به شروع یک موج نزولی جدید شود.
نکات کلیدی معاملاتی اونس جهانی
محدوده 3.013 دلار به‌عنوان حمایت کوتاه مدت، نقش کلیدی در حفظ چشم‌انداز صعودی طلا ایفا می‌کند.
سقف تاریخی 3.168 دلار همچنان به‌عنوان مقاومت اصلی شناخته می‌شود؛ واکنش قیمت به این سطح می‌تواند مسیر بازار را در کوتاه مدت مشخص کند.
بازار در شرایطی پرریسک و همراه با رفت و برگشت‌های شدید قرار دارد؛ رعایت دقیق مدیریت ریسک و تعیین نقاط ورود و خروج منطقی برای معاملات ضروری است.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
