تحلیل اونس نقره ( XAG/USD ) امروز 9 اردیبهشت 1404
انس جهانی نقره همچنان در شکست مقاومت ۳۴ دلار ناکام است. به نظر می‌رسد خریداران نقره فعلا ترجیح می‌دهند تا روشن شدن فضای اقتصادی از ورود بزرگ به بازار خود داری کنند. نگرانی از رکود جهانی باعث شده تصمیم گیری برای خریدهای بزرگ با ریسک بسیاری همراه باشد. داده‌هایی مثل تورم و بیکاری می‌توانند تصویر واضحی از وضعیت صنعت ارائه دهند و در نهایت مسیر قیمت نقره را مشخص کنند. در این تحلیل سعی می‌کنیم عوامل بنیادی و تکنیکالی مؤثر بر روند نقره را بررسی و سناریوهای پیش رو را ترسیم کنیم.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس نقره
وضعیت بنیادی و تحولات اخیر بازار نقره
بازارهای جهانی منتظرند ببینند آیا فدرال رزرو بالاخره نرخ بهره را کاهش می‌دهد یا نه. پیش بینی ها از افت رشد اقتصادی در سه ماهه دوم خبر می‌دهند و همین موضوع می‌تواند نرخ بیکاری و تورم را افزایش دهد. در کنار اینها بعد از اعمال تعرفه از سوی آمریکا بر چین دولت چین هم اعلام کرده که تعرفه‌های متقابلی در نظر خواهد گرفت. این شرایط شبیه به آغاز یک جنگ تجاری جدید است که می‌تواند آسیب زیادی به رشد اقتصادی جهانی وارد کند.
اگر توافقی بین دو کشور حاصل نشود، احتمال دارد بانک‌های مرکزی برای حمایت از اقتصاد داخلی به سمت کاهش نرخ بهره بروند. این تصمیم می‌تواند کمی از فشار روی بخش صنعت کم کند و جلوی رکود عمیق‌تر را بگیرد. در هر صورت تا زمانی که مسیر نرخ بهره مشخص نشود، بازار نقره احتمالا در نواحی حساس تکنیکالی باقی می‌ماند. اما اگر کاهش نرخ بهره اتفاق بیفتد، تضعیف دلار می‌تواند باعث رشد سریع قیمت فلزات شود.
دلار آمریکا و تاثیر آن بر نقره
دلار آمریکا همچنان تحت تأثیر داده‌های اقتصادی قرار دارد. اگر رشد اقتصادی کندتر شود و تورم بالا بماند فشار برای کاهش نرخ بهره بیشتر می‌شود و این موضوع به تضعیف دلار منجر خواهد شد. کاهش قدرت دلار می‌تواند به نفع بازار نقره عمل کند. همچنان رابطه معکوس بین دلار و نقره باید زیر نظر گرفته شود.
تاثیر طلا بر نقره
با وجود اینکه طلا در روزهای اخیر در یک روند خنثی قرار گرفته نقره همچنان از دو سمت یعنی همبستگی با طلا و تقاضای صنعتی حمایت می‌شود. اگر طلا موفق شود از سطوح مقاومتی عبور کند نقره هم می‌تواند از محدوده‌های فعلی فاصله بگیرد و وارد یک موج جدید صعودی شود.
تحلیل تکنیکال اونس نقره
اونس نقره بعد از حرکت صعودی که از کف‌های پایین تر شروع شد حالا زیر مقاومت ۳۴ دلار در حال نوسان است. در بالای این سطح سفارشات فروش زیادی وجود دارد، اما فشار خرید هم همچنان از کاهش قیمت جلوگیری می‌کند. این رفتار قیمتی به معنای این است که بازار هنوز میل به صعود دارد ولی برای شکست نهایی مقاومت نیاز به یک محرک تازه دارد. حمایت ها و مقاومت های کلیدی تغییری نکرده‌اند. مقاومت اصلی در محدوده ۳۴ دلار قرار دارد و اگر این سطح شکسته شود، قیمت می‌تواند به سمت ۳۵ دلار و حتی ۳۵.۸۰۰ دلار حرکت کند. در سمت مقابل نواحی حمایتی ۳۲.۰۷۶۶ تا ۳۱.۷۲۲۸ و سپس ۳۰.۵۴۹۵ تا ۲۹.۳۱۲۴ قرار دارند. اگر قیمت این محدوده‌ها را از دست بدهد، احتمال برگشت به زیر ۲۶ دلار هم وجود دارد.
حمایت ها و مقاومت ها
حمایت ها: ۳۲.۰۷۶۶، ۳۱.۷۲۲۸، ۳۰.۵۴۹۵، ۲۹.۳۱۲۴ دلار
مقاومت ها: ۳۴ دلار ، ۳۵ دلار ، ۳۵.۸۰۰ دلار
سناریوهای محتمل برای انس نقره
- سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت موفق شود مقاومت ۳۴ دلار را با حجم بالا و تثبیت پشت سر بگذارد نقدینگی بالای این سطح می‌تواند نقره را تا ۳۵ و سپس ۳۵.۸۰۰ دلار بالا ببرد. افت ارزش دلار و کاهش نرخ بهره یا توافق اقتصادی بین آمریکا و چین می‌تواند این روند صعودی را تقویت کند.
- سناریوی نزولی: اگر نقره دوباره در شکست مقاومت ۳۴ دلار ناکام بماند و در ادامه حمایت ۳۲.۰۷۶۶ از دست برود، اصلاح قیمتی تا محدوده ۳۰.۵۴۹۵ تا ۲۹.۳۱۲۴ محتمل است. در صورتی که این محدوده ها هم حفظ نشوند احتمال حرکت تا کف‌های پایین‌تر و زیر ۲۶ دلار وجود خواهد داشت. این سناریو در صورتی تقویت می‌شود که داده‌های اقتصاد جهانی کاهشی باقی بمانند و چشم انداز رکود واضح تر شود.
نکات معاملاتی مرتبط با اونس نقره
اطلاعات مربوط به نرخ بهره و شاخص دلار در کنار اخبار مربوط به روابط تجاری آمریکا و چین باید به دقت دنبال شود.
رعایت حد ضرر و مدیریت ریسک در شرایط فعلی ضروری است تا از نوسانات شدید بازار در امان بمانید.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
