تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 16 اردیبهشت 1404
در شرایطی که بازارهای مالی جهانی در انتظار مهم ترین رخداد پولی هفته، یعنی نشست فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه هستند، نوسانات قیمت انس طلا تحت تأثیر اخبار ژئوپلیتیکی و داده‌های اقتصادی ایالات متحده افزایش یافته است. حملات ایالات متحده و اسرائیل به مواضع یمن پس از شلیک موشک به خاک اسرائیل، فضای نا اطمینانی را تشدید کرده و طلا را مجددا به‌عنوان دارایی امن در کانون توجه قرار داده است. در عین حال، انتشار گزارش موسسه ISM از بهبود شرایط خدمات در اقتصاد آمریکا و رشد قابل توجه شاخص قیمت های ورودی تصویری چند وجهی از وضعیت بنیادی ایجاد کرده که مسیر طلا را تا حدود زیادی به تصمیم فردای فدرال رزرو گره می‌زند.
در ادامه ضمن مرور جدیدترین داده‌های اقتصادی و تحولات سیاسی نگاهی خواهیم داشت به وضعیت تکنیکال قیمت اونس جهانی طلا و سناریوهای پیش روی بازار.
ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انس جهانی طلا
تحلیل بنیادی اونس جهانی طلا
سیگنال متضاد از اقتصاد آمریکا
شاخص ISM برای بخش خدمات ایالات متحده در ماه گذشته با رشدی ۰.۸ واحدی به عدد ۵۱.۶ رسید که نشان دهنده گسترش فعالیت در این بخش است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تداوم پویایی اقتصادی در سطح مصرف و خدمات باشد. با این حال نکته مهم‌تر در این گزارش، جهش قابل توجه شاخص هزینه های ورودی به سطح ۶۵.۱ (افزایشی ۴.۲ واحدی) است. رقمی که بالاترین سطح دو سال گذشته را ثبت کرده و نگرانی‌هایی در مورد بازگشت فشارهای تورمی برانگیخته است.
یکی از دلایل اصلی این افزایش، رشد تعرفه‌های تجاری بوده که باعث افزایش هزینه مواد اولیه شده و می‌تواند در صورت استمرار روند مهار تورم توسط فدرال رزرو را دشوارتر کند.
ریسک ژئوپلیتیکی: حملات متقابل و افزایش تقاضا برای دارایی امن
پس از حمله موشکی نیروهای یمن به اسرائیل، آمریکا و اسرائیل به صنعا حمله هوایی کردند. این تحولات منجر به تقویت مجدد طلا شد و تمایل به دارایی‌های امن را افزایش داد. هر گونه گسترش بیشتر این درگیری‌ها می‌تواند نقشی تعیین کننده در جهت گیری آتی بازار ایفا کند.
نشست حساس فدرال رزرو در فردا: ثابت ماندن نرخ بهره!
نشست روز چهارشنبه فدرال رزرو اکنون به‌عنوان نقطه عطف کوتاه مدت بازار تلقی می‌شود. پیش بینی ها حاکی از آن است که بانک مرکزی آمریکا فعلا نرخ بهره را تغییر نخواهد داد و به موضع «صبوری در برابر عدم قطعیت» پایبند می‌ماند. با این حال اگر سیگنال هایی از کاهش نرخ بهره زودتر از پیش بینی ها دریافت شود، می‌تواند نقش محرکی قوی برای طلا ایفا کند. در غیر این صورت، تثبیت نرخ بهره در محدوده فعلی می‌تواند قیمت طلا را برای مدتی در یک فاز رنج نگه دارد، مگر آنکه تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان عامل تحریک بازار باقی بمانند.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
طلا در روز گذشته روندی صعودی را تجربه کرده و موفق شده به سطح ۳۳۸۵ دلار دست یابد. این رشد عمدتا به دلیل افزایش ریسک‌های سیاسی و شناسایی نقدینگی در سطوح کلیدی صورت گرفته است. در حال حاضر توجه بازار به ناحیه ۳۴۰۰ دلار معطوف شده است؛ جایی که به‌نظر می‌رسد استاپ لاس فروشندگان و نقدینگی قابل توجهی وجود دارد. در صورت عبور موفق از این محدوده و تثبیت قیمت بالای آن، می‌توان انتظار حرکت به سمت اهداف بالاتر از ۳۵۰۰ دلار را داشت.
حمایت میان مدت همچنان در ناحیه 3200 تا 3300 دلار پا برجاست و اصلاح قیمت در قالب پولبک می‌تواند فرصتی برای ورود مجدد خریداران ایجاد کند.
مقاومت های مهم:
۳۳۸۵ تا ۳۴۰۰ دلار
۳۴۸۰ تا ۳۵۰۰ دلار
حمایت های کلیدی:
3300 تا 3370 دلار
۳۲۰۰ تا ۳۲۲۱ دلار
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: در صورتی که طلا موفق شود سطح ۳۴۰۰ دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال شکل گیری یک فاز حرکتی جدید به سمت محدوده‌های ۳۴۸۰ تا ۳۵۰۰ دلار افزایش می‌یابد. تقویت این سناریو می‌تواند تحت تأثیر کاهش انتظارات از نرخ بهره یا تشدید درگیری‌های ژئوپلیتیک باشد.
- سناریوی نزولی: در صورت عدم عبور از مقاومت ۳۴۰۰ دلار و کاهش مجدد قیمت به زیر ۳۳۲۰ دلار ، احتمال بازگشت به حمایت های ۳۲۷۳ و سپس ۳۲۰۰ دلار مطرح می‌شود. تقویت دلار یا عدم کاهش نرخ بهره در بیانیه فدرال رزرو می‌تواند فشار مضاعفی بر طلا وارد کند.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
طلا در آستانه‌ی عبور از مقاومت کلیدی ۳۴۰۰ دلار قرار دارد؛ این سطح می‌تواند سرنوشت کوتاه مدت قیمت را تعیین کند.
نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه محتمل‌ترین عامل تعیین کننده روند بازار خواهد بود.
با توجه به شرایط حساس ژئوپلیتیک، اخبار لحظه‌ای می‌توانند به شدت بر قیمت اونس تأثیر بگذارند.
ورود به بازار در این سطوح، بدون صبر برای تثبیت یا پولبک، ممکن است پر ریسک باشد.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
