دلار در پی تعرفه ۱۲۵٪ چین؛ نوسان ارزها و بانک‌ها

کاهش ارزش دلار پس از افزایش تعرفه چین

دلار آمریکا پس از آنکه چین تعرفه‌های کالاهای ایالات متحده را به ۱۲۵٪ افزایش داد، کاهش یافته است.

تغییرات فنی در جفت ارزها

جفت ارز EUR/USD به بالاتر از نقطه نوسانی سال ۲۰۲۳ در سطح 1.1275 رسید و ۶۱.8٪ از حرکت نزولی از اوج ژانویه 2021 نزدیک به این سطح (۱.۱۲۷۱) را تشکیل می‌دهد. این جفت ارز اکنون در حال نزدیک شدن به منطقه نوسان نمودار روزانه از نوامبر 2021 تا فوریه 2022 بین سطوح 1.1482 تا 1.15158 است؛ بیش‌ترین سطح به 1.1473 رسیده و قیمت فعلی در 1.1345 معامله می‌شود که نسبت به روز افزایشی 1.34٪ را نشان می‌دهد (همچنان با کاهش دلار).

در جفت ارز USD/JPY، قیمت‌ها به سمت سطوح پایین نوسان قبلی، در حوالی 141.64 تا 141.942 از اوت تا پایان سپتامبر 2024 حرکت کرده‌اند. اگرچه کمترین سطح به 142.04 رسیده، اما پیش از رسیدن به آن منطقه جهشی مشاهده شده است.

جفت ارز GBP/USD افزایش یافته، ولی هنوز زیر اوج هفته گذشته در سطح 1.3206 قرار دارد. این جفت ارز منطقه نوسان بین 1.3044 تا 1.3058 را پشت سر گذاشته است.

ویدئوی فوق نکات فنی کلیدی مربوط به سه جفت ارز اصلی یعنی EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اطلاعات اقتصادی و شاخص‌های آمریکا

امروز داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منتشر می‌شود؛ این در پی داده‌های ضعیف‌تر از انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) دیروز خواهد بود. انتظار می‌رود شاخص PPI به میزان 0.2٪ و 0.3٪ برای شاخص‌های کل و هسته افزایش یابد و سطح سالانه به ترتیب ۳.3٪ و ۳.6٪ باشد.

در ادامه روز، انتظار می‌رود شاخص احساسات مقدماتی دانشگاه میشیگان به 54.5 برسد در مقابل 57.9 ماه گذشته؛ شرایط کنونی به 61.5 (در مقابل 63.5) و انتظارات به 50.8 (در مقابل 54.2) تغییر یابد.

فصل گزارشگری سود شرکت‌ها

به نظر می‌رسد فصل گزارشگری سود که مدت زمان زیادی طول کشیده بود، اکنون دوباره با وجود عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌ها آغاز شده است. بانک‌ها به‌طور سنتی این فصل را شروع می‌کنند؛ به عنوان نمونه، گزارش‌های سه بانک اصلی به شرح زیر است:

JPMorgan Chase (JPM) Q1 2025: سود هر سهم 5.07 دلار (فراتر از انتظار 4.65 دلار) و درآمد 46.01 میلیارد دلار (فراتر از انتظار 43.85 میلیارد دلار).

Wells Fargo (WFC) Q1 2025: سود هر سهم 1.39 دلار (فراتر از انتظار 1.24 دلار) ولی درآمد 20.15 میلیارد دلار کمتر از انتظار 20.85 میلیارد دلار.

Bank of New York Mellon (BK) Q1 2025: سود هر سهم 1.58 دلار (فراتر از انتظار 1.52 دلار) و درآمد 4.79 میلیارد دلار (فراتر از انتظار 4.77 میلیارد دلار).

نوسانات در بازارهای دیگر

در سایر بازارها برای شروع روز معاملاتی آمریکا، شرایط به شرح زیر است: نفت خام اندکی افزایش یافته و به 60.14 دلار رسیده است. طلا روند صعودی خود را با رسیدن به 3218.58 دلار ادامه داده و در بالاترین سطح جدید به 3237.72 دلار دست یافته است. نقره نیز با افزایش 0.23 دلار به 31.44 دلار رسیده و بیت کوین با رشد 2591 دلاری به 82,094 دلار معامله می‌شود.

پیش‌بین معاملات سهام و اوراق قرضه

در پیش‌بازار سهام آمریکا، شاخص‌های اصلی نوسانی رشد داشته‌اند: داو به علاوه 72 واحد، شاخص S&P با افزایش 16.2 واحد و شاخص NASDAQ با رشد 57.18 واحد.

منحنی بازده اوراق قرضه نیز در معاملات نوسانی شاهد افزایش بوده: بازده اوراق ۲ ساله به 3.859٪ (افزایش 1.3 واحد پایه)، ۵ ساله به 4.076٪ (افزایش 4.0 واحد پایه)، ۱۰ ساله به 4.446٪ (افزایش 5.4 واحد پایه) و ۳۰ ساله به 4.85٪ (افزایش 3.8 واحد پایه) رسیده است.