تحلیل USDJPY: نبرد دلار و ین پیش از تصمیم FOMC و توافق تجاری
مفاهیم کلیدی- دلار در کوتاه‌مدت با اخبار مثبت تعرفه و نزدیک‌شدن به تصمیم FOMC تقویت شد.
- ین ژاپن به‌عنوان دارایی امن و پس از پیام کبوترانه بانک مرکزی ژاپن تقویت یافت.
- تحلیل تکنیکال USDJPY: حمایت 144 و 140، مقاومت‌های کلیدی تا 151 و کنترل ریسک در خطوط روند.
USDJPY تحلیل تکنیکال – تمرکز بر تصمیم FOMC و اولین توافق تجاری
دلار آمریکا (USD) در کوتاه‌مدت با نزدیک‌شدن به تصمیم FOMC و اولین توافق تجاری به حمایت برخورد می‌کند. احتمالاً دلیل این حرکت، بیشتر موقعیت‌گیری معامله‌گران است تا عوامل بنیادی. حجم معاملات فروش دلار بسیار زیاد شده بود، بنابراین اخبار مثبت درباره تعرفه‌ها و داده‌های اقتصادی خوب باعث برگشت قیمت شده است.
از سوی دیگر، ریسک نزولی فعلاً محدود است زیرا فدرال رزرو احتمالاً تأکید خواهد کرد که تنها دو کاهش نرخ در سال جاری انجام می‌دهد، مگر آنکه بازار کار به‌طور قابل توجهی ضعیف شود. گزارش NFP جمعه گذشته بسیار بهتر از انتظار بود و همین به فدرال رزرو دلیلی برای حفظ موضع خنثی می‌دهد. با این حال، در میان‌مدت مسیر آسان‌تر برای فدرال رزرو کاهش نرخ خواهد بود و دلار احتمالاً به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
در طرف ین ژاپن (JPY)، این ارز بیشتر تحت تأثیر رویدادهای جهانی تا عوامل داخلی بوده است. همراه با فرانک سوئیس، ین به‌عنوان دارایی امن در نوسانات فضای ریسک انتخاب شده است. در سیاست‌های پولی، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نرخ بهره را طبق انتظار بدون تغییر نگه داشت و پیامی کبوترانه ارسال کرد.
این موضع سپس توسط فرماندار بانک ژاپن، اوئدا، نیز تأکید شد که تأکید زیادی بر تحولات توافق تجاری داشت. به‌طور خلاصه، بانک مرکزی در صورت دستیابی به توافق تجاری خوب در سرعت افزایش نرخ جلوتر خواهد رفت و در صورت ناامیدکننده بودن توافق، تغییرات نرخ را به تأخیر می‌اندازد.
Caption: نمودار روزانه USDJPY
در نمودار روزانه می‌بینیم که جفت ارز USDJPY همچنان از محدوده کلیدی 140.00 عقب‌نشینی می‌کند. از منظر مدیریت ریسک، فروشندگان می‌توانند نسبت ریسک به ریوارد بهتری را در نزدیکی خط روند اصلی داشته باشند تا برای نزول بیشتر موقعیت بگیرند، در حالی که خریداران به دنبال شکست به بالای این سطح هستند تا موقعیت‌های صعودی را تا 151.00 افزایش دهند.
Caption: نمودار 4 ساعته USDJPY
در نمودار 4 ساعته، یک ناحیه حمایت قوی در حوالی 144.00 دیده می‌شود که خط روند صعودی جزئی نیز در آن قرار دارد و تلاقی ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود خریداران با در نظر گرفتن ریسک مشخص در زیر خط روند وارد شوند تا برای حرکت صعودی به سمت خط روند اصلی آماده باشند. از سوی دیگر، فروشندگان به دنبال شکست زیر خط روند برای نقض ساختار صعودی و حرکت به سمت 140.00 خواهند بود.
Caption: نمودار 1 ساعته USDJPY
در نمودار 1 ساعته، قیمت در حال آزمون ناحیه حمایت است و تغییر قابل توجهی وجود ندارد. خریداران ممکن است سفارشات خود را تقسیم کرده و به هر دو سطح حمایت و خط روند تکیه کنند. فروشندگان نیز منتظر شکست زیر خط روند خواهند ماند تا موقعیت‌های نزولی خود را افزایش دهند. خطوط قرمز محدوده متوسط روزانه امروز را نشان می‌دهند.
تقویم اقتصادی این هفته:
امروز: شاخص PMI خدمات ISM آمریکا
چهارشنبه: تصمیم نرخ‌های FOMC
پنج‌شنبه: آمار درخواست بیمه بیکاری آمریکا
جمعه: داده‌های دستمزد ژاپن
