جهش طلا به اوج تاریخی؛ حمایت ۳۱۶۸ و چشم‌انداز اقتصادی

مفاهیم کلیدی

• طلا به اوج تاریخی جدید دست یافت.

• حمایت ۳۱۶۸؛ خریداران آماده ورود.

• تمرکز بر تعرفه‌ها و چین در هفته جاری.

تحلیل تکنیکال طلا – جهش بازار سهام، طلا را آزاد کرد

با رسیدن به کف بازارهای سهام سراسر جهان (حداقل فعلا)، فشار بر روی طلا سرانجام کاهش یافت و فلز گرانبها به شدت افزایش یافت تا به یک اوج تاریخی جدید برسد.

به طور کلی، طلا تحت فشار فروش‌های گسترده و تهاجمی بازار سهام قرار می‌گیرد چرا که شرایط مالی تنگ‌تر می‌شود و روایت رایجی وجود دارد که موقعیت‌های طلا برای تأمین حاشیه نقدینگی تصفیه می‌شوند.

در مورد مورد دوم اطمینان نداریم، اما با رسیدن بازار سهام به کف، طلا بالا رفت و سرانجام به اوج‌های تاریخی جدید دست یافت.

در چشم‌انداز کلی، طلا همچنان روند صعودی خود را حفظ می‌کند چرا که احتمالاً بازده واقعی در میان تحریکات مالی و افزایش انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت. خطرات شامل فروش‌های تهاجمی دیگر بازار سهام و سیاست سختگیرانه فدرال رزرو می‌شود.

در نمودار روزانه می‌بینیم که طلا با کاهش فشار بازار سهام به اوج تاریخی جدیدی دست یافت. از این بازه زمانی اطلاعات زیادی به دست نمی‌آید چرا که در قلمرو ناشناخته معامله می‌کنیم، بنابراین نیاز است تا برای دیدن جزئیات بیشتر زوم کنیم.

در نمودار ۴ ساعته می‌بینیم که اوج تاریخی قبلی در ۳۱۶۸ اکنون می‌تواند به عنوان سطح حمایت عمل کند. احتمالاً خریداران در آنجا وارد بازار خواهند شد و با ریسک تعیین شده زیر آن سطح، موقعیت خرید بگیرند تا از افزایش‌های بیشتر بهره‌مند شوند؛ از سوی دیگر، فروشندگان منتظر شکست قیمت به سمت پایین هستند تا حجم خرید را افزایش دهند و هدف بعدی خود را کاهش تا سطح ۳۰۵۷ قرار دهند.

در نمودار ۱ ساعته می‌بینیم که خط روند صعودی نیز وجود دارد که هم‌راستایی با سطح حمایت را تقویت می‌کند. دوباره، خریداران احتمالاً وارد بازار شده تا طلا را به اوج‌های جدید برسانند، در حالی که فروشندگان به دنبال شکست قیمت به سمت پایین برای هدف قرار دادن سطح ۳۰۵۷ هستند. خطوط قرمز محدوده میانگین نوسانات روزانه امروز را تعریف می‌کنند.

امروز هفته را با شاخص تولیدکننده (PPI) ایالات متحده و نظرسنجی نگرش مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان به پایان می‌رسانیم، اما تمرکز همچنان بر مذاکرات تعرفه‌ها و چین باقی خواهد ماند.