تحلیل فنی طلا؛ معامله‌ای با بیشترین موقعیت خرید جمعی
مفاهیم کلیدی- طلا پس از کاهش فشار بازارهای سهام به اوج جدید تاریخی صعود کرد.
- موقعیت خرید بلند در طلا بیشترین تمرکز جمعی را دارد (طبق نظرسنجی مدیران صندوق‌ها).
- نمودارها سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را نشان می‌دهند که به تصمیم‌گیری کمک می‌کند.
تحلیل فنی طلا – معامله‌ای که بیشترین موقعیت‌های خرید جمعی را دارد
زمانی که بازارهای سهام سراسر جهان به کف رسیدند، فشار بر طلا نهایتاً کاهش یافت و فلز گرانبها به سرعت به سطوح جدید تاریخی صعود کرد. این جهش به‌طرز چشمگیری رخ داد زیرا همه به‌عنوان محافظ در برابر احتمال رکود-تورمی ناشی از جنگ‌های تجاری به طلا روی آوردند. مشکل اینجاست که طبق نظرسنجی مدیران صندوق‌های بانک آمریکا، موقعیت خرید بلند در طلا اکنون بیشترین تمرکز را دارد.
در دید کلی، طلا همچنان در روند صعودی باقی مانده است زیرا انتظار می‌رود بازده واقعی همچنان کاهش یابد، در حالی که آستانه افزایش نرخ بهره بسیار بالا باقی است. ریسک‌های موجود شامل یک سقوط شدید دیگر در بازار سهام یا رویکرد تندمدت فدرال رزرو می‌باشد.
در کوتاه‌مدت، با توجه به موقعیت‌های خرید جمعی در طلا، کاهش تنش‌های جنگ تجاری احتمالاً منجر به اصلاحی عمیق‌تر در بازار خواهد شد؛ بنابراین، لازم است به تحولات این زمینه با دقت توجه شود.
Caption: Gold daily
در نمودار روزانه، مشاهده می‌کنیم که طلا در نزدیکی سطح ۳۲۴۵ روند صعودی خود را متوقف کرده است. از دیدگاه مدیریت ریسک، خریداران در اطراف خط روند موقعیت بهتری برای صعود بیشتر خواهند یافت. از سوی دیگر، فروشندگان انتظار دارند قیمت زیر خط روند و سطح ۲۹۵۷ سقوط کند تا افت به سطح ۲۸۳۲ گسترش یابد.
Caption: Gold 4 hour
در نمودار ۴ ساعته، می‌بینیم که بالاترین نقطه تاریخی قبلی در سطح ۳۱۶۸ می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند. در این نقطه، خریداران احتمالاً با تعیین سطح ریسک مشخص، وارد عمل شده و موقعیت خود را برای صعود بیشتر تقویت می‌کنند. در مقابل، فروشندگان در پی شکست قیمت به سمت پایین بوده و هدف خود را کاهش به سطح ۳۰۵۷ قرار می‌دهند.
Caption: Gold 1 hour
در نمودار ۱ ساعته، شاهد شکست خط روند صعودی جزئی هستیم که تاکنون حرکت مثبت در این بازه زمانی را تعیین می‌کرد. معمولاً پس از این شکست، تثبیت یا اصلاح قیمت رخ می‌دهد. خریداران انتظار دارند در اطراف سطح ۳۱۶۸ وارد عمل شده و روند صعودی را ادامه دهند، در حالی که فروشندگان به دنبال شکست قیمت به پایین و هدف‌گذاری سطح ۳۰۵۷ خواهند بود. خطوط قرمز محدوده میانگین روزانه امروز را تعریف می‌کنند.
برای این هفته برنامه‌های زیادی نداریم و به دلیل تعطیلات جمعه نیکرود، زمان کوتاه‌تری خواهیم داشت. فردا، آمار فروش خرده‌فروشی آمریکا و سخنرانی رئیس فدرال رزرو پاول برگزار می‌شود. روز پنج‌شنبه نیز جدیدترین آمار درخواست بیکاری در آمریکا منتشر خواهد شد. به عنوان یادآوری، بازار در حال حاضر بر مذاکرات تعرفه‌ها متمرکز شده است، لذا این داده‌ها تأثیرگذاری کمتری نسبت به ماه‌های گذشته دارند.
