تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 27 فروردین 1404

در حالی‌ که انس جهانی طلا در سقف تاریخی خودش معامله می‌شود، بازارها وارد فاز تازه‌ای از واکنش به داده‌های اقتصادی و تنش‌های تجاری شده‌اند. انتشار داده‌های قوی از بخش تورم آمریکا، هم‌زمان با لحن جنگ‌طلبانه ترامپ در قبال چین و سایه‌ی تعرفه بر اروپا، شرایطی را رقم زده که در آن معامله‌گران با دقت بیشتری رفتار اونس طلا را زیر ذره‌بین گرفته‌اند. عبور قیمت از سطح ۳,۳۰۰ دلار در سشن آسیا و نبود مقاومت تکنیکالی در این نواحی، باعث شده بازار عملاً وارد فضای آزاد قیمتی شود؛ جایی که هرگونه اصلاح یا ادامه‌ی صعود، مستقیماً به سیاست‌گذاری فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی وابسته است. امروز نیز بازار چشم به سخنرانی رئیس فدرال رزرو و واکنش به داده‌های خرده‌فروشی دوخته؛ محرک‌هایی که می‌توانند سرنوشت کوتاه‌ مدت قیمت طلا را تعیین کنند.

ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس طلا

تحلیل بنیادی و تکنیکال انس جهانی طلا

در حال حاضر، قیمت طلا به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و توانسته در یک رالی پر شتاب به سطح بالای 3.300 دلار برسد. این حرکت در سشن آسیایی به وقوع پیوسته و نشان‌دهنده تقاضای بالا برای طلا به عنوان دارایی امن در شرایط پرتنش اقتصادی است.
تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا
مسئله تعرفه‌ها همچنان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر بازار است. دونالد ترامپ اخیراً اعلام کرده که در اعمال تعرفه‌های جدید علیه چین بسیار مصمم است. این موضع‌گیری در کنار عدم پیشرفت قابل توجه در مذاکرات تعرفه‌ای میان آمریکا و اروپا، منجر به افزایش ریسک‌های اقتصادی جهانی شده است. به‌نظر می‌رسد که تعرفه‌ها بر اروپا نیز اعمال خواهد شد و این نگرانی وجود دارد که دوره تعلیق 90 روزه در مذاکرات دوباره تمدید نشود. این فضای پر ریسک باعث شده تا طلا همچنان یک دارایی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران محسوب شود.
تاثیر سیاست‌های فدرال رزرو و اقتصاد آمریکا
امروز سخنرانی آقای پاول ، رئیس فدرال رزرو و همچنین گزارش‌های اقتصادی مرتبط با خرده‌فروشی منتشر خواهد شد. به‌ویژه، گزارش‌های Core Retail Sales و Retail Sales می‌تواند تأثیر زیادی بر روند تصمیم‌گیری فدرال رزرو و همینطور بر ارزش دلار و قیمت طلا داشته باشد. این داده‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی از وضعیت اقتصادی ایالات متحده در اختیار بازار قرار دهند.

با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، طلا همچنان در سطح بالای 3.300 دلار باقی مانده و به سمت اهداف روانی خود در حال حرکت است. شرایط کنونی نشان‌دهنده تقاضای بالا برای طلا به عنوان دارایی امن است، و تا زمانی که وضعیت تنش‌ها و تصمیمات فدرال رزرو به‌طور شفاف‌تری مشخص نشود، انتظار می‌رود که طلا همچنان روند صعودی خود را حفظ کند.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

طلا در حال حاضر در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد و توانسته در یک رالی پر شتاب به سطح 3.300 دلار برسد. این حرکت نشان‌ دهنده تقاضای بالای بازار برای طلا به عنوان یک دارایی امن است. در روند صعودی اخیر، قیمت طلا حمایت جدیدی در محدوده 3.240 تا 3.230 دلار ایجاد کرده که در صورت اصلاح، می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند. این ناحیه حمایتی به‌عنوان یک نقطه کلیدی عمل کرده و نشان‌دهنده آن است که قیمت در مسیر حرکت به سمت اهداف روانی خود همچنان مقاوم است.
در حال حاضر، قیمت طلا در برابر مقاومتی در سطح 3.300 دلار قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی بازار در محدوده 3.500 دلار قرار خواهد داشت که به‌عنوان هدف روانی بلند مدت شناخته می‌شود. از طرفی، در صورتی که قیمت نتواند از مقاومت فعلی عبور کند و به زیر سطح 3.230 دلار بازگردد، ممکن است شاهد اصلاح موقت تا حمایت‌ های پایین‌تر باشیم. در این شرایط، حمایت‌ های کلیدی در 3.175 دلار و 3.030 دلار می‌توانند به‌عنوان نواحی حیاتی برای حفظ روند صعودی عمل کنند.

در نهایت، با توجه به شرایط کنونی، بازار طلا تحت تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی قرار دارد و چشم‌انداز کلی همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. معامله‌گران باید به‌دقت واکنش بازار به اخبار اقتصادی امروز و حرکات قیمت در سشن‌های مختلف را زیر نظر بگیرند تا بتوانند تصمیمات به‌موقع و با ریسک پایین‌تری اتخاذ کنند.

سناریوهای پیش‌روی اونس جهانی طلا

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بالاتر از 3.245 دلار تثبیت شود و فضای پرریسک ناشی از داده‌های تورمی و تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه یابد، طلا می‌تواند به هدف 3.350 دلار و سپس 3.500 دلار برسد.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت موفق به شکست مقاومت 3.350 دلار نشود و به زیر 3.240 دلار بازگردد، احتمال اصلاح تا سطوح پایین‌تر مانند 3.103 دلار وجود دارد. از دست دادن حمایت 3.030 دلار می‌تواند آغازگر یک فاز اصلاحی گسترده‌تر باشد.

نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با اونس جهانی

با توجه به داده‌های اقتصادی جدید، فضای پرتنش اقتصادی و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی، چشم‌انداز طلا همچنان صعودی به نظر می‌رسد. سخنرانی آقای پاول و داده‌های اقتصادی مربوط به خرده‌فروشی امروز می‌تواند تأثیر زیادی بر مسیر قیمت طلا داشته باشد. معامله‌گران باید به‌دقت حرکات قیمت در سشن نیویورک را زیر نظر بگیرند و مدیریت ریسک را در نزدیکی مقاومت 3.350 دلار و حمایت 3.230 دلار به‌طور خاص در نظر داشته باشند.