کاهش نرخ ECB؛ نوسانات فنی ارزها را تحت تأثیر قرار می‌دهد
مفاهیم کلیدی- انتظار کاهش نرخ بهره ۲۵ بیس پوینت بانک مرکزی اروپا
- شکست زیر میانگین‌های متحرک می‌تواند روند نزولی را تقویت کند
- حمایت‌های کلیدی GBPUSD و مقاومت USDJPY زیر نظر هستند
دلار آمریکا کمی بالاتر است تا جلسه معاملات آمریکا آغاز شود. تحلیل‌های فنی چه می‌گویند؟
بانک مرکزی اروپا به‌زودی تصمیم نرخ بهره خود را اعلام خواهد کرد و انتظار کاهش نرخ به میزان ۲۵ بیس پوینت وجود دارد. در همین حال، سهام در آغاز جلسه معاملات آمریکا با کاهش حدود ۶۰۰ واحد داو مواجه شده؛ در حالی که شاخص S&P اندکی بالاتر و شاخص Nasdaq نیز اندکی صعود کرده‌اند. بازده اوراق قرضه آمریکا دو بیس پوینت افزایش یافته و دلار آمریکا به‌طور معتدل بالا رفته است.
یورو/دلار: نگاهی به کاهش نرخ منافع بانک مرکزی اروپا و حمایت‌های فنی کلیدی
با توجه به انتظارات گسترده برای کاهش نرخ توسط بانک مرکزی اروپا به میزان ۲۵ بیس پوینت، جفت ارز یورو/دلار در ۱.۱۳۵۹ معامله می‌شود — همچنان بیش از ۱۰۰ پیپ زیر سقف امسال در ۱.۱۴۷۳ قرار دارد، اما به مراتب بالاتر از کف سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱.۰۲۰۰، که این جفت را در بخش بالای محدوده سالانه نگه می‌دارد.
برای شکل‌گیری یک روند فنی نزولی در پی تصمیم بانک مرکزی اروپا، دو رویداد کلیدی باید رخ دهد:
• شکست زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته در ۱.۱۳۴۹۵ – قیمت در حال حاضر کمی بالاتر از این سطح معلق است.
• شکست زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته در ۱.۱۳۴۹۵ – قیمت در حال حاضر کمی بالاتر از این سطح معلق است.
• حرکت مداوم زیر منطقه حمایت ۱.۱۲۷۱–۱.۱۲۷۵ – این منطقه شامل بازگشت ۶۱.۸ درصدی محدوده از سقف سال ۲۰۲۰ (در ۱.۱۲۷۱) و سقف جولای ۲۰۲۳ (در ۱.۱۲۷۵) است.
• حرکت مداوم زیر منطقه حمایت ۱.۱۲۷۱–۱.۱۲۷۵ – این منطقه شامل بازگشت ۶۱.۸ درصدی محدوده از سقف سال ۲۰۲۰ (در ۱.۱۲۷۱) و سقف جولای ۲۰۲۳ (در ۱.۱۲۷۵) است.
یک حرکت تایید شده زیر هر دو سطح احتمالاً شتاب نزولی را افزایش می‌دهد. با نزدیک شدن به تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، به این سطوح فنی دقت ویژه‌ای داشته باشید.
USDJPY: پس از برخورد به حمایت کلیدی جهش می‌کند ولی برای تغییر روند باید از میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته عبور کند
جفت ارز USDJPY وارد منطقه نوسانی کلیدی شده است که به ماه‌های اوت و سپتامبر بازمی‌گردد، در محدوده ۱۴۱.۶۴ تا ۱۴۱.۹۴. پایین‌ترین مقدار به ۱۴۱.۶۶ رسیده و سپس به طور معتدلی بازگشت.
از بالا، میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته نزولی که هم‌اکنون در ۱۴۲.۹۰ قرار دارد، به عنوان یک سطح مقاومت کلیدی عمل می‌کند. اگرچه این جفت اندکی در حین جلسه اروپایی از این سطح عبور کرد، اما حرکت ادامه نیافت. برای تغییر جهت به سود خریداران، نیاز به حرکت مستمر بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته است.
در صورت وقوع این امر، اهداف سقفی بعدی عبارتند از:
• میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته در ۱۴۴.۴۹
• میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته در ۱۴۴.۴۹
• بازگشت ۳۸.۲ درصدی از کاهش اخیر در ۱۴۵.۳۲
• بازگشت ۳۸.۲ درصدی از کاهش اخیر در ۱۴۵.۳۲
راه روشنی برای صعود بیشتر وجود دارد، اما گران‌فروشان باید دوباره کنترل کرده و بالاتر از ۱۴۲.۹۰ تثبیت شوند تا درب صعود باز شود.
GBPUSD: حفظ حمایت و بازگشت به منطقه مقاومت کلیدی
جفت ارز GBPUSD در طول جلسات آسیایی-اقیانوسیه و اوایل اروپایی افت کرد و سقف نوسانی اوایل آوریل در ۱.۳۲۰۶۷ را آزمایش کرد. اگرچه به طور کوتاه مدت زیر این سطح سقوط کرد و به پایین‌ترین مقدار جلسه نزدیک ۱.۳۲۰۵۷ رسید، حرکت نزولی متوقف شده و قیمت بهبود یافت.
این بهبود، GBPUSD را به منطقه نوسانی کلیدی بین ۱.۳۲۲۲ و ۱.۳۲۴۵ بازگردانده است. حرکت بالای سطح ۱.۳۲۴۵ درب راه به سوی سقف دیروز در ۱.۳۲۹۲ را باز می‌کند. شکستن این سطح و سپس عبور از ۱.۳۳۱۲، سقف سال ۲۰۲۴ در ۱.۳۴۳۲ را در کانون توجه قرار می‌دهد.
فعلاً، حرکت قیمتی بالاتر از ۱.۳۲۰۰ سازنده باقی مانده است، اما خریداران نیاز دارند تا مقاومت را پشت سر بگذارند و کنترل را مجدداً به دست آورند.
