تحلیل نفت خام آمریکا ( WTI ) امروز 28 فروردین 1404
بازار نفت خام آمریکا ( WTI ) در روزهای اخیر تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته و روند نوسانی قیمت‌ها ادامه دارد. از یک‌سو، نگرانی‌های اقتصادی ناشی از اعمال تعرفه‌ها و کاهش رشد جهانی باعث فشار نزولی بر قیمت‌ها شده و از سوی دیگر، عوامل ژئوپلیتیکی و ریسک‌های منطقه‌ای همچنان به عنوان پشتوانه‌ای برای قیمت عمل می‌کنند. در این تحلیل، به بررسی جدیدترین عوامل بنیادی و وضعیت تکنیکال نفت خام پرداخته‌ایم تا تصویری دقیق‌تر از چشم‌انداز آتی قیمت‌ها ترسیم کنیم.
ویدئو تحلیل تکنیکال نفت خام آمریکا
عوامل بنیادی مؤثر بر نفت خام ( WTI )
اعمال تعرفه‌ها و چشم‌انداز رشد جهانی:
تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین بار دیگر افزایش یافته و اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات از چین نگرانی‌هایی جدی درباره کند شدن رشد اقتصادی جهانی به‌وجود آورده است. این کاهش رشد، مستقیماً منجر به کاهش تقاضا برای نفت و در نتیجه فشار نزولی بر قیمت‌ها شده است.
آغاز فصل گرما:
با شروع فصل گرما، تقاضای فصلی برای نفت در برخی کشورها کاهش می‌یابد که به صورت سنتی باعث افت در قیمت نفت می‌شود. این عامل فصلی نیز در هفته‌های اخیر نقش مهمی در روند نزولی بازار ایفا کرده است.
مذاکرات ایران و آمریکا:
دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا قرار است روز شنبه برگزار شود. این مسئله گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش یا برداشته شدن تحریم‌های نفتی ایران را افزایش داده است. افزایش احتمالی عرضه نفت ایران در بازار جهانی می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.
افزایش تولید اوپک پلاس :
اوپک پلاس همچنان سیاست افزایش تولید را ادامه می‌دهد. این تصمیم، همراه با رشد موجودی جهانی، به عنوان یکی از دلایل اصلی ادامه ضعف بازار تلقی می‌شود.
ریسک‌های ژئوپلیتیکی:
در کنار فشارهای نزولی، ریسک‌های منطقه‌ای نظیر تنش‌ها در یمن و عربستان، و ادامه درگیری‌ها در اوکراین بدون پیشرفت قابل‌توجه در مذاکرات صلح، باعث می‌شود بازار همچنان بخشی از تمرکز خود را به سمت ریسک‌های عرضه معطوف کند.
سناریوی تعدیل تعرفه‌ها:
در صورتی که ایالات متحده از شدت سیاست‌های تعرفه‌ای بکاهد، می‌توان انتظار یک اصلاح صعودی در قیمت نفت داشت. کاهش فشارهای تجاری می‌تواند به بهبود چشم‌انداز تقاضای جهانی منجر شود.
تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام آمریکا
در تحلیل قبلی، محدوده 60 دلار به عنوان حمایت کلیدی معرفی شده بود. پس از آن، قیمت با شکسته شدن سطوح حمایتی ، به زیر 57 دلار نفوذ کرد و با شکار استاپ لاس های متعدد، تا سطح 54 دلار نیز کاهش یافت. در این ناحیه، حمایت مؤثری شکل گرفت و از آن زمان، شاهد بازگشت قیمت هستیم.
در حال حاضر، قیمت نفت در محدوده 62 دلار معامله می‌شود. روند صعودی فعلی بیشتر جنبه اصلاحی دارد، چرا که هنوز سیگنال‌های قدرتمند بازگشت روند مشاهده نمی‌شود.
محدوده 67 تا 69 دلار که در گذشته نقش حمایت داشت، اکنون به عنوان مقاومت جدید در نظر گرفته می‌شود. باید دید که آیا قیمت در این ناحیه متوقف خواهد شد یا با عبور از آن، فاز جدیدی از بازیابی قیمت آغاز می‌شود.
سطوح کلیدی و نقاط حساس بازار
حمایت ها:
60 دلار : حمایت روانی مهم. در صورت شکسته شدن، احتمال بازگشت قیمت به سطوح پایین‌تر وجود دارد.
54 دلار : حمایت قوی که در ریزش اخیر حفظ شد و باعث بازگشت قیمت شد.
50 دلار : در صورت از دست رفتن حمایت های قبلی، این سطح به عنوان حمایت نهایی بازار در نظر گرفته می‌شود.
مقاومت ها:
67 تا 69 دلار : مقاومت جدید بازار. محدوده‌ای حساس که در رالی فعلی باید با دقت رصد شود.
72 دلار : مقاومت قوی قبلی که عبور از آن نیاز به تغییر جدی در چشم‌انداز بازار دارد.
سناریوهای محتمل برای WTI
- سناریو صعودی: در صورت حفظ حمایت 60 دلار و تداوم معاملات بالای 62 دلار ، احتمال اصلاح صعودی تا محدوده 67 تا 69 دلار وجود دارد. عبور از این سطح، نشانه‌ای اولیه از تغییر جهت بازار خواهد بود، اما برای تأیید روند صعودی نیاز به تثبیت بالای 72 دلار است.
- سناریو نزولی: در صورت شکست سطح 60 دلار ، احتمال بازگشت قیمت به 54 دلار و حتی تست مجدد سطح 50 دلار افزایش می‌یابد. در این صورت، فشار فروش مجدد می‌تواند بازار را به سمت کف‌های جدید سوق دهد.
نکات معاملاتی برای نفت خام آمریکا ( WTI )
معامله‌گران باید به دقت تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا، سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده و تصمیمات آتی اوپک پلاس را دنبال کنند. در کنار این عوامل، ریسک‌های ژئوپلیتیکی مانند تنش‌های خاورمیانه و بحران اوکراین نیز نقش مهمی در نوسانات بازار دارند.
از آن‌جا که بازار هنوز در فاز بی‌ثباتی قرار دارد، مدیریت ریسک و رعایت سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ( 54، 60، 67 و 72 دلار ) در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی اهمیت ویژه‌ای دارد.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
