تحلیل فنی طلا – آیا به نقطه عطف رسیده‌ایم؟
مفاهیم کلیدی- طلا پس از رالی قوی دوشنبه به سطوح پایین جدید سقوط کرد.
- خریداران در سطح ۳۱۶۷ و فروشندگان در سطح ۳۱۰۰ تمرکز دارند.
- اخبار تعرفه‌ای می‌تواند فشار نزولی کوتاه‌مدت را افزایش دهد.
تحلیل فنی طلا – آیا به نقطه عطف رسیده‌ایم؟
به نظر می‌رسد طلا دیروز به نقطه عطف دست یافته است. پس از یک روند صعودی قوی در روز دوشنبه، فلز گرانبها تمام سودهای خود را از دست داده و در نهایت به سطوح جدید پایین سقوط کرد. ترامپ در اواخر دیروز نظرات کلیدی ارائه داد که در آنها نه تنها نسبت به چین رویکردی کمتر تهاجمی داشت، بلکه به وضوح بیان کرد که قصد جایگزینی رئیس فدرال رزرو پاول را ندارد (او به هر حال قادر به انجام این کار نبود).
قیمت‌گذاری ناشی از شرایط رکود همراه با تورم باعث گردید تا طلا به این سطوح قیمتی برسد و با احتساب کاهش این ریسک، ممکن است شاهد یک تصحیح قابل توجه باشیم به خصوص با توجه به اینکه «لانگ طلا» معامله‌ای بسیار شلوغ بوده است. روند سهمواره‌ای صعودی، نشانه روشنی از این امر بود.
در نگاه کلی، طلا همچنان در مسیر صعودی باقی می‌ماند چرا که بازدهی واقعی احتمالاً به دلیل سیاست‌های تسهیل فدرال کاهش خواهد یافت. اما در کوتاه‌مدت، اخبار مثبت در زمینه تعرفه‌ها می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر طلا وارد کند زیرا بازار در حال تطبیق با شرایط جدید است.
توضیح: طلا روزانه
در نمودار روزانه، مشاهده می‌کنیم که طلا تمامی سودهای به‌دست آمده در دوشنبه را از بین برده است. از منظر مدیریت ریسک، خریداران در اطراف اوج قبلی در سطح ۳۱۶۷ تنظیمات بهتری از نظر ریسک به پاداش خواهند داشت تا برای صعود بیشتر موقعیت بگیرند، در حالی که فروشندگان به دنبال شکست سطح پایینی هستند تا شرط‌های نزولی خود را در خط روند اصلی نزولی در سطح ۳۱۰۰ افزایش دهند.
توضیح: طلا ۴ ساعته
در نمودار ۴ ساعته، قیمت در نزدیکی پایین‌ترین نوسان اخیر در حدود سطح ۳۲۸۴ جهش یافت. این نقطه محلی است که خریداران با تعیین ریسک مشخص زیر این سطح وارد بازار شدند تا موقعیت‌شان را برای صعود به اوج‌های جدید بسازند. از سوی دیگر، فروشندگان خواهان شکست قیمت به سمت پایین هستند تا شرط‌های نزولی خود را در سطح بعدی ۳۱۶۷ تقویت کنند.
توضیح: طلا ۱ ساعته
در نمودار ۱ ساعته، یک خط روند نزولی جزئی وجود دارد که تمایل فروش را در این بازه زمانی مشخص می‌کند. فروشندگان احتمالاً با تکیه بر این خط روند و تعیین ریسک بالاتر از آن، هدف بعدی خود را سطح ۳۱۶۷ قرار می‌دهند. در عوض، خریداران به دنبال شکستن سطح بالا هستند تا موقعیت بگیرند و به یک اوج جدید دست یابند. خطوط قرمز محدوده متوسط روزانه امروز را نمایش می‌دهند.
امروز شاخص فلش PMI ایالات متحده منتشر می‌شود و فردا آخرین آمار درخواست بیکاری این کشور اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است که در حال حاضر بازار بر اخبار مربوط به تعرفه‌ها متمرکز است و این داده‌ها به اندازه ماه‌های گذشته تأثیرگذار نبوده‌اند.
