تحلیل تکنیکال طلا: تعلیق قیمت تا پیش از اولین توافق تجاری
مفاهیم کلیدی- طلا در محدوده ۳۲۵۸–۳۳۶۷ تثبیت شده تا جزئیات توافق تجاری اعلام شود
- کاهش ریسک رکود تورمی و اظهارات مثبت ترامپ عامل اصلاح قیمت طلا بود
- اخبار تعرفه و داده‌های اقتصادی آمریکا جهت‌نمای کوتاه‌مدت قیمت طلا را تعیین می‌کنند
تحلیل تکنیکال طلا – حرکت قیمت در محدوده تا زمان اعلام اولین توافق تجاری
طلا اخیراً در یک محدوده تثبیت شده، زیرا بازار اکنون منتظر جزئیات اولین توافق تجاری است که گفته می‌شود این هفته یا هفته آینده اعلام خواهد شد. پس از برخی اظهارات بسیار مثبت ترامپ در هفته گذشته و با کنار رفتن ریسک رکود تورمی، طلا به کاهش تدریجی خود ادامه داد.
قیمت‌گذاری ناشی از ریسک رکود تورمی طلا را به سطوح بالایی برد، و با شروع حذف آن ریسک از قیمت‌ها، طبیعی است که شاهد اصلاح باشیم، به‌ویژه با توجه به اینکه «پوزیشن خرید طلا» یکی از پرتراکم‌ترین معاملات بوده است.
در چشم‌انداز بلندمدت، طلا همچنان در روند صعودی قرار دارد، زیرا سود واقعی احتمالاً در پی تسهیل سیاست‌های فدرال‌رزرو به کاهش خود ادامه خواهد داد. اما در کوتاه‌مدت اخبار مثبت بیشتر درباره تعرفه‌ها می‌تواند باعث افت بیشتر طلا شود، زیرا بازار به شرایط جدید وفق می‌یابد.
Caption: Gold Daily
نمودار روزانه
در نمودار روزانه می‌بینیم که طلا در حوالی سطح ۳۳۰۰ در حالت تثبیت قرار گرفته است، زیرا بازار منتظر اطلاعات بیشتر از اولین توافق تجاری است. از منظر مدیریت ریسک، خریداران در حوالی اوج قبلی ۳۱۶۷ موقعیت ریسک به ریوارد بهتری برای افزایش صعود خواهند داشت، در حالی که فروشندگان با شکست به زیر این محدوده به دنبال افزایش موقعیت‌های نزولی تا خط روند اصلی در حوالی سطح ۳۱۰۰ خواهند بود.
Caption: Gold 4 hour
نمودار چهار ساعته
در نمودار چهار ساعته محدوده بین حمایت ۳۲۵۸ و مقاومت ۳۳۶۷ واضح‌تر است. معامله‌گران تا زمان شکست در هر سو به بازی در این محدوده ادامه خواهند داد.
Caption: Gold 1 hour
نمودار یک ساعته
در نمودار یک ساعته نکته جدیدی اضافه نمی‌شود؛ خریداران در حوالی حمایت وارد می‌شوند و در صورت شکست مقاومت موقعیت‌های صعودی خود را افزایش می‌دهند، در حالی که فروشندگان در حوالی مقاومت و با شکست حمایت موقعیت‌های نزولی خود را بیشتر می‌کنند. خطوط قرمز محدوده متوسط روزانه امروز را نشان می‌دهند. امروز آمار موقعیت‌های شغلی آزاد و گزارش اعتماد مصرف‌کننده آمریکا منتشر می‌شود اما تمرکز بر اظهارات بِسِنت و لوتنیک خواهد بود. فردا آمار ADP، رشد اقتصادی فصل اول، شاخص هزینه‌های مصرفی شخصی و شاخص هزینه‌های استخدامی آمریکا اعلام می‌شود. پنج‌شنبه آمار درخواست بیمه بیکاری و PMI بخش تولید ISM منتشر خواهد شد و جمعه هفته با گزارش استخدامی غیرکشاورزی (NFP) پایان می‌یابد. به‌عنوان یادآوری، بازار در حال حاضر بیشتر روی اخبار مربوط به تعرفه‌ها متمرکز است، بنابراین داده‌های اقتصادی مانند گذشته تأثیرگذار نیستند.
