فشار فروش نفت خام تشدید شد؛ نگاهی به سطوح کلیدی 58 تا 61 دلار

مفاهیم کلیدی

• فشار نزولی قوی؛ هدف 58 تا 59 دلار

• رد VWAP 61.32 و HVN 61.49 دلار به‌عنوان مقاومت

• حمایت‌های کلیدی: 60.71، 60.40 و 59.48 دلار

تحلیل قیمت نفت خام امروز (29 آوریل 2025)

تحلیل نمودار روزانه: ابزار شِفیف اصلاح‌شده

عنوان: بازه زمانی روزانه نفت خام

چارت روزانه نفت خام با استفاده از ابزار شِفیف اصلاح‌شده نشان‌دهنده تشکیل کانال نزولی مداوم است. قیمت اخیراً نتوانست نزدیک خط میانی تعادلی (حدود 63 تا 64 دلار) تثبیت شود که نشان از تسلط فروشندگان دارد. این عدم توانایی در حفظ قیمت بالاتر اعتماد به نفس نزولی را تقویت کرده و هدف قیمت را اکنون به سمت مرز پایینی کانال (حدود 58 تا 59 دلار) سوق می‌دهد. تا زمانی که قیمت نتواند به صورت قاطع خط میانی را بالای 64 دلار بشکند، دیدگاه نزولی همچنان قوی است.

چشم‌انداز درون‌روزی: پروفایل حجم و دینامیک VWAP

با تمرکز بر نمودار 30 دقیقه‌ای درون‌روزی، وضوح بیشتری پدید می‌آید. قیمت در حال معامله کمی پایین‌تر از VWAP در 61.32 دلار است که نشانگر کنترل نزولی کوتاه‌مدت است. قیمت فعلی (61.13 دلار) نزدیک یک گره حجم بالا (HVN) در بازه 61.33 تا 61.49 دلار قرار دارد که نقش مقاومت فوری را ایفا می‌کند. عدم توانایی در بازپس‌گیری VWAP و تثبیت بالای این گره حجم، اطمینان نزولی درون‌روزی را تقویت کرده است.

سطوح کلیدی پروفایل حجم:

• حمایت فوری در حدود 60.71 دلار
• حمایت روانی و ساختاری قوی‌تر در حدود 60.40 دلار
• حمایت‌های عمیق‌تر در حدود 59.48 دلار و در نهایت 58.52 دلار که با اهداف نزولی چارت روزانه هم‌راستا هستند

اقدام قیمت اخیر—با تثبیت نزدیک سطوح حمایتی کلیدی و ناتوانی مستمر در پس‌گیری VWAP—نشانه توزیع و ادامه قریب‌الوقوع روند نزولی است.

تحلیل جریان سفارش: تأیید سناریو نزولی

تحلیل حجمی و جریان سفارش به وضوح نشانگر احساسات نزولی است. فروشندگان همچنان تسلط دارند که با ارقام منفی مداوم دلتا، کاهش تمایل به خرید و تلاش‌های کوتاه‌مدت صعودی که سریعاً خنثی می‌شوند، منعکس می‌شود. داده‌های اخیر این فرضیه نزولی را تقویت می‌کنند و نشان می‌دهند فروشندگان به سرعت هر تلاش صعودی را جذب می‌کنند.

تلاش‌های اخیر برای بازگشت قیمت به سمت بالا کوتاه‌مدت بوده و با خستگی خریداران و بازگشت سریع روند نزولی مشخص شده‌اند؛ سناریویی که با ساختار کلاسیک تله خرسی هم‌خوانی دارد و احتمال ادامه حرکت نزولی را افزایش می‌دهد.

پیش‌بینی ترکیبی و سطوح کلیدی

با توجه به همگرایی نشانه‌های نزولی در ساختار روزانه، رد شدن از VWAP درون‌روزی، توزیع پروفایل حجم و تسلط جریان سفارش نزولی، نفت خام آینده احتمال بالایی برای ادامه فشار نزولی دارد.

• مقاومت فوری: 61.32 دلار (VWAP) تا 61.49 دلار (HVN)
• هدف‌های نزولی اصلی:
  • حمایت درون‌روزی اولیه: 60.71 دلار
  • سطح روانی درون‌روزی: 60.40 دلار
  • حمایت میانی روزانه: 59.48 دلار
  • حمایت پایین‌کانال روزانه: 58.52 دلار

توصیه‌های استراتژیک برای معامله‌گران نفت خام امروز

این مطلب مشاوره مالی نیست. برای دیدگاه‌های بیشتر به ForexLive.com مراجعه کنید (که امسال به investingLive.com تغییر نام می‌دهد).

معامله‌گران نزولی: با تمرکز بر موقعیت‌های فروش نزدیک سطوح مقاومت VWAP (61.32 دلار) و HVN (61.49 دلار) فعال بمانید. برای حفظ سود، در سطوح حمایتی گام‌به‌گام سودگیری کنید.

معامله‌گران صعودی: با احتیاط عمل کنید. نقطه شروع تغییر روند صعودی نیازمند تثبیت قیمت بالای 61.49 دلار و VWAP به همراه تایید جریان سفارش صعودی است. تا تحقق این شرط، سناریوی صعودی بسیار پرریسک و فرضی باقی می‌ماند.

ترکیب ساختار کانال نزولی بلندمدت، موقعیت VWAP نزولی درون‌روزی، ساختار پروفایل حجم نزولی و جریان سفارش قاطع نزولی، چشم‌انداز بازار را به شدت نزولی نشان می‌دهد. تا زمانی که قیمت نفت خام آینده زیر VWAP مطلق در 61.32 دلار معامله می‌شود، فشار نزولی غالب است و احتمال اکتشاف قیمت‌های پایین‌تر زیاد است.