تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 8 اردیبهشت 1404
پس از یک رالی پرشتاب به سمت قله تاریخی، اکنون نشانه‌هایی از عدم اطمینان و نوسانات غیرقابل پیش بینی در نمودار انس طلا ظاهر شده‌اند؛ شرایطی که معامله‌گران را بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت در ارزیابی داده‌های اقتصادی و تحولات سیاسی می‌کند. نوسانات اخیر، گویای حساسیت شدید بازار به کوچک‌ترین تغییر در انتظارات سیاست پولی و تحولات ژئوپلیتیکی است؛ عواملی که همچنان جهت حرکتی طلا را تعیین می‌کنند.
ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی و فاندامنتال اونس طلا
در روزهای اخیر، انتشار داده‌های Flash PMI آمریکا تصویر متفاوتی از شرایط اقتصادی این کشور ترسیم کرد. بخش تولید رشد بالاتر از انتظارات را نشان داد، در حالی که شاخص خدماتی کاهش محسوسی داشت که نشانه‌ای از تضعیف بخشی از اقتصاد مصرف‌محور آمریکاست. این تضاد داده‌ها موجب پیچیدگی در انتظارات نسبت به تصمیمات آتی فدرال رزرو شد و نوسانات طلا را افزایش داد.
در حال حاضر معامله‌گران بیشتر در انتظار انتشار داده‌های اقتصادی جدید هستند تا دیدگاه بهتری نسبت به آینده سیاست‌های پولی فدرال رزرو به دست آورند.
از منظر ژئوپلیتیکی، افزایش تنش‌ها میان چین و آمریکا نگرانی‌هایی در خصوص رشد تورم در ماه‌های آینده ایجاد کرده است؛ تورمی که می‌تواند به افت شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا منجر شود و فدرال رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره سوق دهد. این سناریو عاملی حمایتی برای قیمت طلا به شمار می‌رود.
علاوه بر این، تنش‌های جدید بین هند و پاکستان نیز به عنوان یک ریسک ژئوپلیتیکی مطرح است. هرچند فعلاً این تنش‌ها از کنترل خارج نشده و امکان دارد به مذاکرات ختم شود، اما معامله‌گران باید نسبت به تحولات این منطقه هشیار باشند؛ چرا که در صورت
تشدید درگیری‌ها، می‌تواند نوسانات شدیدی در بازار طلا ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال XAU/USD
در جریان معاملات امروز و همزمان با سشن آسیا، قیمت طلا با ریزشی بیش از 1 درصد مواجه شد و هم اکنون در محدوده 3.280 دلار معامله می‌شود.
محدوده مقاومتی 3.320 تا 3.331 دلار که پیش‌تر به آن اشاره شده بود، به خوبی عمل کرده و موجب بازگشت قیمت به سمت پایین شده است. در حال حاضر بازار بین این ناحیه مقاومتی و سطح حمایتی 3.260 دلار در حال نوسان است.
از منظر تکنیکالی ، سطح 3.250 دلار همچنان مرز تصمیم‌ساز برای حرکت بعدی قیمت به شمار می‌رود. شکست قاطع این ناحیه به سمت پایین می‌تواند بار دیگر سطح 3.200 دلار را در معرض آزمون قرار دهد. در مقابل، عبور موفق از مقاومت 3.361 دلار می‌تواند مسیر حرکت به سمت 3.400 دلار و سطوح بالاتر را هموار کند.
سطوح حمایت پایین‌تر همچنان در محدوده‌های 3.240، 3.175 و 3.030 دلار قرار دارند.
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت بتواند بالای سطح 3.300 دلار تثبیت شود و ناحیه مقاومتی 3.320–3.331 دلار را با قدرت بشکند، احتمال رسیدن به مقاومت کلیدی 3.369 دلار و در ادامه 3.400 دلار تقویت خواهد شد. عبور از این سطح‌ها می‌تواند منجر به بازآزمایی سقف تاریخی 3.500 دلار شود و موجی از خریدهای جدید را در بازار فعال کند.
- سناریوی نزولی: در صورت از دست رفتن سطح 3.260 دلار، فروشندگان بار دیگر کنترل بازار را به دست خواهند گرفت. شکسته شدن این سطح حمایتی می‌تواند مسیر اصلاحی تا نواحی 3.240 دلار و 3.175 دلار را باز کند. در صورت تشدید فشار فروش، حتی احتمال تست مجدد سطح کلیدی 3.030 دلار نیز وجود خواهد داشت.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
بازگشت قیمت از محدوده مقاومتی 3.320–3.331 دلار اهمیت این سطح را برجسته کرده است.
در شرایط فعلی که ابتدای هفته معاملاتی است، بهتر است معامله‌گران تا انتشار داده‌های اقتصادی مهم و تثبیت حرکت قیمت در سطوح کلیدی صبر بیشتری به خرج دهند.
با توجه به قرار داشتن قیمت بین دو سطح حساس 3.260 و 3.331 دلار ، احتمال بروز نوسانات کوتاه مدت بالاست.
مدیریت ریسک و احتیاط در ورود به معاملات در روزهای ابتدایی هفته اهمیت ویژه‌ای دارد تا از قرارگیری در معرض حرکات هیجانی و غیرمنتظره جلوگیری شود.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
