تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 3 اردیبهشت 1404
در ساعات پایانی معاملات دیروز، بازار جهانی انس طلا با اصلاح شدیدی مواجه شد. پس از رسیدن به قله تاریخی 3500 دلار ، قیمت طلا حدود 200 دلار کاهش یافت و به سطح 3300 دلار رسید. این ریزش چشمگیر عمدتاً تحت‌تأثیر مصاحبه جدید دونالد ترامپ با رسانه‌ها بود. او ضمن تعدیل لحن خود در قبال فدرال رزرو و اعلام اینکه قصد اخراج جروم پاول را ندارد، عملاً بر استقلال این نهاد پولی تأکید کرد. همین موضوع باعث بازگشت نسبی اعتماد به دلار آمریکا شد و طلا را وارد فاز اصلاحی کرد.
علاوه بر این، ترامپ در سخنانش درباره چین نیز لحنی آشتی‌جویانه اتخاذ کرد و از آمادگی برای مذاکره و عقد قراردادهای تجاری با کشورهای مختلف سخن گفت. این تغییر رویکرد منجر به کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک در بازارها شده و دارایی‌های ریسکی مانند بازار سهام آمریکا و ارزهای دیجیتال با رشد همراه شدند.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی و فاندامنتال اونس طلا
در ادامه، بازار در انتظار انتشار دو داده کلیدی از اقتصاد آمریکا است: شاخص‌های اولیه فعالیت تولیدی و خدماتی موسوم به Flash PMI . پیش بینی ها برای Flash Manufacturing PMI عدد 49.0 را نشان می‌دهد که نسبت به رقم قبلی 50.2 کاهش داشته و در صورت تحقق، بیانگر ورود دوباره بخش تولید به فاز انقباضی خواهد بود. از سوی دیگر، Flash Services PMI نیز با پیش بینی 52.8 نسبت به عدد قبلی 54.4 کاهش یافته که در صورت تأیید، می‌تواند نگرانی‌ها در مورد افت فعالیت‌های خدماتی را تقویت کند. این داده‌ها در صورت انحراف معنادار از انتظارات، می‌توانند اثر فوری بر چشم‌انداز سیاست‌های پولی فدرال رزرو و متعاقباً قیمت طلا داشته باشند.
به‌طور کلی، اگرچه ریزش اخیر شدید بوده، اما در تایم فریم های بالاتر گارد کلی قیمت طلا همچنان صعودی باقی مانده است و این اصلاح می‌تواند ماهیتی موقت و تکنیکال داشته باشد.
تحلیل تکنیکال XAU/USD
طلا پس از لمس سقف تاریخی 3500 دلار وارد اصلاح شد و با ریزشی سریع، به سطح حمایتی 3300 دلار رسید. ناحیه 3300 دلار اکنون به‌عنوان یک حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود و واکنش قیمت در این منطقه اهمیت زیادی دارد. همان‌طور که در تحلیل قبلی نیز ذکر شد، سطوح حمایتی پایین‌تر شامل نواحی 3305، 3240، 3175 و 3030 دلار هستند که در صورت تداوم ریزش، می‌توانند نقاط مهم برگشت تلقی شوند.
از طرف دیگر، با توجه به حرکت شارپ نزولی ، مقاومت هایی در مسیر برگشت شکل گرفته‌اند. ناحیه 3375 تا 3390 دلار به‌عنوان یکی از مقاومت های جدید قابل توجه است که باید دید واکنش قیمت در بازگشت به این منطقه چگونه خواهد بود. همچنین، در بالای سطح 3500 دلار نیز انتظار می‌رود به‌دلیل وجود نقدینگی ناشی از استاپ لاس فروشندگان، واکنش قیمتی قابل‌توجهی شکل گیرد.
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: در صورتی که طلا بتواند حمایت 3300 دلار را حفظ کرده و از ناحیه مقاومتی 3370–3385 دلار عبور کند، احتمال بازگشت قیمت به سمت سطح 3500 دلار و حتی فراتر از آن وجود خواهد داشت. حرکت به بالای 3500 دلار می‌تواند منجر به فعال شدن استاپ لاس های فروشندگان شود و یک موج نزولی دیگر را به‌دنبال داشته باشد.
- سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 3300 دلار ، هدف بعدی می‌تواند ناحیه کلیدی 3240، 3175 و 3030 دلار باشد. شکست این سطوح می‌تواند تاییدکننده ورود قیمت به فاز اصلاحی عمیق‌تری باشد.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
اصلاح شدید اخیر، فرصتی برای بررسی دقیق‌تر نقاط حمایتی و مقاومتی فراهم کرده است. در عین حال، با توجه به رویکرد آرام‌تر ترامپ و انتظار برای داده‌های اقتصادی مهم، نوسانات می‌توانند همچنان بالا باقی بمانند. معامله‌گران باید با دقت به واکنش قیمت در نواحی کلیدی توجه کرده و از ورود شتاب‌زده به معاملات پرهیز کنند. مدیریت ریسک و صبر برای شکل‌گیری سیگنال‌های واضح، همچنان ضروری‌ترین اصل در مواجهه با شرایط فعلی بازار است.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
