تحلیل اونس نقره ( XAG/USD ) امروز 4 اردیبهشت 1404

بازار انس نقره در روزهای اخیر با نوسانات هدفمند در مسیر صعودی همراه بوده است.
پس از حمایت قوی در ناحیه‌ی 28 دلار ، نقره روند صعودی خود را با حرکاتی سریع و کم‌ اصلاح ادامه داده و اکنون به سطح 33.358 دلار رسیده است. این حرکت، در حالی رخ می‌دهد که بازار در حال هضم داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار ایالات متحده و سیگنال‌های سیاستی جدید از سوی فدرال رزرو است. برخلاف طلا که به شدت به تغییر لحن مقامات و آمارهای اقتصادی واکنش نشان داد، نقره همچنان از حمایت بنیادی ناشی از تقاضای صنعتی برخوردار است و افت محدودی را تجربه کرد.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس نقره

وضعیت بنیادی و تحولات اخیر بازار نقره

انتشار شاخص‌های Flash PMI ایالات متحده، تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصاد آمریکا به نمایش گذاشت. شاخص تولید به عدد 50.7 رسید که بالاتر از پیش‌ بینی‌ ها بود، در حالی‌که شاخص خدمات به‌رغم کاهش، همچنان بالای مرز 50 قرار دارد. این داده‌ها نشانه‌ای از مقاومت اقتصاد در برابر رکود هستند و انتظارات بازار نسبت به تداوم سیاست‌های انقباضی را تقویت کرده‌اند.
در کنار این، لحن ملایم‌تر ترامپ نسبت به تعرفه‌های چین و اظهارات اخیر پاول درباره تأخیر در کاهش نرخ بهره، باعث شده نقره با توجه به کاربردهای صنعتی گسترده‌اش، همچنان مورد توجه باقی بماند. برخلاف طلا که به‌طور موقت از سطوح بالایی عقب‌نشینی کرده، نقره حمایت‌ های خود را حفظ کرده و آماده حرکت به سوی اهداف بالاتر است.
دلار آمریکا و تأثیر آن بر نقره
داده‌های قوی اقتصادی آمریکا موجب تقویت نسبی شاخص دلار شده و این موضوع ممکن است در کوتاه‌ مدت مانع از رشد شتاب‌دار نقره شود. با این حال، سیاست‌های پولی فدرال رزرو هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. چرخش احتمالی در مسیر نرخ بهره یا حتی پیام‌های غیرمستقیم از سوی بانک مرکزی می‌تواند به کاهش ارزش دلار منجر شود و در نتیجه، به نفع قیمت نقره عمل کند. همانند گذشته، رابطه معکوس بین دلار و نقره باید با دقت تحت نظر باشد.
تأثیر طلا بر نقره
اگرچه طلا در پی داده‌های اقتصادی اخیر با اصلاح روبرو شد، اما نقره به دلیل وابستگی دوگانه به طلا و صنعت، از افت شدید مصون ماند. رفتار همبسته نقره و طلا همچنان پابرجاست و در صورت بازگشت طلا به سطوح بالاتر از 3450 دلار ، نقره نیز احتمالاً با قدرت بیشتری به سمت اهداف 34 و 35 دلار حرکت خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال انس نقره

در حال حاضر، نقره در محدوده 33.358 دلار قرار دارد و الگوی صعودی خود را حفظ کرده است. سطح مقاومتی 34.180 دلار به عنوان مانع اصلی در برابر ادامه حرکت صعودی شناخته می‌شود. عبور از این مقاومت می‌تواند نقره را به سمت اهداف بالاتر از جمله 35 و سپس 35.800 دلار هدایت کند. نواحی حمایتی مهم در مسیر اصلاح نیز همچنان همان سطوح 32، 31.700 و 30 دلار باقی مانده‌اند و می‌توانند مانع ریزش‌های احتمالی شوند.
حمایت‌ ها و مقاومت‌ ها:
حمایت‌ ها: 32 دلار ، 31.700 دلار ، 30 دلار
مقاومت‌ ها: 34.180 دلار ، 35 دلار ، 35.800 دلار

سناریوهای محتمل برای انس نقره

• سناریوی صعودی: در صورت تثبیت قیمت نقره بالای محدوده 34.180 دلار و تقویت دوباره روند صعودی طلا ، امکان دستیابی به اهداف 35 و 35.800 دلار افزایش می‌یابد. همچنین، تضعیف احتمالی دلار آمریکا می‌تواند این سناریو را تقویت کند.
• سناریوی نزولی: در صورتی که نقره نتواند مقاومت کلیدی پیش‌رو را پشت سر بگذارد، احتمال اصلاح موقت تا سطوح حمایتی 32 و 31.700 دلار وجود دارد. شکست این نواحی نیز می‌تواند زمینه افت عمیق‌تر تا مرز 30 دلار را فراهم سازد، به‌ویژه در صورت بازگشت نگرانی‌ها نسبت به چشم‌انداز صنعتی جهان.

نکات معاملاتی مرتبط با اونس نقره

با توجه به فضای متغیر سیاسی و داده‌های اقتصادی غافلگیرکننده، بازار نقره در وضعیتی حساس قرار دارد. برای معامله‌گران پیشنهاد می‌شود:
تحولات طلا ، شاخص دلار و داده‌های اقتصادی آمریکا را به‌طور مستمر پایش کنند.
در نزدیکی مقاومت‌ ها از ورود بدون تأیید تکنیکال پرهیز کنند.
رعایت حد ضرر و مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند.