دلار پایین؛ تحلیل دقیق ارزهای اصلی و رویدادهای اقتصادی

دلار آمریکا نسبت به یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس پایین‌تر است تا معاملات آمریکا در تاریخ 16 آوریل را شروع کند. این ویدئو به بررسی تکنیک‌های معاملاتی می‌پردازد که معامله‌گران باید برای تعیین جهت‌گیری، ریسک و اهداف سه جفت ارز اصلی دنبال کنند.

EURUSD

در دیروز، زوج EURUSD به سمت پایین حرکت کرد اما از میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته که نشست امروز آمریکا را در سطح ۱.۱۳۱۱ آغاز می‌کند، حمایت گرفت. حفظ قیمت بالاتر از این سطح کلیدی تمایل خرید را حفظ می‌کند. اما هرگونه حرکت به زیر این سطح، در کوتاه‌مدت جهت نزولی را ایجاد خواهد کرد و هدف بعدی در ناحیه حمایت بین ۱.۱۲۷۱ تا ۱.۱۲۷۵ قرار دارد. کمی پایین‌تر، سطح بازگشت ۳۸.۲ درصد از حرکت صعودی روزهای گذشته در ۱.۱۲۴۹۵ قرار دارد که در صورت افزایش فشار فروشی اهمیت می‌یابد.

USDJPY

امروز، زوج USDJPY سطح پایینی را که در جمعه گذشته در ۱۴۲.۰۷ ثبت شده بود، آزمایش کرد و در آن سطح خریداران ظاهر شدند که موجی از روند صعودی ایجاد کرد. این جفت ارز اکنون بین پایین‌ترین نقطه دوبل در ۱۴۲.۰۷ و میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته در ۱۴۳.۳۶۱ نوسان دارد. شکستن زیر ۱۴۲.۰۷ درب حمایت بعدی در سطح نوسان نزدیک به ۱۴۱.۶۷ را باز می‌کند، در حالی که حرکت بالاتر تمایل اندکی به صعود ایجاد می‌کند.

GBPUSD

زوج GBPUSD ناحیه نوسان بین ۱.۳۲۲۱ تا ۱.۳۲۴۵ را پشت سر گذاشته و به اوج جدیدی در ۱.۳۲۹۰ دست یافت. شکستن بالای این سطح، چشم‌ها را به سمت هدف بعدی در ۱.۳۳۱۲۴ معطوف می‌کند و پس از آن به قله سال ۲۰۲۴ در ۱.۳۴۳۲۳ خواهد رسید. در جهت نزولی، فروشندگان باید جفت ارز را به زیر ۱.۳۲۴۵ و ۱.۳۲۲۱ بفرستند؛ در این مسیر، حمایت اضافی در ۱.۳۲۰۶۷ (سطح اوج دو هفته پیش) موجود است.

سطوح تکنیکی امروز تحت تأثیر گزارش فروش خرده‌فروشی آمریکا برای ماه مارس قرار خواهد گرفت؛ جایی که انتظار می‌رود رقم کلی ۱.۳ درصد و فروش بدون خودرو ۰.۳ درصد افزایش یابد. گروه کنترل خرده‌فروشی که مستقیماً در محاسبات تولید ناخالص داخلی دخالت دارد، به رشد ۰.۶ درصد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در تقویم اقتصادی، تولید صنعتی و استفاده از ظرفیت در ساعت ۹:۱۵ صبح به وقت ET اعلام می‌شود. انتظار می‌رود تولید صنعتی ۰.۲ درصد کاهش یابد و استفاده از ظرفیت از ۷۸.۲ درصد به ۷۸.۰ درصد کاهش پیدا کند. علاوه بر این، خروجی تولید ۰.۳ درصد افزایش خواهد یافت که در مقایسه با افزایش ۰.۹ درصد ماه گذشته کند شده است.

در ساعت ۹:۴۵ صبح به وقت ET، بانک کانادا تصمیم‌ گیری نرخ بهره خود را اعلام خواهد کرد. نتیجه نامشخص است و بازار در مورد کاهش یا ثابت نگه‌داشتن نرخ‌ها تقسیم نظر دارد. پیش از موج تعرفه‌های اخیر، بانک کانادا به نظر می‌رسید که چرخه تسهیل خود را کند کند، اما تأثیر تعرفه‌ها بر رشد، شک‌هایی را وارد بازار کرده است.

با وجود این عدم قطعیت، دلار کانادا تقویت شده و جفت USDCAD به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۱.۳۸۲۷۸ در روز دوشنبه رسیده است که از نوامبر ۲۰۲۴ ثبت نشده بود. پس از آن، این جفت ارز بازگشت کرده و اکنون نزدیک به میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته در ۱.۳۹۱۴۹ معامله می‌شود. اگر قیمت زیر این سطح باقی بماند، کنترل فروشندگان حفظ می‌شود؛ اما عبور از آن می‌تواند تمایل صعودی را به همراه داشته باشد، به‌ویژه اگر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در نزدیکی سطح روانشناسی ۱.۴۰۰۰ به عنوان مقاومت کلیدی در نظر گرفته شود.

در ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت ET، انتظار می‌رود موجودی کسب‌وکارهای آمریکا برای فوریه ۰.۲ درصد افزایش یابد و شاخص بازار مسکن NAHB برای آوریل به ۳۷ کاهش پیدا کند (از ۳۹ در ماه مارس).

در ساعت ۱۰:۳۰ صبح، گزارش هفتگی موجودی نفت آمریکا منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود نفت خام ۰.۵۰۷ میلیون بشکه افزایش یابد، در حالی که موجودی بنزین تقریباً ۱.۵۹۵ میلیون بشکه و موجودی محصولات پالایشی (دیستل) ۱.۱۸۰ میلیون بشکه کاهش یابد. داده‌های خصوصی نشان می‌دهد که افزایش نفت خام بیش از انتظار بوده و برداشت بنزین و دیستل نیز بیشتر از پیش‌بینی انجام شده است.

رویداد کلیدی بعدی در جلسه، سخنرانی Powell، رییس فدرال رزرو، در ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر خواهد بود؛ جایی که او از چشم‌انداز اقتصادی سخن خواهد گفت. در حالی که فدرال رزرو تأثیر تعرفه‌ها را گذرا می‌دانست، Powell ممکن است نیاز به اذعان به این بدهد که شوک‌های قیمتی می‌توانند پایدار شوند، به‌ویژه اگر انتظارات تورمی افزایش یابد. داده‌های اخیر از نظرسنجی‌های مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها حاکی از این است که این انتظارات در حال رشد هستند. چالش اصلی فدرال در تعیین این است که آیا تعرفه‌ها موانع موقتی هستند یا در نهایت به دامن‌زننده تورم و رشد بدل می‌شوند.

نگاهی اجمالی به بازارها نشان می‌دهد که سهام آمریکا کاهش یافته و نگرانی‌ها به‌ویژه در بخش نیمه‌هادی مشهود است. به‌عنوان مثال، سهم‌های Nvidia بیش از ۵ درصد در معاملات قبل از باز شدن بازار کاهش یافته‌اند، پس از آنکه این شرکت اعلام کرد برای ارسال پردازنده‌های H20 AI به چین و سایر کشورها به دلیل محدودیت‌های جدید صادراتی آمریکا، با هزینه‌ای معادل ۵.۵ میلیارد دلار مواجه می‌شود.

Dow industrial average: -۴۱ واحد
شاخص S&P: -۴۳ واحد
شاخص NASDAQ: -۲۷۳ واحد

در بازار بدهی آمریکا، بازده‌ها وضعیت متفاوتی دارند:
بازده ۲ سال: ۳.۸۰۹٪ (کاهش ۱.۹ بیس پوینت)
بازده ۵ سال: ۳.۹۵۲٪ (کاهش ۱.۱ بیس پوینت)
بازده ۱۰ سال: ۴.۳۲۱٪ (بدون تغییر)
بازده ۳۰ سال: ۴.۷۷۹٪ (افزایش ۰.۳ بیس پوینت)