تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 4 اردیبهشت 1404

در ساعات ابتدایی معاملات دیروز، بازار جهانی انس طلا با اصلاح شدیدی مواجه شد. پس از رسیدن به قله تاریخی 3500 دلار ، قیمت طلا ابتدا با ریزش حدود 200 دلاری تا سطح 3300 دلار همراه شد و سپس این سطح حمایتی نیز شکسته شد. قیمت در ادامه به محدوده 3258 دلار سقوط کرد که هانت استاپ‌ لاس بسیاری از معامله‌گران را به همراه داشت. اما بلافاصله با برگشت قیمت از این ناحیه، طلا مجدداً تقویت شد و اکنون در محدوده 3328 دلار در حال نوسان است.
ریزش اخیر، همچنان به‌دلیل اثرات مصاحبه دونالد ترامپ با رسانه‌ها قابل تحلیل است. ترامپ با تعدیل لحن خود نسبت به فدرال رزرو و تأکید بر عدم قصد برای برکناری جروم پاول، به نوعی بر استقلال این نهاد پولی مهر تأیید زد؛ همین عامل باعث افزایش موقت ارزش دلار شد و طلا را وارد فاز اصلاحی کرد. همچنین، موضع نرم‌تر ترامپ نسبت به چین و ابراز آمادگی برای عقد قراردادهای تجاری، منجر به کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک و رشد دارایی‌های ریسکی مانند بازار سهام و ارزهای دیجیتال شد.

ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی طلا

تحلیل بنیادی و فاندامنتال اونس طلا

پس از انتشار داده‌های جدید اقتصادی آمریکا، بازار با واکنش سریع مواجه شد. شاخص‌های Flash PMI برخلاف پیش‌ بینی‌ ها، ارقام قوی‌تری را نشان دادند:
Flash Manufacturing PMI عدد 50.7 ( پیش‌ بینی 49.0، عدد قبلی 50.2 )
Flash Services PMI عدد 51.4 ( پیش‌ بینی 52.8، عدد قبلی 54.4 )
این ارقام نشان می‌دهند که وضعیت فعالیت‌های تولیدی بهتر از پیش‌ بینی‌ ها بوده و بخش خدماتی اگرچه کاهش یافته، اما همچنان بالای مرز 50 قرار دارد. این داده‌ها باعث افزایش انتظارات برای حفظ یا حتی تقویت سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو شده‌اند و به همین دلیل، نوسانات در بازار طلا افزایش یافته است.
با وجود اصلاح اخیر، در تایم‌ فریم‌ های بالاتر، روند صعودی طلا هنوز به‌طور کامل نقض نشده و برگشت سریع قیمت از محدوده 3258 دلار نیز بر احتمال ماهیت موقت این اصلاح تأکید دارد.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

طلا پس از لمس سقف تاریخی 3500 دلار ، وارد اصلاح شد و با شکستن سطح 3300 دلار به کف 3258 دلار رسید. این ناحیه اکنون به‌عنوان یک حمایت موقت در نظر گرفته می‌شود. برگشت قیمت از این ناحیه و رسیدن به سطح فعلی 3328 دلار ، اهمیت این منطقه به‌عنوان کف میان‌ مدت را تقویت می‌کند. سطوح حمایتی پایین‌تر همچنان شامل نواحی 3240، 3175 و 3030 دلار هستند.
در مسیر بازگشت، ناحیه مقاومتی 3370 تا 3385 دلار که در تحلیل قبلی نیز مشخص شده بود، همچنان به‌عنوان مقاومت اصلی باقی مانده است. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به‌سوی 3400 دلار و حتی بازآزمایی سقف تاریخی 3500 دلار باز کند.

سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا

• سناریوی صعودی: اگر طلا بتواند در بالای سطح 3300 دلار تثبیت شود و موفق به شکست ناحیه مقاومتی 3370–3385 دلار گردد، احتمال حرکت قیمت به سمت 3400 دلار و در ادامه بازگشت به سطح 3500 دلار وجود خواهد داشت. شکست مقاومت 3500 دلار می‌تواند با فعال شدن استاپ‌ لاس فروشندگان همراه شود و جهش جدیدی را رقم بزند.
• سناریوی نزولی: در صورت از دست رفتن دوباره حمایت 3300 دلار ، احتمال حرکت به سمت سطوح 3240، 3175 و در نهایت 3030 دلار وجود خواهد داشت. شکست این نواحی، احتمال ورود قیمت به اصلاح عمیق‌تر را تقویت می‌کند.

نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD

اصلاح اخیر و شکسته شدن سطح 3300 دلار ، نشان‌دهنده ناپایداری کوتاه‌ مدت قیمت است، اما برگشت سریع از 3258 دلار می‌تواند نشانه‌ای از حمایت ساختاری در این ناحیه باشد. معامله‌گران باید همچنان نسبت به واکنش قیمت در نواحی کلیدی حساس باشند و از ورود شتاب‌زده به معاملات خودداری کنند. در حال حاضر، مدیریت ریسک و صبر برای مشاهده شکست‌های معتبر، اصلی‌ترین اصول فعالیت در بازار طلا باقی مانده‌اند.