تحلیل تکنیکال USD/JPY: فشار احساسات مثبت بازار بر ین ژاپن
مفاهیم کلیدی- کاهش تنش‌های تجاری از دلار حمایت کرده و مسیر حداقل مقاومت برای فدرال رزرو کاهش نرخ است
- با بهبود احساسات بازار، ین ژاپن به‌عنوان دارایی امن ضعیف شده و بانک ژاپن فعلاً در حالت انفعال است
- سطوح کلیدی تکنیکالی ۱۴۰٫۰۰ و ۱۴۴٫۰۰ تعیین‌کننده جهت حرکت بعدی USDJPY هستند
تحلیل تکنیکال USD/JPY – احساسات مثبت همچنان بر ین ژاپن سنگینی می‌کند
دلار آمریکا در پی کاهش تنش‌ها در جنگ تجاری همچنان حمایت می‌شود. این روند احتمالاً بیشتر ناشی از موقعیت‌یابی معامله‌گران است تا تغییرات بنیادی. معامله کوتاه‌مدت روی دلار به شدت گسترش یافته بود و خبرهای مثبت از مذاکرات تعرفه‌ای موجب اصلاح قیمت شده است. در میان‌مدت، مسیر با کمترین مقاومت برای فدرال رزرو کاهش نرخ‌هاست و بنابراین دلار باید به افت خود ادامه دهد.
از سوی دیگر، ین ژاپن عمدتاً تحت تأثیر رویدادهای جهانی و نه متغیرهای داخلی قرار گرفته است. همراه با کمیته سوئیس، ین به‌عنوان یک دارایی امن محبوب شناخته می‌شود و با بهبود احساسات ریسک‌پذیری، این ارز تضعیف می‌شود. در زمینه سیاست پولی، تأثیر منفی عدم‌قطعیت تعرفه‌ها بر اقتصاد ژاپن و فشار نزولی بر تورم به‌دلیل تقویت ین، بانک مرکزی ژاپن را فعلاً در وضعیت انفعال نگه می‌دارد.
نمودار روزانه USDJPY
در نمودار روزانه مشاهده می‌شود که جفت USDJPY از سطح کلیدی ۱۴۰٫۰۰ برگشته و تا محدوده ۱۴۴٫۰۰ بالا آمده است. از دید مدیریت ریسک، فروشندگان می‌توانند با تنظیم حد ضرر بالای خط روند اصلی، موقعیت فروش باز کنند تا افت بیشتری را هدف قرار دهند، در حالی که خریداران در صورت شکست صعودی، پوزیشن‌های صعودی خود را تا ۱۵۱٫۰۰ افزایش خواهند داد.
نمودار ۴ ساعته USDJPY
در تایم‌فریم ۴ ساعته قیمت بالای خط روند نزولی شکسته است که سیگنال مثبتی برای خریداران محسوب می‌شود، اما اکنون در حال آزمون مقاومت کلیدی ۱۴۴٫۰۰ است. فروشندگان احتمالاً در این سطوح وارد معامله فروش می‌شوند و با قرار دادن ریسک بالاتر از مقاومت، افت به سمت ۱۴۰٫۰۰ را هدف می‌گیرند. خریداران اما به دنبال شکست رو به بالا برای ادامه روند صعودی خواهند بود.
نمودار ۱ ساعته USDJPY
در نمودار یک‌ساعته یک خط روند صعودی کوچک حرکت صعودی قیمت را تعریف کرده است. خریداران احتمالاً به این خط روند تکیه کرده و سعی می‌کنند قیمت را به اوج‌های جدید برسانند، در حالی که فروشندگان به دنبال شکست این خط برای افزایش پوزیشن‌های نزولی هستند. خطوط قرمز محدوده متوسط روزانه برای امروز را نشان می‌دهند.
تقویم اقتصادی هفته آینده به شرح زیر است:
- سه‌شنبه: آمار موقعیت‌های شغلی آزاد آمریکا و شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا
- چهارشنبه: گزارش ADP، تولید ناخالص داخلی Q1 آمریکا و شاخص هزینه‌های نیروی کار آمریکا
- پنج‌شنبه: تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن، ادعاهای بیکاری آمریکا و PMI تولیدی ISM آمریکا
- جمعه: گزارش دستمزدهای غیرکشاورزی (NFP) آمریکا
