تحلیل آتی طلا: نزول زیر ۳۳۰۵٫۵ تا کجا ادامه دارد؟
مفاهیم کلیدی- ادامه فشار فروش و تثبیت زیر ۳۳۰۵٫۵
- سطوح برداشت سود مرحله‌ای از ۳۲۸۷٫۸ تا ۳۲۱۱٫۰
- شرط فعال شدن صعودی: بسته شدن دو کندل ۳۰ دقیقه‌ای بالای ۳۳۲۵
تحلیل قراردادهای آتی طلا برای امروز – ژوئن ۲۰۲۵ – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵
قیمت فعلی در زمان تحلیل: ۳۲۹۳٫۵
جهت‌گیری فعال: نزولی زیر ۳۳۰۵٫۵
زمینه و نکات بازار
قراردادهای آتی طلا پس از ناکامی‌های پی‌در‌پی در بازپس‌گیری سطوح مهم میانگین موزون حجم معاملات (VWAP) و نقطه کنترل (POC) روز جمعه و امروز، همچنان تمایلات نزولی نشان می‌دهند.
عدم توانایی در شکست و تثبیت بالای VWAP امروز (۳۳۰۰) و POC جمعه (۳۳۰۵) نشان‌دهنده فشار فروش قوی است. این دینامیک نزولی کنترل کوتاه‌مدت بازار را در دست فروشندگان قرار می‌دهد.
سناریوی نزولی (جهت‌گیری اصلی)
آستانه نزولی: ۳۳۰۵٫۵
این مقاومت کلیدی درست بالای VWAP امروز (۳۳۰۰) و نزدیک POC جمعه (۳۳۰۵) قرار دارد و یک خوشه مقاومتی قوی شکل داده است.
اهداف سود برای موقعیت‌های فروش:
– ۳۲۸۷٫۸: هدف نزولی اولیه برای قفل کردن سود
– ۳۲۸۲٫۳: درست بالای حد پایین ناحیه ارزش (VAL) از ۲۳ آوریل؛ حیاتی برای معامله‌گران روزانه
– ۳۲۷۷٫۲: نزدیک دومین انحراف معیار پایین VWAP امروز؛ نشان‌دهنده ادامه حرکت نزولی
– ۳۲۶۳٫۲: حوالی سومین انحراف معیار پایین VWAP؛ بیانگر کنترل قوی فروشندگان
– ۳۲۴۴٫۲: سطح عمیق‌تر مناسب برای معامله‌گران چند جلسه‌ای
– ۳۲۳۸٫۲: هدف توسعه‌ای که نشان‌دهنده قدرت ادامه‌دار نزولی است
– ۳۲۳۴٫۰: توسعه بیشتر نزولی و هشدار برای ریسک پایین بیشتر
– ۳۲۲۵٫۴: هدف عمیق‌تر مبتنی بر خوشه‌های حجمی ۱۴–۱۵ آوریل
– ۳۲۱۱٫۰: هدف نهایی نزولی؛ نیازمند صبر و مدیریت موقعیت منظم
نکته مدیریت ریسک: معاملات را خرد کنید (مثلاً میکرو آتی یا CFD جزئی) و تقریباً ۱۲٪ موقعیت را در هر هدف سود ببندید تا ریسک کاهش یابد و سود تثبیت شود.
سناریوی صعودی (جهت‌گیری متقارن)
آستانه صعودی: ۳۳۲۵
برای فعال شدن سناریوی صعودی، قیمت طلا باید دو کندل ۳۰ دقیقه‌ای متوالی بالای ۳۳۲۵ بسته شود.
اهداف سود برای موقعیت‌های خرید:
– ۳۳۳۴٫۴: هدف اولیه صعودی درست زیر VWAP از ۱۷ آوریل
– ۳۳۵۲٫۰: درست زیر حد بالای ناحیه ارزش (VAH) از ۲۴ آوریل؛ مقاومت مهم
– ۳۳۹۸٫۲: شکست بالای VAL از ۲۱ آوریل؛ نشان‌دهنده تقویت مومنتوم صعودی
– ۳۴۲۱٫۰: زیر VAL از ۲۲ آوریل؛ هدف میانه‌رو برای صعود
– ۳۴۳۸٫۵: زیر POC از ۲۲ آوریل؛ سطح مهم برای معامله‌گران نوسان‌گیر
– ۳۴۸۹٫۷: هدف نهایی صعودی نزدیک VAH از ۲۲ آوریل؛ نشانه ریکاوری قوی در صورت تحقق
سایر نکات بازار برای امروز
• ریسک سطوح رند: طلا حوالی ۳۳۰۰ روانی قرار دارد. نوسانات شدید، شکار استاپ و رفتار ناپایدار قیمت محتمل است. ورود و خروج منظم مهم است.
• انعطاف و تغییر جهت: جهت‌گیری فعلی نزولی است اما معامله‌گران باید سریع به تغییر شرایط واکنش دهند.
• نقدینگی اوایل هفته: ممکن است نقدینگی کم باشد و نوسانات تشدید شود. اندازه موقعیت‌ها را متناسب کنید.
خلاصه برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران
• جهت‌گیری اصلی نزولی زیر ۳۳۰۵٫۵ با سطوح برداشت سود مرحله‌ای.
• امکان ریکاوری صعودی تنها پس از بسته شدن دو کندل ۳۰ دقیقه‌ای بالای ۳۳۲۵.
• اولویت مدیریت ریسک: خروج جزئی و مرحله‌ای برای کاهش ریسک و تثبیت سود.
انضباط، تطبیق‌پذیری و واکنش به تغییرات قیمت کلید موفقیت است.
سلب مسئولیت
این مقاله صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه مالی نیست. معاملات آتی با ریسک بالا همراه است. مسئولیت معامله با خود شماست.
