تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 28 فروردین 1404
در شرایطی که انس جهانی طلا در محدوده تاریخی خود در حال نوسان است، بازارها واکنش‌های ظریف‌تری نسبت به داده‌های اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی نشان می‌دهند. تازه‌ترین آمار از وضعیت مصرف در ایالات متحده، تصویر متفاوتی از پویایی تقاضای داخلی ارائه داده؛ جایی که رشد قابل‌توجهی در خرید مصرف‌کنندگان مشاهده شده است. همزمان، اظهارات اخیر رئیس فدرال رزرو نیز بر پیچیدگی تصمیم‌گیری‌های پولی افزوده است.
ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی و فاندامنتال اونس طلا
در جدیدترین گزارش‌ها، آمار خرید مصرف‌کنندگان آمریکا افزایشی فراتر از انتظارات داشته و رشدی فراتر از بازه‌ی دو سال گذشته را به ثبت رسانده است. بخشی از این جهش به افزایش تقاضا برای خودروها پیش از احتمال اجرای تعرفه‌های جدید نسبت داده می‌شود. این موضوع، در کنار افزایش تقاضا در سایر حوزه‌های مصرفی به‌وضوح نشان‌دهنده نوعی "شتاب پیش‌گیرانه" از سوی خانوارهاست که در مواجهه با تهدیدات تورمی و تجاری شکل گرفته است.
همزمان، آقای پاول در صحبت‌های دیروز خود بر خویشتن‌داری و اجتناب از اقدامات شتاب‌زده تأکید داشت؛ اظهاراتی که در تضاد با انتظار برخی فعالان بازار برای مواضع سختگیرانه‌تر یا حمایت مستقیم قرار گرفت. همین موضع نسبتاً ملایم، به‌عنوان محرکی تازه برای صعود قیمت طلا عمل کرد.
تحلیل تکنیکال XAU/USD
طلا موفق شد در جریان رالی اخیر خود به قله‌ای تازه در سطح 3,357 دلار دست پیدا کند. پس از ثبت این سقف، بازار وارد فاز اصلاحی کوتاه مدتی شد و هم‌اکنون قیمت حوالی محدوده 3,320 دلار در حال معامله است. در صورت تثبیت زیر سطح 3,305 دلار ، احتمال ادامه حرکت نزولی تا حمایت های پایین‌تر افزایش خواهد یافت. این اصلاح می‌تواند بخشی از سودگیری معامله‌گران پس از رشد سریع اخیر تلقی شود. در سناریوی نزولی، سطح 3,240 دلار همچنان به‌عنوان اولین ناحیه حمایتی جدی در نظر گرفته می‌شود و از آن پایین‌تر، سطوح 3,175 و 3,030 دلار نیز می‌توانند واکنش‌های قیمتی ایجاد کنند.
در طرف مقابل، اگر طلا موفق به حفظ سطوح فعلی شود و بار دیگر تقاضا در بازارهای نقدی تقویت گردد، امکان بازگشت به سمت مقاومت های بالاتر وجود دارد. اکنون مقاومت تازه‌ای در حوالی محدوده‌ی 3,350 تا 3,357 دلار شکل گرفته که در صورت شکست، مسیر برای حرکت به سمت اهداف روانی بالاتر از جمله 3,500 دلار هموار خواهد شد.
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: چنانچه قیمت بالاتر از حمایت 3,305 دلار تثبیت شود و جو نااطمینانی در اقتصاد جهانی ادامه‌دار باشد، طلا شانس بازگشت به مقاومت 3,350 دلار و پس از آن، هدف بلند مدت 3,500 دلار را خواهد داشت.
- سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت به زیر سطح 3,305 دلار نفوذ کند و مومنتوم نزولی حفظ شود، سطوح حمایتی 3,240، 3,175 و نهایتاً 3,030 دلار می‌توانند در مسیر اصلاح مورد آزمون قرار گیرند. شکست این نواحی می‌تواند آغاز یک فاز اصلاحی عمیق‌تر تلقی شود.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
با توجه به رشد بالای داده‌های مصرفی در آمریکا و هم‌زمانی آن با فضای احتیاطی حاکم بر تصمیم‌گیری‌های پولی، بازار طلا همچنان در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد. واکنش معامله‌گران به نوسانات نرخ بهره ، اخبار تجاری و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نقشی کلیدی در جهت آینده قیمت ایفا خواهد کرد. مدیریت ریسک در نزدیکی مقاومت 3,350 دلار و حمایت کلیدی 3,240 دلار، برای فعالان بازار اهمیت ویژه‌ای دارد.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
